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de Saint-Jean-du-Pin

SARL VALOLISA

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2019
Dénomination usuelle : SARL VALOLISA
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50442944000028 / Siren : 504429440 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 62 504429440
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
SARL VALOLISA
Adresse :
ZAC DU VIGNE
104 Rue DU LEVANT
30420 CALVISSON
Historique de l'établissement :
10/06/2022 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Liens de succession de l'établissement :
01/10/2019 : Succession
Prédécesseur : SARL VALOLISA
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/06/2008
Dénomination : SARL VALOLISA
Dénomination usuelle: SARL VALOLISA
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
SARL VALOLISA - Calvisson (siège)SARL VALOLISA - Calvisson (fermé)SARL VALOLISA - Calvisson (fermé)
Publications au Bodacc :
31/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°677
NOJO : 030030000475521
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Descriptif : Modification de l'administration.
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Nom commercial : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
DEPRES Jérémie nom d'usage : DEPRES devient commissaire aux comptes titulaire.
Sté par actions simplifiée CSA AUDIT LR devient commissaire aux comptes suppléant
10/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2309
NOJO : 300300004621890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2518
NOJO : 300300004214670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
07/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°617
NOJO : 030030000420275
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Descriptif : Modification de l'activité.
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Nom commercial : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2898
NOJO : 300300003971430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
14/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1519
NOJO : 300300003818460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°970
NOJO : 030030000338586
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Descriptif : Nouveau siège.
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Nom commercial : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2043
NOJO : 300300003293150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
19/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4266
NOJO : 300300003007180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1378
NOJO : 300300002734120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2597
NOJO : 300300002442460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
15/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4210
NOJO : 300300002201030
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
17/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2985
NOJO : 300300001994770
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1583
NOJO : 300300001776180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
01/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3345
NOJO : BXC12206004438W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
08/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1610
NOJO : BXC11208003051E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
route de Saint Come
30420 Calvisson
08/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1276
NOJO : BXC10223003851J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
route de Saint Come
30420 Calvisson
08/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4717
NOJO : BXC08212031008D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES (30)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
route de Saint Come
30420 Calvisson
11/06/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°417
NOJO : BXA081570017883
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES (30)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/06/2008
Numéro d'identification : RCS Nîmes 504 429 440
Dénomination : SARL VALOLISA
Nom commercial : SARL VALOLISA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
gérant : DURAND Olivier Lionel nom d'usage : DURAND Olivier.
.
gérant : ROUCHER Isabelle Marie-Thérèse nom d'usage : DURAND Isabelle.
.

Montant du capital : 1000 EUR

Adresse :
route de Saint Come
30420 Calvisson
Historique de l'unité légale :
10/06/2022 : activité principale, caractère employeur
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Caractère employeur : Non
01/10/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00028
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
15/07/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Personne Physique

Nom : DURAND Olivier Lionel
Né le 21/01/1975 à Saint-Martin-d'Hères (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
15/07/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Personne Physique

Nom : ROUCHER (DURAND) Isabelle Marie-Thérèse
Né le 25/06/1975 à Nîmes (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
15/07/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Personne Physique

Nom : DURAND Olivier Lionel
Né le 21/01/1975 à Saint-Martin-d'Hères (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
15/07/2019 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Personne Physique

Nom : ROUCHER (DURAND) Isabelle Marie-Thérèse
Né le 25/06/1975 à Nîmes (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
14/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Personne Physique

Nom : DURAND Olivier Lionel
Né le 21/01/1975 à Saint-Martin-d'Hères (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
14/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Personne Physique

Nom : ROUCHER (DURAND) Isabelle Marie-Thérèse
Né le 25/06/1975 à Nîmes (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
Dépôts des actes :
01/10/2019 : Statuts mis à jour
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°010717 déposé le 05/11/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
02/09/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°010717 déposé le 05/11/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal
19/07/2019 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°009074 déposé le 25/09/2019
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif
28/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005677 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres
28/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005677 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres
04/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°007834 déposé le 16/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
04/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°007834 déposé le 16/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
01/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°004465 déposé le 16/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres
01/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°004465 déposé le 16/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres
15/10/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°007506 déposé le 23/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
15/10/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°007506 déposé le 23/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
13/05/2008 : Statuts constitutifs
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003481 déposé le 29/05/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
13/05/2008 : Statuts constitutifs
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003481 déposé le 29/05/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
15/07/2019 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Siège

Adresse :
104 Rue du Levant
ZAC du Vigne
30420 Calvisson
France
15/07/2019 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Etablissement principal

Adresse :
104 Rue du Levant
ZAC du Vigne
30420 Calvisson
France
Nom commercial : SARL VALOLISA
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2019
Activité : Holding, prise de participations financières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
14/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Siège

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
14/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Type : Etablissement principal

Adresse :
Route de Saint Come
30420 Calvisson
France
Nom commercial : SARL VALOLISA
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2008
Activité : Holding, prise de participations financières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
15/07/2019 : Ajout
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro unique d’identification d’une observation : 9
Numéro unique d’observation : F19/020611
Date d’ajout de l’observation : 05/11/2019
Texte de l'observation : Transfert du siège social et du principal établissement du Route de Saint Come 30420 CALVISSON au 104 Rue du Levant ZAC du Vigne 30420 CALVISSON à compter du 01/10/2019
Personnes morales :
15/07/2019 : SARL VALOLISA
Greffe : Nîmes (3003)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding, prise de participations financières.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/05/2008
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/05/2008
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
14/06/2016 : SARL VALOLISA
Greffe : Nîmes (3003)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding, prise de participations financières.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/05/2008
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/05/2008
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°006980 déposé le 15/07/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005346 déposé le 13/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°007739 déposé le 12/06/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003758 déposé le 14/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003758 déposé le 14/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°004244 déposé le 23/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°004244 déposé le 23/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005792 déposé le 21/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005792 déposé le 21/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005763 déposé le 19/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005763 déposé le 19/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005065 déposé le 10/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005065 déposé le 10/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005199 déposé le 01/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°005199 déposé le 01/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003027 déposé le 15/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003027 déposé le 15/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003614 déposé le 02/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nîmes (3003)
Numéro de gestion : 2008B00896
Dépôt : N°003614 déposé le 02/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2022/008233 du 05/07/2022
Numéro de gestion : 2008B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles974208766
BDAutres titres immobilisés207 019207 019
BJTOTAL (I)207 993208207 785
BVAvances et acomptes versés sur commandes300300
BXClients et comptes rattachés7 6953 2174 478
BZAutres créances44 04844 048
CFDisponibilités7 4657 465
CJTOTAL (II)59 5083 21756 291
COTOTAL GENERAL (0 à V)267 5013 425264 076
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau62 912
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 660
DLTOTAL (I)53 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)24
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 380
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 390
DYDettes fiscales et sociales61 930
ECTOTAL (IV)210 723
EETOTAL GENERAL (I à V)264 076
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an210 723
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services183 168183 168
FJChiffres d’affaires nets183 168183 168
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)183 199
FWAutres achats et charges externes35 182
FXImpôts, taxes et versements assimilés826
FYSalaires et traitements145 592
FZCharges sociales1 212
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements208
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)183 021
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)178
GJProduits financiers de participations38 000
GPTotal des produits financiers (V)38 000
GRIntérêts et charges assimilées26 846
GUTotal des charges financières (VI)26 846
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 154
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 332
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 866
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 866
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 866
HKImpôts sur les bénéfices (X)20 126
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)221 199
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)231 859
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles208208
0NAMORTISSEMENTS Total Général208208
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients3 2173 217
7BTotal Provisions pour dépréciation3 2173 217
7CTOTAL GENERAL3 2173 217
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux7 695
VBT. V. A.142
VCGroupe et associés43 906
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES51 74351 743
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2424
8BFournisseurs et comptes rattaché10 39010 390
8CPersonnel et comptes rattachés26 13426 134
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 71515 715
8EImpôts sur les bénéfices7 0737 073
VWT.V.A.13 00813 008
VIGroupe et associés138 380138 380
VYTOTAL – ETAT DES DETTES210 723210 723
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 280
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2021/013479 du 11/10/2021
Numéro de gestion : 2008B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles974208766
BDAutres titres immobilisés207 019207 019
BJTOTAL (I)207 993208207 785
BVAvances et acomptes versés sur commandes300300
BXClients et comptes rattachés7 6953 2174 478
BZAutres créances44 04844 048
CFDisponibilités7 4657 465
CJTOTAL (II)59 5083 21756 291
COTOTAL GENERAL (0 à V)267 5013 425264 076
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau62 912
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 660
DLTOTAL (I)53 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)24
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 380
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 390
DYDettes fiscales et sociales61 930
ECTOTAL (IV)210 723
EETOTAL GENERAL (I à V)264 076
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an210 723
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services183 168183 168
FJChiffres d’affaires nets183 168183 168
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)183 199
FWAutres achats et charges externes35 182
FXImpôts, taxes et versements assimilés826
FYSalaires et traitements145 592
FZCharges sociales1 212
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements208
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)183 021
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)178
GJProduits financiers de participations38 000
GPTotal des produits financiers (V)38 000
GRIntérêts et charges assimilées26 846
GUTotal des charges financières (VI)26 846
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 154
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 332
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 866
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 866
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 866
HKImpôts sur les bénéfices (X)20 126
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)221 199
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)231 859
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles208208
0NAMORTISSEMENTS Total Général208208
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients3 2173 217
7BTotal Provisions pour dépréciation3 2173 217
7CTOTAL GENERAL3 2173 217
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux7 695
VBT. V. A.142
VCGroupe et associés43 906
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES51 74351 743
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2424
8BFournisseurs et comptes rattaché10 39010 390
8CPersonnel et comptes rattachés26 13426 134
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 71515 715
8EImpôts sur les bénéfices7 0737 073
VWT.V.A.13 00813 008
VIGroupe et associés138 380138 380
VYTOTAL – ETAT DES DETTES210 723210 723
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 280
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2021/004769 du 04/05/2021
Numéro de gestion : 2008B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles974208766
BDAutres titres immobilisés207 019207 019
BJTOTAL (I)207 993208207 785
BVAvances et acomptes versés sur commandes300300
BXClients et comptes rattachés7 6953 2174 478
BZAutres créances44 04844 048
CFDisponibilités7 4657 465
CJTOTAL (II)59 5083 21756 291
COTOTAL GENERAL (0 à V)267 5013 425264 076
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau62 912
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 660
DLTOTAL (I)53 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)24
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 380
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 390
DYDettes fiscales et sociales61 930
ECTOTAL (IV)210 723
EETOTAL GENERAL (I à V)264 076
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an210 723
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services183 168183 168
FJChiffres d’affaires nets183 168183 168
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)183 199
FWAutres achats et charges externes35 182
FXImpôts, taxes et versements assimilés826
FYSalaires et traitements145 592
FZCharges sociales1 212
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements208
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)183 021
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)178
GJProduits financiers de participations38 000
GPTotal des produits financiers (V)38 000
GRIntérêts et charges assimilées26 846
GUTotal des charges financières (VI)26 846
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 154
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 332
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 866
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 866
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 866
HKImpôts sur les bénéfices (X)20 126
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)221 199
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)231 859
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles208208
0NAMORTISSEMENTS Total Général208208
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients3 2173 217
7BTotal Provisions pour dépréciation3 2173 217
7CTOTAL GENERAL3 2173 217
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux7 695
VBT. V. A.142
VCGroupe et associés43 906
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES51 74351 743
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2424
8BFournisseurs et comptes rattaché10 39010 390
8CPersonnel et comptes rattachés26 13426 134
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 71515 715
8EImpôts sur les bénéfices7 0737 073
VWT.V.A.13 00813 008
VIGroupe et associés138 380138 380
VYTOTAL – ETAT DES DETTES210 723210 723
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 280
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2019/006980 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2008B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles974208766
BDAutres titres immobilisés207 019207 019
BJTOTAL (I)207 993208207 785
BVAvances et acomptes versés sur commandes300300
BXClients et comptes rattachés7 6953 2174 478
BZAutres créances44 04844 048
CFDisponibilités7 4657 465
CJTOTAL (II)59 5083 21756 291
COTOTAL GENERAL (0 à V)267 5013 425264 076
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau62 912
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 660
DLTOTAL (I)53 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)24
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 380
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 390
DYDettes fiscales et sociales61 930
ECTOTAL (IV)210 723
EETOTAL GENERAL (I à V)264 076
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an210 723
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services183 168183 168
FJChiffres d’affaires nets183 168183 168
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)183 199
FWAutres achats et charges externes35 182
FXImpôts, taxes et versements assimilés826
FYSalaires et traitements145 592
FZCharges sociales1 212
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements208
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)183 021
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)178
GJProduits financiers de participations38 000
GPTotal des produits financiers (V)38 000
GRIntérêts et charges assimilées26 846
GUTotal des charges financières (VI)26 846
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 154
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 332
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 866
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 866
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 866
HKImpôts sur les bénéfices (X)20 126
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)221 199
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)231 859
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles208208
0NAMORTISSEMENTS Total Général208208
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients3 2173 217
7BTotal Provisions pour dépréciation3 2173 217
7CTOTAL GENERAL3 2173 217
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux7 695
VBT. V. A.142
VCGroupe et associés43 906
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES51 74351 743
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2424
8BFournisseurs et comptes rattaché10 39010 390
8CPersonnel et comptes rattachés26 13426 134
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 71515 715
8EImpôts sur les bénéfices7 0737 073
VWT.V.A.13 00813 008
VIGroupe et associés138 380138 380
VYTOTAL – ETAT DES DETTES210 723210 723
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 280
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2018/005346 du 13/07/2018
Numéro de gestion : 2008B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles974208766
BDAutres titres immobilisés207 019207 019
BJTOTAL (I)207 993208207 785
BVAvances et acomptes versés sur commandes300300
BXClients et comptes rattachés7 6953 2174 478
BZAutres créances44 04844 048
CFDisponibilités7 4657 465
CJTOTAL (II)59 5083 21756 291
COTOTAL GENERAL (0 à V)267 5013 425264 076
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau62 912
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 660
DLTOTAL (I)53 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)24
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 380
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 390
DYDettes fiscales et sociales61 930
ECTOTAL (IV)210 723
EETOTAL GENERAL (I à V)264 076
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an210 723
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services183 168183 168
FJChiffres d’affaires nets183 168183 168
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)183 199
FWAutres achats et charges externes35 182
FXImpôts, taxes et versements assimilés826
FYSalaires et traitements145 592
FZCharges sociales1 212
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements208
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)183 021
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)178
GJProduits financiers de participations38 000
GPTotal des produits financiers (V)38 000
GRIntérêts et charges assimilées26 846
GUTotal des charges financières (VI)26 846
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 154
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 332
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 866
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 866
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 866
HKImpôts sur les bénéfices (X)20 126
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)221 199
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)231 859
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles208208
0NAMORTISSEMENTS Total Général208208
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients3 2173 217
7BTotal Provisions pour dépréciation3 2173 217
7CTOTAL GENERAL3 2173 217
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux7 695
VBT. V. A.142
VCGroupe et associés43 906
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES51 74351 743
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2424
8BFournisseurs et comptes rattaché10 39010 390
8CPersonnel et comptes rattachés26 13426 134
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 71515 715
8EImpôts sur les bénéfices7 0737 073
VWT.V.A.13 00813 008
VIGroupe et associés138 380138 380
VYTOTAL – ETAT DES DETTES210 723210 723
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 280
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NIMES (3003)
Numéro de dépôt : B2017/007739 du 12/06/2017
Numéro de gestion : 2008B00896
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles974208766
BDAutres titres immobilisés207 019207 019
BJTOTAL (I)207 993208207 785
BVAvances et acomptes versés sur commandes300300
BXClients et comptes rattachés7 6953 2174 478
BZAutres créances44 04844 048
CFDisponibilités7 4657 465
CJTOTAL (II)59 5083 21756 291
COTOTAL GENERAL (0 à V)267 5013 425264 076
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau62 912
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 660
DLTOTAL (I)53 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)24
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 380
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 390
DYDettes fiscales et sociales61 930
ECTOTAL (IV)210 723
EETOTAL GENERAL (I à V)264 076
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an210 723
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services183 168183 168
FJChiffres d’affaires nets183 168183 168
FQAutres produits31
FRTotal des produits d’exploitation (I)183 199
FWAutres achats et charges externes35 182
FXImpôts, taxes et versements assimilés826
FYSalaires et traitements145 592
FZCharges sociales1 212
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements208
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)183 021
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)178
GJProduits financiers de participations38 000
GPTotal des produits financiers (V)38 000
GRIntérêts et charges assimilées26 846
GUTotal des charges financières (VI)26 846
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 154
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)11 332
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 866
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 866
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 866
HKImpôts sur les bénéfices (X)20 126
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)221 199
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)231 859
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles208208
0NAMORTISSEMENTS Total Général208208
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients3 2173 217
7BTotal Provisions pour dépréciation3 2173 217
7CTOTAL GENERAL3 2173 217
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux7 695
VBT. V. A.142
VCGroupe et associés43 906
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES51 74351 743
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2424
8BFournisseurs et comptes rattaché10 39010 390
8CPersonnel et comptes rattachés26 13426 134
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 71515 715
8EImpôts sur les bénéfices7 0737 073
VWT.V.A.13 00813 008
VIGroupe et associés138 380138 380
VYTOTAL – ETAT DES DETTES210 723210 723
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice11 280
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