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de Guémené-Penfao
de Guémené-Penfao
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 284 | 33 284 | 5 203 | |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AP | Constructions | 3 265 105 | 1 748 179 | 1 516 926 | 1 329 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535 263 | 24 802 731 | 13 732 531 | 15 785 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 823 474 | 1 937 880 | 885 594 | 821 232 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 611 | 1 072 611 | 1 348 511 | |
AX | Avances et acomptes | 50 347 | |||
CU | Autres participations | 1 117 020 | 1 117 020 | 1 117 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 655 | 39 655 | 39 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 160 824 | 28 796 483 | 18 364 340 | 20 497 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 067 | 794 067 | 761 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 185 | 269 185 | 284 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 147 | 41 658 | 7 104 488 | 8 039 654 |
BZ | Autres créances | 1 271 682 | 1 271 682 | 1 588 934 | |
CF | Disponibilités | 38 717 | 38 717 | 4 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 281 | 12 281 | 18 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 534 212 | 41 658 | 9 492 553 | 10 698 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 695 036 | 28 838 142 | 27 856 893 | 31 195 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 019 997 | 2 019 997 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411 | 1 011 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 999 | 201 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 145 083 | 1 145 083 | ||
DH | Report à nouveau | -5 066 387 | -2 403 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 693 | 274 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 297 329 | 6 149 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 217 | 5 736 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 240 248 | 5 133 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 255 248 | 5 151 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295 | 5 469 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 279 869 | 2 038 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 050 | 976 058 | ||
EA | Autres dettes | 11 250 145 | 11 822 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 297 427 | 20 307 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 893 | 31 195 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 361 | 20 307 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 014 114 | 121 978 | 22 136 093 | 28 332 485 |
FG | Production vendue services | 12 147 606 | 12 147 606 | 9 822 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 161 720 | 121 978 | 34 283 699 | 38 154 624 |
FM | Production stockée | -15 615 | -113 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 958 | 50 071 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 133 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 318 507 | 38 223 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 945 996 | 10 491 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 359 | 47 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 722 747 | 19 996 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 635 | 579 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 888 856 | 3 752 018 | ||
FZ | Charges sociales | 1 853 613 | 1 793 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 883 | 4 363 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 670 | 1 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 453 | 12 517 | ||
GE | Autres charges | 18 592 | 26 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 134 089 | 41 064 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 815 582 | -2 840 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 712 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 092 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 586 | 120 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 586 | 120 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 506 | -116 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 632 075 | -2 956 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 895 | 21 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 799 | 159 615 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 605 | 1 223 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 300 | 1 404 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 923 | 309 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 073 | 951 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 996 | 1 269 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 695 | 135 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 887 | 22 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 973 | -181 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 476 900 | 39 632 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 811 | 42 295 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 470 | 428 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 852 | 20 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435 | 5 203 | 5 946 | 307 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941 413 | 4 016 681 | 18 469 303 | 28 488 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249 849 | 4 021 884 | 18 475 249 | 28 796 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 071 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 149 862 | 795 073 | 1 647 606 | 5 297 330 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 177 213 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 078 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 151 567 | 134 453 | 30 772 | 5 255 248 |
6T | Sur comptes clients | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 335 752 | 951 197 | 1 692 711 | 10 594 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 123 | 42 106 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 073 | 1 650 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 656 | 29 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 564 | |||
UX | Autres créances clients | 7 130 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 812 | |||
VB | T. V. A. | 625 588 | |||
VP | Divers | 230 149 | |||
VC | Groupe et associés | 365 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 767 | 8 459 250 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 046 295 | 5 046 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 090 | 625 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 347 | 893 347 | ||
VW | T.V.A. | 667 827 | 667 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 606 | 93 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 051 | 721 051 | ||
VI | Groupe et associés | 11 069 898 | 11 069 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 248 | 180 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 361 | 19 297 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 284 | 33 284 | 5 203 | |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AP | Constructions | 3 265 105 | 1 748 179 | 1 516 926 | 1 329 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535 263 | 24 802 731 | 13 732 531 | 15 785 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 823 474 | 1 937 880 | 885 594 | 821 232 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 611 | 1 072 611 | 1 348 511 | |
AX | Avances et acomptes | 50 347 | |||
CU | Autres participations | 1 117 020 | 1 117 020 | 1 117 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 655 | 39 655 | 39 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 160 824 | 28 796 483 | 18 364 340 | 20 497 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 067 | 794 067 | 761 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 185 | 269 185 | 284 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 147 | 41 658 | 7 104 488 | 8 039 654 |
BZ | Autres créances | 1 271 682 | 1 271 682 | 1 588 934 | |
CF | Disponibilités | 38 717 | 38 717 | 4 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 281 | 12 281 | 18 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 534 212 | 41 658 | 9 492 553 | 10 698 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 695 036 | 28 838 142 | 27 856 893 | 31 195 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 019 997 | 2 019 997 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411 | 1 011 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 999 | 201 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 145 083 | 1 145 083 | ||
DH | Report à nouveau | -5 066 387 | -2 403 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 693 | 274 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 297 329 | 6 149 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 217 | 5 736 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 240 248 | 5 133 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 255 248 | 5 151 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295 | 5 469 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 279 869 | 2 038 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 050 | 976 058 | ||
EA | Autres dettes | 11 250 145 | 11 822 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 297 427 | 20 307 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 893 | 31 195 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 361 | 20 307 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 014 114 | 121 978 | 22 136 093 | 28 332 485 |
FG | Production vendue services | 12 147 606 | 12 147 606 | 9 822 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 161 720 | 121 978 | 34 283 699 | 38 154 624 |
FM | Production stockée | -15 615 | -113 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 958 | 50 071 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 133 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 318 507 | 38 223 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 945 996 | 10 491 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 359 | 47 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 722 747 | 19 996 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 635 | 579 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 888 856 | 3 752 018 | ||
FZ | Charges sociales | 1 853 613 | 1 793 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 883 | 4 363 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 670 | 1 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 453 | 12 517 | ||
GE | Autres charges | 18 592 | 26 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 134 089 | 41 064 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 815 582 | -2 840 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 712 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 092 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 586 | 120 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 586 | 120 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 506 | -116 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 632 075 | -2 956 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 895 | 21 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 799 | 159 615 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 605 | 1 223 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 300 | 1 404 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 923 | 309 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 073 | 951 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 996 | 1 269 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 695 | 135 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 887 | 22 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 973 | -181 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 476 900 | 39 632 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 811 | 42 295 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 470 | 428 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 852 | 20 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435 | 5 203 | 5 946 | 307 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941 413 | 4 016 681 | 18 469 303 | 28 488 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249 849 | 4 021 884 | 18 475 249 | 28 796 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 071 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 149 862 | 795 073 | 1 647 606 | 5 297 330 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 177 213 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 078 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 151 567 | 134 453 | 30 772 | 5 255 248 |
6T | Sur comptes clients | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 335 752 | 951 197 | 1 692 711 | 10 594 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 123 | 42 106 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 073 | 1 650 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 656 | 29 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 564 | |||
UX | Autres créances clients | 7 130 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 812 | |||
VB | T. V. A. | 625 588 | |||
VP | Divers | 230 149 | |||
VC | Groupe et associés | 365 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 767 | 8 459 250 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 046 295 | 5 046 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 090 | 625 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 347 | 893 347 | ||
VW | T.V.A. | 667 827 | 667 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 606 | 93 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 051 | 721 051 | ||
VI | Groupe et associés | 11 069 898 | 11 069 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 248 | 180 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 361 | 19 297 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 284 | 33 284 | 5 203 | |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AP | Constructions | 3 265 105 | 1 748 179 | 1 516 926 | 1 329 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535 263 | 24 802 731 | 13 732 531 | 15 785 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 823 474 | 1 937 880 | 885 594 | 821 232 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 611 | 1 072 611 | 1 348 511 | |
AX | Avances et acomptes | 50 347 | |||
CU | Autres participations | 1 117 020 | 1 117 020 | 1 117 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 655 | 39 655 | 39 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 160 824 | 28 796 483 | 18 364 340 | 20 497 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 067 | 794 067 | 761 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 185 | 269 185 | 284 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 147 | 41 658 | 7 104 488 | 8 039 654 |
BZ | Autres créances | 1 271 682 | 1 271 682 | 1 588 934 | |
CF | Disponibilités | 38 717 | 38 717 | 4 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 281 | 12 281 | 18 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 534 212 | 41 658 | 9 492 553 | 10 698 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 695 036 | 28 838 142 | 27 856 893 | 31 195 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 019 997 | 2 019 997 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411 | 1 011 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 999 | 201 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 145 083 | 1 145 083 | ||
DH | Report à nouveau | -5 066 387 | -2 403 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 693 | 274 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 297 329 | 6 149 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 217 | 5 736 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 240 248 | 5 133 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 255 248 | 5 151 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295 | 5 469 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 279 869 | 2 038 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 050 | 976 058 | ||
EA | Autres dettes | 11 250 145 | 11 822 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 297 427 | 20 307 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 893 | 31 195 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 361 | 20 307 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 014 114 | 121 978 | 22 136 093 | 28 332 485 |
FG | Production vendue services | 12 147 606 | 12 147 606 | 9 822 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 161 720 | 121 978 | 34 283 699 | 38 154 624 |
FM | Production stockée | -15 615 | -113 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 958 | 50 071 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 133 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 318 507 | 38 223 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 945 996 | 10 491 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 359 | 47 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 722 747 | 19 996 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 635 | 579 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 888 856 | 3 752 018 | ||
FZ | Charges sociales | 1 853 613 | 1 793 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 883 | 4 363 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 670 | 1 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 453 | 12 517 | ||
GE | Autres charges | 18 592 | 26 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 134 089 | 41 064 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 815 582 | -2 840 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 712 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 092 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 586 | 120 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 586 | 120 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 506 | -116 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 632 075 | -2 956 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 895 | 21 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 799 | 159 615 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 605 | 1 223 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 300 | 1 404 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 923 | 309 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 073 | 951 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 996 | 1 269 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 695 | 135 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 887 | 22 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 973 | -181 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 476 900 | 39 632 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 811 | 42 295 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 470 | 428 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 852 | 20 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435 | 5 203 | 5 946 | 307 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941 413 | 4 016 681 | 18 469 303 | 28 488 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249 849 | 4 021 884 | 18 475 249 | 28 796 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 071 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 149 862 | 795 073 | 1 647 606 | 5 297 330 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 177 213 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 078 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 151 567 | 134 453 | 30 772 | 5 255 248 |
6T | Sur comptes clients | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 335 752 | 951 197 | 1 692 711 | 10 594 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 123 | 42 106 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 073 | 1 650 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 656 | 29 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 564 | |||
UX | Autres créances clients | 7 130 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 812 | |||
VB | T. V. A. | 625 588 | |||
VP | Divers | 230 149 | |||
VC | Groupe et associés | 365 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 767 | 8 459 250 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 046 295 | 5 046 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 090 | 625 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 347 | 893 347 | ||
VW | T.V.A. | 667 827 | 667 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 606 | 93 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 051 | 721 051 | ||
VI | Groupe et associés | 11 069 898 | 11 069 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 248 | 180 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 361 | 19 297 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 284 | 33 284 | 5 203 | |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AP | Constructions | 3 265 105 | 1 748 179 | 1 516 926 | 1 329 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535 263 | 24 802 731 | 13 732 531 | 15 785 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 823 474 | 1 937 880 | 885 594 | 821 232 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 611 | 1 072 611 | 1 348 511 | |
AX | Avances et acomptes | 50 347 | |||
CU | Autres participations | 1 117 020 | 1 117 020 | 1 117 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 655 | 39 655 | 39 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 160 824 | 28 796 483 | 18 364 340 | 20 497 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 067 | 794 067 | 761 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 185 | 269 185 | 284 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 147 | 41 658 | 7 104 488 | 8 039 654 |
BZ | Autres créances | 1 271 682 | 1 271 682 | 1 588 934 | |
CF | Disponibilités | 38 717 | 38 717 | 4 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 281 | 12 281 | 18 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 534 212 | 41 658 | 9 492 553 | 10 698 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 695 036 | 28 838 142 | 27 856 893 | 31 195 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 019 997 | 2 019 997 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411 | 1 011 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 999 | 201 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 145 083 | 1 145 083 | ||
DH | Report à nouveau | -5 066 387 | -2 403 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 693 | 274 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 297 329 | 6 149 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 217 | 5 736 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 240 248 | 5 133 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 255 248 | 5 151 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295 | 5 469 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 279 869 | 2 038 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 050 | 976 058 | ||
EA | Autres dettes | 11 250 145 | 11 822 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 297 427 | 20 307 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 893 | 31 195 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 361 | 20 307 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 014 114 | 121 978 | 22 136 093 | 28 332 485 |
FG | Production vendue services | 12 147 606 | 12 147 606 | 9 822 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 161 720 | 121 978 | 34 283 699 | 38 154 624 |
FM | Production stockée | -15 615 | -113 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 958 | 50 071 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 133 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 318 507 | 38 223 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 945 996 | 10 491 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 359 | 47 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 722 747 | 19 996 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 635 | 579 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 888 856 | 3 752 018 | ||
FZ | Charges sociales | 1 853 613 | 1 793 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 883 | 4 363 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 670 | 1 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 453 | 12 517 | ||
GE | Autres charges | 18 592 | 26 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 134 089 | 41 064 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 815 582 | -2 840 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 712 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 092 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 586 | 120 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 586 | 120 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 506 | -116 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 632 075 | -2 956 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 895 | 21 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 799 | 159 615 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 605 | 1 223 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 300 | 1 404 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 923 | 309 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 073 | 951 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 996 | 1 269 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 695 | 135 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 887 | 22 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 973 | -181 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 476 900 | 39 632 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 811 | 42 295 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 470 | 428 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 852 | 20 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435 | 5 203 | 5 946 | 307 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941 413 | 4 016 681 | 18 469 303 | 28 488 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249 849 | 4 021 884 | 18 475 249 | 28 796 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 071 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 149 862 | 795 073 | 1 647 606 | 5 297 330 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 177 213 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 078 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 151 567 | 134 453 | 30 772 | 5 255 248 |
6T | Sur comptes clients | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 335 752 | 951 197 | 1 692 711 | 10 594 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 123 | 42 106 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 073 | 1 650 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 656 | 29 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 564 | |||
UX | Autres créances clients | 7 130 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 812 | |||
VB | T. V. A. | 625 588 | |||
VP | Divers | 230 149 | |||
VC | Groupe et associés | 365 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 767 | 8 459 250 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 046 295 | 5 046 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 090 | 625 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 347 | 893 347 | ||
VW | T.V.A. | 667 827 | 667 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 606 | 93 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 051 | 721 051 | ||
VI | Groupe et associés | 11 069 898 | 11 069 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 248 | 180 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 361 | 19 297 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 284 | 33 284 | 5 203 | |
AH | Fonds commercial | 274 408 | 274 408 | ||
AP | Constructions | 3 265 105 | 1 748 179 | 1 516 926 | 1 329 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 535 263 | 24 802 731 | 13 732 531 | 15 785 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 823 474 | 1 937 880 | 885 594 | 821 232 |
AV | Immobilisations en cours | 1 072 611 | 1 072 611 | 1 348 511 | |
AX | Avances et acomptes | 50 347 | |||
CU | Autres participations | 1 117 020 | 1 117 020 | 1 117 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 655 | 39 655 | 39 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 160 824 | 28 796 483 | 18 364 340 | 20 497 245 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 067 | 794 067 | 761 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 185 | 269 185 | 284 800 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 | 2 130 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 147 | 41 658 | 7 104 488 | 8 039 654 |
BZ | Autres créances | 1 271 682 | 1 271 682 | 1 588 934 | |
CF | Disponibilités | 38 717 | 38 717 | 4 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 281 | 12 281 | 18 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 534 212 | 41 658 | 9 492 553 | 10 698 007 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 695 036 | 28 838 142 | 27 856 893 | 31 195 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 019 997 | 2 019 997 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 411 | 1 011 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 999 | 201 999 | ||
DG | Autres réserves | 1 145 083 | 1 145 083 | ||
DH | Report à nouveau | -5 066 387 | -2 403 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 693 | 274 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 297 329 | 6 149 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 304 217 | 5 736 591 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 240 248 | 5 133 567 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 255 248 | 5 151 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 295 | 5 469 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 279 869 | 2 038 513 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 050 | 976 058 | ||
EA | Autres dettes | 11 250 145 | 11 822 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 297 427 | 20 307 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 893 | 31 195 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 297 361 | 20 307 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 014 114 | 121 978 | 22 136 093 | 28 332 485 |
FG | Production vendue services | 12 147 606 | 12 147 606 | 9 822 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 161 720 | 121 978 | 34 283 699 | 38 154 624 |
FM | Production stockée | -15 615 | -113 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 958 | 50 071 | ||
FQ | Autres produits | 1 464 | 133 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 318 507 | 38 223 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 945 996 | 10 491 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 359 | 47 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 722 747 | 19 996 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 635 | 579 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 888 856 | 3 752 018 | ||
FZ | Charges sociales | 1 853 613 | 1 793 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 883 | 4 363 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 670 | 1 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 453 | 12 517 | ||
GE | Autres charges | 18 592 | 26 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 134 089 | 41 064 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 815 582 | -2 840 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 380 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 712 | 4 590 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 092 | 4 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 586 | 120 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 586 | 120 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 183 506 | -116 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 632 075 | -2 956 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 895 | 21 089 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 799 | 159 615 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 605 | 1 223 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 300 | 1 404 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 923 | 309 473 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 073 | 951 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 996 | 1 269 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 695 | 135 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 887 | 22 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -176 973 | -181 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 476 900 | 39 632 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 811 | 42 295 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 559 911 | -2 662 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 199 470 | 428 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 852 | 20 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 435 | 5 203 | 5 946 | 307 693 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941 413 | 4 016 681 | 18 469 303 | 28 488 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 249 849 | 4 021 884 | 18 475 249 | 28 796 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 071 936 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 149 862 | 795 073 | 1 647 606 | 5 297 330 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 177 213 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 078 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 151 567 | 134 453 | 30 772 | 5 255 248 |
6T | Sur comptes clients | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 322 | 21 670 | 14 334 | 41 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 335 752 | 951 197 | 1 692 711 | 10 594 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 123 | 42 106 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 795 073 | 1 650 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 656 | 29 138 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 564 | |||
UX | Autres créances clients | 7 130 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 812 | |||
VB | T. V. A. | 625 588 | |||
VP | Divers | 230 149 | |||
VC | Groupe et associés | 365 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 767 | 8 459 250 | 10 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 046 295 | 5 046 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 090 | 625 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 347 | 893 347 | ||
VW | T.V.A. | 667 827 | 667 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 606 | 93 606 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 051 | 721 051 | ||
VI | Groupe et associés | 11 069 898 | 11 069 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 248 | 180 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 361 | 19 297 361 |