Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 37 429 | 16 387 | 21 041 | |
CU | Autres participations | 11 149 440 | 11 149 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 107 793 | 107 793 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 23 668 | 23 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 318 330 | 16 387 | 11 301 942 | |
BZ | Autres créances | 216 255 | 216 255 | ||
CF | Disponibilités | 17 000 | 17 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 255 | 233 255 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 586 | 16 387 | 11 550 198 | |
CP | Parts à moins d’un an | 107 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 230 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107 888 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 319 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 550 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 851 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 509 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 902 | 7 486 | 16 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902 | 7 486 | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 37 429 | 16 387 | 21 041 | |
CU | Autres participations | 11 149 440 | 11 149 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 107 793 | 107 793 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 23 668 | 23 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 318 330 | 16 387 | 11 301 942 | |
BZ | Autres créances | 216 255 | 216 255 | ||
CF | Disponibilités | 17 000 | 17 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 255 | 233 255 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 586 | 16 387 | 11 550 198 | |
CP | Parts à moins d’un an | 107 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 230 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107 888 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 319 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 550 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 851 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 509 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 902 | 7 486 | 16 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902 | 7 486 | 16 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 15 000 | 15 000 | ||
AB | Frais d’établissement | 37 429 | 16 387 | 21 041 | |
CU | Autres participations | 11 149 440 | 11 149 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 107 793 | 107 793 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 23 668 | 23 668 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 318 330 | 16 387 | 11 301 942 | |
BZ | Autres créances | 216 255 | 216 255 | ||
CF | Disponibilités | 17 000 | 17 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 233 255 | 233 255 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 586 | 16 387 | 11 550 198 | |
CP | Parts à moins d’un an | 107 793 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 432 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 022 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 230 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107 888 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 319 447 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 550 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 229 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 851 289 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 509 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 509 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 236 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 007 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 754 022 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 902 | 7 486 | 16 388 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902 | 7 486 | 16 388 |