Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 890 853 | 890 853 | ||
AP | Constructions | 2 266 982 | 457 | 2 266 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 835 | 457 | 3 157 378 | |
BT | Marchandises | 619 860 | 619 860 | 7 157 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 004 | |||
BZ | Autres créances | 13 397 | 13 397 | 183 | |
CF | Disponibilités | 5 915 | 5 915 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 072 | 640 072 | 7 172 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 907 | 457 | 3 797 450 | 7 172 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -492 803 | -484 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448 | -7 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -245 355 | -482 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 904 | 6 154 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 134 | 1 444 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 | 53 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 | 2 833 | ||
EA | Autres dettes | 14 880 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 805 | 7 655 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 450 | 7 172 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 916 719 | 3 916 719 | 572 519 | |
FG | Production vendue services | 119 677 | 119 677 | 151 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 036 396 | 4 036 396 | 724 360 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 222 530 | 724 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 851 | 942 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 537 506 | -585 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 315 | 213 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 824 | 15 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 863 953 | 586 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 577 | 137 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 129 | 145 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 129 | 145 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 129 | -145 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 448 | -7 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 530 | 724 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 082 | 732 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 448 | -7 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 | 457 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 | 457 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 000 | 22 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 | 13 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 645 | 16 026 | 2 671 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 294 | 11 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 556 | 12 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 | 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 840 | 1 293 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880 | 14 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 805 | 1 349 186 | 2 671 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 890 853 | 890 853 | ||
AP | Constructions | 2 266 982 | 457 | 2 266 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 835 | 457 | 3 157 378 | |
BT | Marchandises | 619 860 | 619 860 | 7 157 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 004 | |||
BZ | Autres créances | 13 397 | 13 397 | 183 | |
CF | Disponibilités | 5 915 | 5 915 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 072 | 640 072 | 7 172 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 907 | 457 | 3 797 450 | 7 172 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -492 803 | -484 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448 | -7 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -245 355 | -482 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 904 | 6 154 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 134 | 1 444 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 | 53 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 | 2 833 | ||
EA | Autres dettes | 14 880 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 805 | 7 655 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 450 | 7 172 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 916 719 | 3 916 719 | 572 519 | |
FG | Production vendue services | 119 677 | 119 677 | 151 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 036 396 | 4 036 396 | 724 360 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 222 530 | 724 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 851 | 942 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 537 506 | -585 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 315 | 213 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 824 | 15 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 863 953 | 586 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 577 | 137 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 129 | 145 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 129 | 145 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 129 | -145 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 448 | -7 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 530 | 724 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 082 | 732 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 448 | -7 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 | 457 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 | 457 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 000 | 22 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 | 13 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 645 | 16 026 | 2 671 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 294 | 11 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 556 | 12 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 | 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 840 | 1 293 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880 | 14 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 805 | 1 349 186 | 2 671 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 890 853 | 890 853 | ||
AP | Constructions | 2 266 982 | 457 | 2 266 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 835 | 457 | 3 157 378 | |
BT | Marchandises | 619 860 | 619 860 | 7 157 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 004 | |||
BZ | Autres créances | 13 397 | 13 397 | 183 | |
CF | Disponibilités | 5 915 | 5 915 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 072 | 640 072 | 7 172 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 907 | 457 | 3 797 450 | 7 172 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -492 803 | -484 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448 | -7 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -245 355 | -482 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 904 | 6 154 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 134 | 1 444 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 | 53 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 | 2 833 | ||
EA | Autres dettes | 14 880 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 805 | 7 655 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 450 | 7 172 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 916 719 | 3 916 719 | 572 519 | |
FG | Production vendue services | 119 677 | 119 677 | 151 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 036 396 | 4 036 396 | 724 360 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 222 530 | 724 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 851 | 942 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 537 506 | -585 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 315 | 213 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 824 | 15 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 863 953 | 586 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 577 | 137 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 129 | 145 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 129 | 145 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 129 | -145 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 448 | -7 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 530 | 724 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 082 | 732 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 448 | -7 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 | 457 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 | 457 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 000 | 22 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 | 13 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 645 | 16 026 | 2 671 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 294 | 11 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 556 | 12 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 | 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 840 | 1 293 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880 | 14 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 805 | 1 349 186 | 2 671 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 890 853 | 890 853 | ||
AP | Constructions | 2 266 982 | 457 | 2 266 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 835 | 457 | 3 157 378 | |
BT | Marchandises | 619 860 | 619 860 | 7 157 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 004 | |||
BZ | Autres créances | 13 397 | 13 397 | 183 | |
CF | Disponibilités | 5 915 | 5 915 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 072 | 640 072 | 7 172 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 907 | 457 | 3 797 450 | 7 172 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -492 803 | -484 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448 | -7 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -245 355 | -482 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 904 | 6 154 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 134 | 1 444 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 | 53 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 | 2 833 | ||
EA | Autres dettes | 14 880 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 805 | 7 655 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 450 | 7 172 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 916 719 | 3 916 719 | 572 519 | |
FG | Production vendue services | 119 677 | 119 677 | 151 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 036 396 | 4 036 396 | 724 360 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 222 530 | 724 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 851 | 942 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 537 506 | -585 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 315 | 213 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 824 | 15 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 863 953 | 586 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 577 | 137 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 129 | 145 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 129 | 145 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 129 | -145 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 448 | -7 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 530 | 724 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 082 | 732 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 448 | -7 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 | 457 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 | 457 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 000 | 22 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 | 13 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 645 | 16 026 | 2 671 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 294 | 11 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 556 | 12 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 | 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 840 | 1 293 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880 | 14 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 805 | 1 349 186 | 2 671 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 890 853 | 890 853 | ||
AP | Constructions | 2 266 982 | 457 | 2 266 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 835 | 457 | 3 157 378 | |
BT | Marchandises | 619 860 | 619 860 | 7 157 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 004 | |||
BZ | Autres créances | 13 397 | 13 397 | 183 | |
CF | Disponibilités | 5 915 | 5 915 | 2 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 072 | 640 072 | 7 172 770 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 907 | 457 | 3 797 450 | 7 172 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -492 803 | -484 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448 | -7 931 | ||
DL | TOTAL (I) | -245 355 | -482 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 904 | 6 154 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 134 | 1 444 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 | 53 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 | 2 833 | ||
EA | Autres dettes | 14 880 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 020 805 | 7 655 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 450 | 7 172 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 916 719 | 3 916 719 | 572 519 | |
FG | Production vendue services | 119 677 | 119 677 | 151 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 036 396 | 4 036 396 | 724 360 | |
FN | Production immobilisée | 3 182 063 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 071 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 222 530 | 724 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 851 | 942 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 537 506 | -585 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 315 | 213 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 824 | 15 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 863 953 | 586 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 577 | 137 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 129 | 145 468 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 129 | 145 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 129 | -145 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 448 | -7 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 530 | 724 362 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 082 | 732 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 448 | -7 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 | 457 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 | 457 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 000 | 22 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397 | 13 397 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 645 | 16 026 | 2 671 619 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 294 | 11 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 556 | 12 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 | 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 840 | 1 293 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880 | 14 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 805 | 1 349 186 | 2 671 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 881 |