Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 | 3 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 834 | 55 212 | 63 623 | 85 238 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 666 | 59 043 | 69 623 | 91 238 |
BT | Marchandises | 418 987 | 1 800 | 417 187 | 367 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 633 | 27 633 | 75 202 | |
BZ | Autres créances | 327 238 | 327 238 | 396 710 | |
CF | Disponibilités | 458 347 | 458 347 | 312 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 205 | 1 800 | 1 230 405 | 1 151 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870 | 60 843 | 1 300 027 | 1 243 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 125 | 102 125 | ||
DH | Report à nouveau | 468 426 | 403 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769 | 64 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 320 | 592 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 700 | 293 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 700 | 293 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314 | 42 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359 | 30 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919 | 122 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 413 | 105 596 | ||
EA | Autres dettes | 12 003 | 57 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 007 | 357 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027 | 1 243 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441 | 335 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 328 473 | 6 328 473 | 5 090 509 | |
FG | Production vendue services | 161 871 | 161 871 | 180 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 344 | 6 490 344 | 5 270 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | |||
FQ | Autres produits | 44 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 504 129 | 5 270 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 370 | 4 750 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 795 | -87 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 880 | 44 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 762 | 157 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 433 | 129 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 219 | 128 738 | ||
FZ | Charges sociales | 76 551 | 51 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 20 933 | ||
GE | Autres charges | 8 | 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 044 | 5 195 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 085 | 74 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 744 | 1 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 744 | 1 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 744 | -1 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 341 | 73 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 6 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 16 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 | 53 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633 | 3 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633 | 39 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 110 | 13 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 462 | 22 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651 | 5 324 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882 | 5 259 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 769 | 64 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094 | 21 615 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428 | 21 615 | 59 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 300 | 292 700 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 308 450 | 13 950 | 294 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 27 633 | |||
VB | T. V. A. | 33 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871 | 360 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312 | 8 746 | 13 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 919 | 85 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212 | 65 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 378 | 18 378 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 | 2 062 | ||
VI | Groupe et associés | 31 359 | 31 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 | 12 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007 | 306 441 | 13 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 | 3 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 834 | 55 212 | 63 623 | 85 238 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 666 | 59 043 | 69 623 | 91 238 |
BT | Marchandises | 418 987 | 1 800 | 417 187 | 367 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 633 | 27 633 | 75 202 | |
BZ | Autres créances | 327 238 | 327 238 | 396 710 | |
CF | Disponibilités | 458 347 | 458 347 | 312 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 205 | 1 800 | 1 230 405 | 1 151 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870 | 60 843 | 1 300 027 | 1 243 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 125 | 102 125 | ||
DH | Report à nouveau | 468 426 | 403 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769 | 64 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 320 | 592 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 700 | 293 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 700 | 293 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314 | 42 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359 | 30 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919 | 122 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 413 | 105 596 | ||
EA | Autres dettes | 12 003 | 57 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 007 | 357 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027 | 1 243 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441 | 335 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 328 473 | 6 328 473 | 5 090 509 | |
FG | Production vendue services | 161 871 | 161 871 | 180 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 344 | 6 490 344 | 5 270 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | |||
FQ | Autres produits | 44 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 504 129 | 5 270 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 370 | 4 750 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 795 | -87 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 880 | 44 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 762 | 157 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 433 | 129 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 219 | 128 738 | ||
FZ | Charges sociales | 76 551 | 51 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 20 933 | ||
GE | Autres charges | 8 | 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 044 | 5 195 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 085 | 74 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 744 | 1 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 744 | 1 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 744 | -1 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 341 | 73 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 6 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 16 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 | 53 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633 | 3 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633 | 39 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 110 | 13 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 462 | 22 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651 | 5 324 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882 | 5 259 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 769 | 64 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094 | 21 615 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428 | 21 615 | 59 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 300 | 292 700 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 308 450 | 13 950 | 294 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 27 633 | |||
VB | T. V. A. | 33 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871 | 360 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312 | 8 746 | 13 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 919 | 85 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212 | 65 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 378 | 18 378 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 | 2 062 | ||
VI | Groupe et associés | 31 359 | 31 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 | 12 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007 | 306 441 | 13 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 | 3 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 834 | 55 212 | 63 623 | 85 238 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 666 | 59 043 | 69 623 | 91 238 |
BT | Marchandises | 418 987 | 1 800 | 417 187 | 367 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 633 | 27 633 | 75 202 | |
BZ | Autres créances | 327 238 | 327 238 | 396 710 | |
CF | Disponibilités | 458 347 | 458 347 | 312 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 205 | 1 800 | 1 230 405 | 1 151 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870 | 60 843 | 1 300 027 | 1 243 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 125 | 102 125 | ||
DH | Report à nouveau | 468 426 | 403 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769 | 64 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 320 | 592 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 700 | 293 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 700 | 293 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314 | 42 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359 | 30 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919 | 122 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 413 | 105 596 | ||
EA | Autres dettes | 12 003 | 57 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 007 | 357 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027 | 1 243 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441 | 335 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 328 473 | 6 328 473 | 5 090 509 | |
FG | Production vendue services | 161 871 | 161 871 | 180 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 344 | 6 490 344 | 5 270 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | |||
FQ | Autres produits | 44 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 504 129 | 5 270 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 370 | 4 750 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 795 | -87 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 880 | 44 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 762 | 157 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 433 | 129 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 219 | 128 738 | ||
FZ | Charges sociales | 76 551 | 51 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 20 933 | ||
GE | Autres charges | 8 | 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 044 | 5 195 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 085 | 74 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 744 | 1 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 744 | 1 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 744 | -1 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 341 | 73 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 6 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 16 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 | 53 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633 | 3 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633 | 39 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 110 | 13 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 462 | 22 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651 | 5 324 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882 | 5 259 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 769 | 64 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094 | 21 615 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428 | 21 615 | 59 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 300 | 292 700 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 308 450 | 13 950 | 294 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 27 633 | |||
VB | T. V. A. | 33 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871 | 360 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312 | 8 746 | 13 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 919 | 85 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212 | 65 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 378 | 18 378 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 | 2 062 | ||
VI | Groupe et associés | 31 359 | 31 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 | 12 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007 | 306 441 | 13 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 | 3 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 834 | 55 212 | 63 623 | 85 238 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 666 | 59 043 | 69 623 | 91 238 |
BT | Marchandises | 418 987 | 1 800 | 417 187 | 367 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 633 | 27 633 | 75 202 | |
BZ | Autres créances | 327 238 | 327 238 | 396 710 | |
CF | Disponibilités | 458 347 | 458 347 | 312 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 205 | 1 800 | 1 230 405 | 1 151 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870 | 60 843 | 1 300 027 | 1 243 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 125 | 102 125 | ||
DH | Report à nouveau | 468 426 | 403 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769 | 64 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 320 | 592 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 700 | 293 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 700 | 293 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314 | 42 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359 | 30 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919 | 122 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 413 | 105 596 | ||
EA | Autres dettes | 12 003 | 57 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 007 | 357 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027 | 1 243 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441 | 335 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 328 473 | 6 328 473 | 5 090 509 | |
FG | Production vendue services | 161 871 | 161 871 | 180 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 344 | 6 490 344 | 5 270 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | |||
FQ | Autres produits | 44 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 504 129 | 5 270 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 370 | 4 750 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 795 | -87 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 880 | 44 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 762 | 157 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 433 | 129 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 219 | 128 738 | ||
FZ | Charges sociales | 76 551 | 51 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 20 933 | ||
GE | Autres charges | 8 | 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 044 | 5 195 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 085 | 74 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 744 | 1 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 744 | 1 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 744 | -1 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 341 | 73 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 6 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 16 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 | 53 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633 | 3 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633 | 39 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 110 | 13 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 462 | 22 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651 | 5 324 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882 | 5 259 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 769 | 64 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094 | 21 615 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428 | 21 615 | 59 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 300 | 292 700 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 308 450 | 13 950 | 294 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 27 633 | |||
VB | T. V. A. | 33 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871 | 360 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312 | 8 746 | 13 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 919 | 85 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212 | 65 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 378 | 18 378 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 | 2 062 | ||
VI | Groupe et associés | 31 359 | 31 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 | 12 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007 | 306 441 | 13 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 | 3 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 834 | 55 212 | 63 623 | 85 238 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 666 | 59 043 | 69 623 | 91 238 |
BT | Marchandises | 418 987 | 1 800 | 417 187 | 367 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 633 | 27 633 | 75 202 | |
BZ | Autres créances | 327 238 | 327 238 | 396 710 | |
CF | Disponibilités | 458 347 | 458 347 | 312 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 205 | 1 800 | 1 230 405 | 1 151 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870 | 60 843 | 1 300 027 | 1 243 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 125 | 102 125 | ||
DH | Report à nouveau | 468 426 | 403 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769 | 64 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 320 | 592 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 700 | 293 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 700 | 293 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314 | 42 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359 | 30 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919 | 122 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 413 | 105 596 | ||
EA | Autres dettes | 12 003 | 57 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 007 | 357 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027 | 1 243 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441 | 335 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 328 473 | 6 328 473 | 5 090 509 | |
FG | Production vendue services | 161 871 | 161 871 | 180 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 344 | 6 490 344 | 5 270 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | |||
FQ | Autres produits | 44 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 504 129 | 5 270 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 370 | 4 750 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 795 | -87 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 880 | 44 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 762 | 157 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 433 | 129 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 219 | 128 738 | ||
FZ | Charges sociales | 76 551 | 51 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 20 933 | ||
GE | Autres charges | 8 | 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 044 | 5 195 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 085 | 74 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 744 | 1 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 744 | 1 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 744 | -1 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 341 | 73 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 6 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 16 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 | 53 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633 | 3 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633 | 39 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 110 | 13 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 462 | 22 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651 | 5 324 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882 | 5 259 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 769 | 64 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094 | 21 615 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428 | 21 615 | 59 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 300 | 292 700 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 308 450 | 13 950 | 294 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 27 633 | |||
VB | T. V. A. | 33 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871 | 360 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312 | 8 746 | 13 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 919 | 85 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212 | 65 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 378 | 18 378 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 | 2 062 | ||
VI | Groupe et associés | 31 359 | 31 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 | 12 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007 | 306 441 | 13 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 334 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 | 3 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 834 | 55 212 | 63 623 | 85 238 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 666 | 59 043 | 69 623 | 91 238 |
BT | Marchandises | 418 987 | 1 800 | 417 187 | 367 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 633 | 27 633 | 75 202 | |
BZ | Autres créances | 327 238 | 327 238 | 396 710 | |
CF | Disponibilités | 458 347 | 458 347 | 312 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 205 | 1 800 | 1 230 405 | 1 151 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870 | 60 843 | 1 300 027 | 1 243 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 102 125 | 102 125 | ||
DH | Report à nouveau | 468 426 | 403 546 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769 | 64 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 320 | 592 551 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 700 | 293 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 700 | 293 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314 | 42 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359 | 30 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919 | 122 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 413 | 105 596 | ||
EA | Autres dettes | 12 003 | 57 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 320 007 | 357 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027 | 1 243 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441 | 335 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 328 473 | 6 328 473 | 5 090 509 | |
FG | Production vendue services | 161 871 | 161 871 | 180 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 344 | 6 490 344 | 5 270 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 740 | |||
FQ | Autres produits | 44 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 504 129 | 5 270 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 370 | 4 750 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 795 | -87 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 880 | 44 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 142 762 | 157 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 433 | 129 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 219 | 128 738 | ||
FZ | Charges sociales | 76 551 | 51 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 20 933 | ||
GE | Autres charges | 8 | 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 341 044 | 5 195 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 085 | 74 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 744 | 1 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 744 | 1 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 744 | -1 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 341 | 73 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 6 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 16 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 | 53 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633 | 3 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633 | 39 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 110 | 13 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 462 | 22 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651 | 5 324 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882 | 5 259 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 769 | 64 880 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094 | 21 615 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428 | 21 615 | 59 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 292 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 000 | 300 | 292 700 | |
6N | Sur stocks et en cours | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 13 650 | 1 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 308 450 | 13 950 | 294 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 27 633 | |||
VB | T. V. A. | 33 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871 | 360 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312 | 8 746 | 13 566 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 919 | 85 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 381 | 81 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212 | 65 212 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 378 | 18 378 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062 | 2 062 | ||
VI | Groupe et associés | 31 359 | 31 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 | 12 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007 | 306 441 | 13 566 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772 |