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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 41 000 | | 41 000 | 41 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 71 994 | 27 007 | 44 987 | 50 978 |
044 | Total Actif Immobilisé | 112 994 | 27 007 | 85 987 | 91 978 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 155 | | 4 155 | 4 561 |
060 | Stock marchandises | 4 754 | | 4 754 | 4 335 |
072 | Créances – Autres | 1 164 | | 1 164 | 419 |
084 | Disponibilités | 34 581 | | 34 581 | 40 774 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 276 | | 3 276 | 2 644 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 930 | | 47 930 | 52 734 |
110 | Total général Actif | 160 924 | 27 007 | 133 916 | 144 712 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 600 | 1 600 |
126 | Réserve légale | | | 160 | 160 |
134 | Report à nouveau | | | 10 071 | 10 071 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 533 | 7 524 |
140 | Provisions réglementées | | | 1 846 | 2 458 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 14 211 | 21 814 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 36 486 | 44 731 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947 | 6 076 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 912 | | |
172 | Autres dettes | | | 76 273 | 72 091 |
176 | Total des dettes | | | 119 706 | 122 898 |
180 | Total général Passif | | | 133 916 | 144 712 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 553 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 9 059 | 8 423 | | |
218 | Production vendue de services - France | 157 423 | 159 948 | | |
230 | Autres produits | 350 | 640 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 832 | 169 010 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 188 | 3 469 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -418 | 675 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 847 | 10 438 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406 | 31 | | |
242 | Autres charges externes* | 26 351 | 24 891 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 650 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124 | 4 277 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 80 770 | 80 071 | | |
252 | Charges sociales | 28 465 | 27 448 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 968 | | |
262 | Autres charges | 231 | 143 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 163 806 | 159 410 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 3 026 | 9 601 | | |
290 | Produits exceptionnels | 618 | 619 | | |
294 | Charges financières | 2 406 | 2 671 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 705 | 24 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 533 | 7 524 | | |
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000 | | | |