Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000 | 596 501 | 4 788 499 | 4 841 928 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 12 687 | 102 313 | 115 000 |
AP | Constructions | 57 789 | 49 715 | 8 074 | 9 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485 | 157 676 | 77 809 | 55 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 617 | 31 196 | 15 421 | 19 704 |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 891 | 847 775 | 4 992 116 | 5 041 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 431 570 | 431 570 | 460 464 | |
BT | Marchandises | 5 179 | 5 179 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 090 | 6 232 | 175 858 | 305 847 |
BZ | Autres créances | 18 149 | 18 149 | 37 940 | |
CF | Disponibilités | 80 733 | 80 733 | 53 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 721 | 6 232 | 723 489 | 900 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612 | 854 007 | 5 715 605 | 5 942 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 607 740 | 4 607 740 | ||
DH | Report à nouveau | -243 361 | -190 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300 | -52 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 329 079 | 4 364 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 058 | 1 037 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 217 479 | 200 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 537 | 1 237 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 | 1 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170 | 104 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 790 | 12 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768 | 221 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 989 | 339 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605 | 5 942 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 873 | 79 873 | 134 070 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 476 | 1 087 476 | 1 188 975 | |
FG | Production vendue services | 54 071 | 54 071 | 33 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 420 | 1 221 420 | 1 356 459 | |
FM | Production stockée | -28 894 | 50 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 256 | 110 055 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 230 | -5 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 149 | 140 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 956 | 1 107 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 170 | 26 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 421 | 63 528 | ||
FZ | Charges sociales | 27 658 | 27 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 122 | 115 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 922 | 17 249 | ||
GE | Autres charges | 1 487 | 2 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 115 | 1 497 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 672 | 19 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 3 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 495 | -3 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 177 | 15 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 477 | 68 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087 | 1 569 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 300 | -52 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072 | 66 116 | 609 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582 | 21 005 | 238 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653 | 87 122 | 847 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971 | 16 922 | 103 356 | 1 151 537 |
6T | Sur comptes clients | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 246 103 | 16 922 | 105 256 | 1 157 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 922 | 105 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 454 | |||
UX | Autres créances clients | 174 636 | |||
VB | T. V. A. | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239 | 200 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 | 4 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 170 | 114 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 177 | 10 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 | 1 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 133 | 12 133 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 76 316 | 76 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452 | 16 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989 | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000 | 596 501 | 4 788 499 | 4 841 928 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 12 687 | 102 313 | 115 000 |
AP | Constructions | 57 789 | 49 715 | 8 074 | 9 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485 | 157 676 | 77 809 | 55 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 617 | 31 196 | 15 421 | 19 704 |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 891 | 847 775 | 4 992 116 | 5 041 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 431 570 | 431 570 | 460 464 | |
BT | Marchandises | 5 179 | 5 179 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 090 | 6 232 | 175 858 | 305 847 |
BZ | Autres créances | 18 149 | 18 149 | 37 940 | |
CF | Disponibilités | 80 733 | 80 733 | 53 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 721 | 6 232 | 723 489 | 900 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612 | 854 007 | 5 715 605 | 5 942 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 607 740 | 4 607 740 | ||
DH | Report à nouveau | -243 361 | -190 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300 | -52 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 329 079 | 4 364 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 058 | 1 037 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 217 479 | 200 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 537 | 1 237 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 | 1 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170 | 104 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 790 | 12 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768 | 221 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 989 | 339 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605 | 5 942 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 873 | 79 873 | 134 070 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 476 | 1 087 476 | 1 188 975 | |
FG | Production vendue services | 54 071 | 54 071 | 33 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 420 | 1 221 420 | 1 356 459 | |
FM | Production stockée | -28 894 | 50 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 256 | 110 055 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 230 | -5 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 149 | 140 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 956 | 1 107 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 170 | 26 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 421 | 63 528 | ||
FZ | Charges sociales | 27 658 | 27 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 122 | 115 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 922 | 17 249 | ||
GE | Autres charges | 1 487 | 2 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 115 | 1 497 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 672 | 19 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 3 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 495 | -3 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 177 | 15 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 477 | 68 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087 | 1 569 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 300 | -52 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072 | 66 116 | 609 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582 | 21 005 | 238 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653 | 87 122 | 847 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971 | 16 922 | 103 356 | 1 151 537 |
6T | Sur comptes clients | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 246 103 | 16 922 | 105 256 | 1 157 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 922 | 105 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 454 | |||
UX | Autres créances clients | 174 636 | |||
VB | T. V. A. | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239 | 200 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 | 4 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 170 | 114 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 177 | 10 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 | 1 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 133 | 12 133 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 76 316 | 76 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452 | 16 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989 | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000 | 596 501 | 4 788 499 | 4 841 928 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 12 687 | 102 313 | 115 000 |
AP | Constructions | 57 789 | 49 715 | 8 074 | 9 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485 | 157 676 | 77 809 | 55 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 617 | 31 196 | 15 421 | 19 704 |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 891 | 847 775 | 4 992 116 | 5 041 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 431 570 | 431 570 | 460 464 | |
BT | Marchandises | 5 179 | 5 179 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 090 | 6 232 | 175 858 | 305 847 |
BZ | Autres créances | 18 149 | 18 149 | 37 940 | |
CF | Disponibilités | 80 733 | 80 733 | 53 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 721 | 6 232 | 723 489 | 900 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612 | 854 007 | 5 715 605 | 5 942 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 607 740 | 4 607 740 | ||
DH | Report à nouveau | -243 361 | -190 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300 | -52 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 329 079 | 4 364 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 058 | 1 037 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 217 479 | 200 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 537 | 1 237 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 | 1 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170 | 104 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 790 | 12 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768 | 221 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 989 | 339 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605 | 5 942 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 873 | 79 873 | 134 070 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 476 | 1 087 476 | 1 188 975 | |
FG | Production vendue services | 54 071 | 54 071 | 33 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 420 | 1 221 420 | 1 356 459 | |
FM | Production stockée | -28 894 | 50 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 256 | 110 055 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 230 | -5 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 149 | 140 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 956 | 1 107 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 170 | 26 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 421 | 63 528 | ||
FZ | Charges sociales | 27 658 | 27 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 122 | 115 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 922 | 17 249 | ||
GE | Autres charges | 1 487 | 2 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 115 | 1 497 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 672 | 19 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 3 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 495 | -3 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 177 | 15 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 477 | 68 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087 | 1 569 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 300 | -52 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072 | 66 116 | 609 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582 | 21 005 | 238 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653 | 87 122 | 847 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971 | 16 922 | 103 356 | 1 151 537 |
6T | Sur comptes clients | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 246 103 | 16 922 | 105 256 | 1 157 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 922 | 105 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 454 | |||
UX | Autres créances clients | 174 636 | |||
VB | T. V. A. | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239 | 200 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 | 4 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 170 | 114 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 177 | 10 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 | 1 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 133 | 12 133 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 76 316 | 76 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452 | 16 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989 | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000 | 596 501 | 4 788 499 | 4 841 928 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 12 687 | 102 313 | 115 000 |
AP | Constructions | 57 789 | 49 715 | 8 074 | 9 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485 | 157 676 | 77 809 | 55 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 617 | 31 196 | 15 421 | 19 704 |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 891 | 847 775 | 4 992 116 | 5 041 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 431 570 | 431 570 | 460 464 | |
BT | Marchandises | 5 179 | 5 179 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 090 | 6 232 | 175 858 | 305 847 |
BZ | Autres créances | 18 149 | 18 149 | 37 940 | |
CF | Disponibilités | 80 733 | 80 733 | 53 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 721 | 6 232 | 723 489 | 900 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612 | 854 007 | 5 715 605 | 5 942 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 607 740 | 4 607 740 | ||
DH | Report à nouveau | -243 361 | -190 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300 | -52 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 329 079 | 4 364 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 058 | 1 037 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 217 479 | 200 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 537 | 1 237 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 | 1 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170 | 104 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 790 | 12 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768 | 221 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 989 | 339 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605 | 5 942 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 873 | 79 873 | 134 070 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 476 | 1 087 476 | 1 188 975 | |
FG | Production vendue services | 54 071 | 54 071 | 33 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 420 | 1 221 420 | 1 356 459 | |
FM | Production stockée | -28 894 | 50 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 256 | 110 055 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 230 | -5 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 149 | 140 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 956 | 1 107 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 170 | 26 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 421 | 63 528 | ||
FZ | Charges sociales | 27 658 | 27 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 122 | 115 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 922 | 17 249 | ||
GE | Autres charges | 1 487 | 2 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 115 | 1 497 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 672 | 19 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 3 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 495 | -3 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 177 | 15 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 477 | 68 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087 | 1 569 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 300 | -52 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072 | 66 116 | 609 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582 | 21 005 | 238 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653 | 87 122 | 847 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971 | 16 922 | 103 356 | 1 151 537 |
6T | Sur comptes clients | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 246 103 | 16 922 | 105 256 | 1 157 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 922 | 105 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 454 | |||
UX | Autres créances clients | 174 636 | |||
VB | T. V. A. | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239 | 200 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 | 4 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 170 | 114 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 177 | 10 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 | 1 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 133 | 12 133 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 76 316 | 76 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452 | 16 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989 | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000 | 596 501 | 4 788 499 | 4 841 928 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 12 687 | 102 313 | 115 000 |
AP | Constructions | 57 789 | 49 715 | 8 074 | 9 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485 | 157 676 | 77 809 | 55 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 617 | 31 196 | 15 421 | 19 704 |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 891 | 847 775 | 4 992 116 | 5 041 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 431 570 | 431 570 | 460 464 | |
BT | Marchandises | 5 179 | 5 179 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 090 | 6 232 | 175 858 | 305 847 |
BZ | Autres créances | 18 149 | 18 149 | 37 940 | |
CF | Disponibilités | 80 733 | 80 733 | 53 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 721 | 6 232 | 723 489 | 900 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612 | 854 007 | 5 715 605 | 5 942 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 607 740 | 4 607 740 | ||
DH | Report à nouveau | -243 361 | -190 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300 | -52 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 329 079 | 4 364 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 058 | 1 037 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 217 479 | 200 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 537 | 1 237 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 | 1 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170 | 104 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 790 | 12 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768 | 221 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 989 | 339 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605 | 5 942 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 873 | 79 873 | 134 070 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 476 | 1 087 476 | 1 188 975 | |
FG | Production vendue services | 54 071 | 54 071 | 33 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 420 | 1 221 420 | 1 356 459 | |
FM | Production stockée | -28 894 | 50 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 256 | 110 055 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 230 | -5 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 149 | 140 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 956 | 1 107 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 170 | 26 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 421 | 63 528 | ||
FZ | Charges sociales | 27 658 | 27 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 122 | 115 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 922 | 17 249 | ||
GE | Autres charges | 1 487 | 2 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 115 | 1 497 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 672 | 19 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 3 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 495 | -3 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 177 | 15 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 477 | 68 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087 | 1 569 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 300 | -52 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072 | 66 116 | 609 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582 | 21 005 | 238 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653 | 87 122 | 847 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971 | 16 922 | 103 356 | 1 151 537 |
6T | Sur comptes clients | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 246 103 | 16 922 | 105 256 | 1 157 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 922 | 105 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 454 | |||
UX | Autres créances clients | 174 636 | |||
VB | T. V. A. | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239 | 200 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 | 4 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 170 | 114 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 177 | 10 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 | 1 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 133 | 12 133 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 76 316 | 76 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452 | 16 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989 | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000 | 596 501 | 4 788 499 | 4 841 928 |
AH | Fonds commercial | 115 000 | 12 687 | 102 313 | 115 000 |
AP | Constructions | 57 789 | 49 715 | 8 074 | 9 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485 | 157 676 | 77 809 | 55 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 617 | 31 196 | 15 421 | 19 704 |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 891 | 847 775 | 4 992 116 | 5 041 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 431 570 | 431 570 | 460 464 | |
BT | Marchandises | 5 179 | 5 179 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 090 | 6 232 | 175 858 | 305 847 |
BZ | Autres créances | 18 149 | 18 149 | 37 940 | |
CF | Disponibilités | 80 733 | 80 733 | 53 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 721 | 6 232 | 723 489 | 900 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612 | 854 007 | 5 715 605 | 5 942 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 607 740 | 4 607 740 | ||
DH | Report à nouveau | -243 361 | -190 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300 | -52 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 329 079 | 4 364 380 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 058 | 1 037 414 | ||
DQ | Provisions pour charges | 217 479 | 200 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 537 | 1 237 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 | 1 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170 | 104 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 790 | 12 674 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768 | 221 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 989 | 339 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605 | 5 942 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 873 | 79 873 | 134 070 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 476 | 1 087 476 | 1 188 975 | |
FG | Production vendue services | 54 071 | 54 071 | 33 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 420 | 1 221 420 | 1 356 459 | |
FM | Production stockée | -28 894 | 50 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 256 | 110 055 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 230 | -5 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 149 | 140 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 956 | 1 107 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 170 | 26 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 421 | 63 528 | ||
FZ | Charges sociales | 27 658 | 27 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 122 | 115 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 922 | 17 249 | ||
GE | Autres charges | 1 487 | 2 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 244 115 | 1 497 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 672 | 19 673 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 3 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 807 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 495 | -3 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 177 | 15 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 477 | 68 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787 | 1 516 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087 | 1 569 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 300 | -52 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072 | 66 116 | 609 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582 | 21 005 | 238 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653 | 87 122 | 847 775 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971 | 16 922 | 103 356 | 1 151 537 |
6T | Sur comptes clients | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 132 | 1 900 | 6 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 246 103 | 16 922 | 105 256 | 1 157 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 922 | 105 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 454 | |||
UX | Autres créances clients | 174 636 | |||
VB | T. V. A. | 17 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239 | 200 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 | 4 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 170 | 114 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 177 | 10 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 | 1 009 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 133 | 12 133 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 76 316 | 76 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452 | 16 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989 | 234 989 |