d'Ingré
Déposant 1 : Monsieur Marc COLLOBERT
Forme juridique : Agissant pour le compte de "GC invest", Société en cours de formation
Adresse :
87 rue du Maine
53960 BONCHAMP LES LAVAL
FR
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS, Madame Ladan DIRICKX
Adresse :
18 rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : GC INVEST
Bénéficiare 1 : SARTHE ANJOU BOISSONS, SAS
Numéro de SIREN : 504775032
Adresse :
Boulevard de la Petite Vitesse
72200 LA FLECHE
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 252 | 21 252 | 3 767 | |
AH | Fonds commercial | 513 899 | 513 899 | 513 899 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 686 180 | 1 251 111 | 435 069 | 480 275 |
AP | Constructions | 42 601 | 26 327 | 16 274 | 14 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 925 | 140 117 | 93 808 | 124 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 578 | 437 592 | 115 985 | 128 157 |
AV | Immobilisations en cours | 104 686 | 19 638 | 85 048 | 28 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 168 626 | 1 896 039 | 1 272 586 | 1 306 413 |
BT | Marchandises | 1 074 209 | 35 232 | 1 038 977 | 930 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 041 | 49 628 | 1 541 413 | 1 593 092 |
BZ | Autres créances | 1 605 736 | 1 605 736 | 1 521 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 946 099 | 946 099 | 637 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 923 | 40 923 | 35 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 258 010 | 84 860 | 5 173 149 | 5 417 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 636 | 1 980 900 | 6 445 736 | 6 724 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 592 | 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 627 | 1 066 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 220 | 1 375 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 444 | 3 317 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 060 | 719 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477 | 49 565 | ||
EA | Autres dettes | 655 270 | 1 167 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 | 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 515 | 5 349 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 736 | 6 724 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 515 | 5 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 181 538 | 13 181 538 | 13 344 777 | |
FG | Production vendue services | 779 743 | 779 743 | 652 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 961 282 | 13 961 282 | 13 997 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 658 | 264 991 | ||
FQ | Autres produits | 14 447 | 6 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 060 388 | 14 268 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 239 762 | 8 781 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 389 | 54 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 072 | 1 386 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 739 | 137 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 897 | 1 310 730 | ||
FZ | Charges sociales | 519 845 | 507 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 758 | 307 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 638 | 12 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 500 | 77 147 | ||
GE | Autres charges | 20 880 | 39 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 970 705 | 12 614 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 683 | 1 654 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 924 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 043 | 25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 839 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 883 | 26 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 372 | 37 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 372 | 37 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 510 | -11 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 194 | 1 643 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 25 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | 84 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 89 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 308 | 69 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 251 | 158 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 930 | -74 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 637 | 501 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 593 | 14 379 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 966 | 13 312 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 627 | 1 066 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 220 | 3 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 973 | 178 141 | 177 750 | 1 272 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 928 | 97 617 | 44 505 | 604 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 902 | 275 758 | 222 256 | 1 876 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 303 | 19 638 | 12 303 | 19 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 084 | 35 232 | 41 084 | 35 232 |
6T | Sur comptes clients | 54 411 | 21 269 | 26 051 | 49 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 798 | 76 139 | 79 438 | 104 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 798 | 76 139 | 79 438 | 104 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 139 | 79 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 631 | |||
VB | T. V. A. | 95 784 | |||
VC | Groupe et associés | 363 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 202 | 3 191 638 | 48 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 444 | 3 501 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 558 | 164 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 170 | 230 170 | ||
VW | T.V.A. | 100 263 | 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 069 | 72 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477 | 65 477 | ||
VI | Groupe et associés | 237 016 | 237 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 254 | 418 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 516 | 4 789 516 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 252 | 21 252 | 3 767 | |
AH | Fonds commercial | 513 899 | 513 899 | 513 899 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 686 180 | 1 251 111 | 435 069 | 480 275 |
AP | Constructions | 42 601 | 26 327 | 16 274 | 14 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 925 | 140 117 | 93 808 | 124 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 578 | 437 592 | 115 985 | 128 157 |
AV | Immobilisations en cours | 104 686 | 19 638 | 85 048 | 28 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 168 626 | 1 896 039 | 1 272 586 | 1 306 413 |
BT | Marchandises | 1 074 209 | 35 232 | 1 038 977 | 930 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 041 | 49 628 | 1 541 413 | 1 593 092 |
BZ | Autres créances | 1 605 736 | 1 605 736 | 1 521 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 946 099 | 946 099 | 637 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 923 | 40 923 | 35 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 258 010 | 84 860 | 5 173 149 | 5 417 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 636 | 1 980 900 | 6 445 736 | 6 724 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 592 | 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 627 | 1 066 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 220 | 1 375 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 444 | 3 317 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 060 | 719 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477 | 49 565 | ||
EA | Autres dettes | 655 270 | 1 167 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 | 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 515 | 5 349 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 736 | 6 724 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 515 | 5 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 181 538 | 13 181 538 | 13 344 777 | |
FG | Production vendue services | 779 743 | 779 743 | 652 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 961 282 | 13 961 282 | 13 997 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 658 | 264 991 | ||
FQ | Autres produits | 14 447 | 6 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 060 388 | 14 268 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 239 762 | 8 781 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 389 | 54 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 072 | 1 386 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 739 | 137 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 897 | 1 310 730 | ||
FZ | Charges sociales | 519 845 | 507 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 758 | 307 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 638 | 12 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 500 | 77 147 | ||
GE | Autres charges | 20 880 | 39 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 970 705 | 12 614 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 683 | 1 654 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 924 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 043 | 25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 839 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 883 | 26 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 372 | 37 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 372 | 37 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 510 | -11 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 194 | 1 643 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 25 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | 84 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 89 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 308 | 69 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 251 | 158 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 930 | -74 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 637 | 501 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 593 | 14 379 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 966 | 13 312 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 627 | 1 066 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 220 | 3 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 973 | 178 141 | 177 750 | 1 272 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 928 | 97 617 | 44 505 | 604 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 902 | 275 758 | 222 256 | 1 876 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 303 | 19 638 | 12 303 | 19 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 084 | 35 232 | 41 084 | 35 232 |
6T | Sur comptes clients | 54 411 | 21 269 | 26 051 | 49 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 798 | 76 139 | 79 438 | 104 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 798 | 76 139 | 79 438 | 104 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 139 | 79 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 631 | |||
VB | T. V. A. | 95 784 | |||
VC | Groupe et associés | 363 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 202 | 3 191 638 | 48 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 444 | 3 501 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 558 | 164 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 170 | 230 170 | ||
VW | T.V.A. | 100 263 | 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 069 | 72 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477 | 65 477 | ||
VI | Groupe et associés | 237 016 | 237 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 254 | 418 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 516 | 4 789 516 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 252 | 21 252 | 3 767 | |
AH | Fonds commercial | 513 899 | 513 899 | 513 899 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 686 180 | 1 251 111 | 435 069 | 480 275 |
AP | Constructions | 42 601 | 26 327 | 16 274 | 14 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 925 | 140 117 | 93 808 | 124 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 578 | 437 592 | 115 985 | 128 157 |
AV | Immobilisations en cours | 104 686 | 19 638 | 85 048 | 28 862 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 168 626 | 1 896 039 | 1 272 586 | 1 306 413 |
BT | Marchandises | 1 074 209 | 35 232 | 1 038 977 | 930 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 591 041 | 49 628 | 1 541 413 | 1 593 092 |
BZ | Autres créances | 1 605 736 | 1 605 736 | 1 521 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 946 099 | 946 099 | 637 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 923 | 40 923 | 35 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 258 010 | 84 860 | 5 173 149 | 5 417 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 636 | 1 980 900 | 6 445 736 | 6 724 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 606 592 | 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 627 | 1 066 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 656 220 | 1 375 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 444 | 3 317 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 060 | 719 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477 | 49 565 | ||
EA | Autres dettes | 655 270 | 1 167 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 | 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 789 515 | 5 349 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 736 | 6 724 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 515 | 5 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 181 538 | 13 181 538 | 13 344 777 | |
FG | Production vendue services | 779 743 | 779 743 | 652 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 961 282 | 13 961 282 | 13 997 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 658 | 264 991 | ||
FQ | Autres produits | 14 447 | 6 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 060 388 | 14 268 356 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 239 762 | 8 781 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 389 | 54 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 072 | 1 386 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 739 | 137 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 372 897 | 1 310 730 | ||
FZ | Charges sociales | 519 845 | 507 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 758 | 307 541 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 19 638 | 12 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 500 | 77 147 | ||
GE | Autres charges | 20 880 | 39 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 970 705 | 12 614 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 683 | 1 654 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 924 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 043 | 25 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 839 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 883 | 26 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 372 | 37 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 372 | 37 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 510 | -11 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 194 | 1 643 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | 25 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 | 84 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 | 89 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 308 | 69 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 251 | 158 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 930 | -74 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 637 | 501 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 593 | 14 379 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 966 | 13 312 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 741 627 | 1 066 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 220 | 3 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 973 | 178 141 | 177 750 | 1 272 364 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 928 | 97 617 | 44 505 | 604 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 902 | 275 758 | 222 256 | 1 876 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 303 | 19 638 | 12 303 | 19 638 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 084 | 35 232 | 41 084 | 35 232 |
6T | Sur comptes clients | 54 411 | 21 269 | 26 051 | 49 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 798 | 76 139 | 79 438 | 104 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 798 | 76 139 | 79 438 | 104 499 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 139 | 79 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 631 | |||
VB | T. V. A. | 95 784 | |||
VC | Groupe et associés | 363 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 202 | 3 191 638 | 48 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 444 | 3 501 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 558 | 164 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 170 | 230 170 | ||
VW | T.V.A. | 100 263 | 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 069 | 72 069 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 477 | 65 477 | ||
VI | Groupe et associés | 237 016 | 237 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 254 | 418 254 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 516 | 4 789 516 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 905 |