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de Balbins
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 932 | 932 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407 | 153 081 | 48 326 | 9 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 514 | 155 152 | 19 361 | 15 783 |
BF | Prêts | 480 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 089 | 15 089 | 12 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 943 | 309 166 | 200 777 | 156 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 389 | 120 389 | 8 976 | |
BN | En cours de production de biens | 5 428 | 5 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 752 810 | 5 278 | 2 747 532 | 1 237 277 |
BZ | Autres créances | 409 806 | 409 806 | 146 055 | |
CF | Disponibilités | 43 489 | 43 489 | 587 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 363 | 29 363 | 9 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 287 | 5 278 | 3 356 009 | 1 989 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231 | 314 444 | 3 556 786 | 2 146 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 600 | 113 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 360 | 11 360 | ||
DH | Report à nouveau | 595 453 | 515 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769 | 95 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 644 | 736 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126 | 65 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091 | 51 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727 | 674 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 441 | 547 464 | ||
EA | Autres dettes | 59 754 | 71 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 142 | 1 410 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786 | 2 146 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827 | 1 375 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 | 454 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 6 754 707 | 6 754 707 | 5 562 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 755 161 | 6 755 161 | 5 563 548 | |
FM | Production stockée | 5 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 119 | 183 897 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 860 | 5 747 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 135 | 1 784 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 412 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 131 | 2 202 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 091 | 46 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 243 | 1 013 085 | ||
FZ | Charges sociales | 527 032 | 451 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 114 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 57 | 173 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 393 | 5 682 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 533 | 65 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 986 | 22 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 986 | 22 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 986 | -22 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 520 | 42 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 75 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | 79 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788 | 8 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288 | 11 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 249 | 68 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899 | 5 827 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668 | 5 731 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -314 769 | 95 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 050 | 40 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 621 | 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740 | 12 496 | 308 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 13 117 | 309 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 5 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 5 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 899 | |||
VB | T. V. A. | 310 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070 | 3 191 980 | 15 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163 | 172 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 | 15 649 | 19 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 728 | 2 015 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 092 | 48 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545 | 169 545 | ||
VW | T.V.A. | 627 605 | 627 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VI | Groupe et associés | 22 091 | 22 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754 | 59 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142 | 3 131 828 | 19 314 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 932 | 932 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407 | 153 081 | 48 326 | 9 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 514 | 155 152 | 19 361 | 15 783 |
BF | Prêts | 480 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 089 | 15 089 | 12 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 943 | 309 166 | 200 777 | 156 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 389 | 120 389 | 8 976 | |
BN | En cours de production de biens | 5 428 | 5 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 752 810 | 5 278 | 2 747 532 | 1 237 277 |
BZ | Autres créances | 409 806 | 409 806 | 146 055 | |
CF | Disponibilités | 43 489 | 43 489 | 587 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 363 | 29 363 | 9 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 287 | 5 278 | 3 356 009 | 1 989 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231 | 314 444 | 3 556 786 | 2 146 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 600 | 113 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 360 | 11 360 | ||
DH | Report à nouveau | 595 453 | 515 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769 | 95 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 644 | 736 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126 | 65 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091 | 51 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727 | 674 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 441 | 547 464 | ||
EA | Autres dettes | 59 754 | 71 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 142 | 1 410 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786 | 2 146 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827 | 1 375 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 | 454 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 6 754 707 | 6 754 707 | 5 562 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 755 161 | 6 755 161 | 5 563 548 | |
FM | Production stockée | 5 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 119 | 183 897 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 860 | 5 747 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 135 | 1 784 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 412 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 131 | 2 202 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 091 | 46 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 243 | 1 013 085 | ||
FZ | Charges sociales | 527 032 | 451 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 114 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 57 | 173 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 393 | 5 682 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 533 | 65 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 986 | 22 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 986 | 22 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 986 | -22 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 520 | 42 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 75 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | 79 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788 | 8 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288 | 11 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 249 | 68 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899 | 5 827 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668 | 5 731 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -314 769 | 95 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 050 | 40 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 621 | 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740 | 12 496 | 308 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 13 117 | 309 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 5 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 5 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 899 | |||
VB | T. V. A. | 310 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070 | 3 191 980 | 15 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163 | 172 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 | 15 649 | 19 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 728 | 2 015 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 092 | 48 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545 | 169 545 | ||
VW | T.V.A. | 627 605 | 627 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VI | Groupe et associés | 22 091 | 22 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754 | 59 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142 | 3 131 828 | 19 314 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 932 | 932 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407 | 153 081 | 48 326 | 9 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 514 | 155 152 | 19 361 | 15 783 |
BF | Prêts | 480 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 089 | 15 089 | 12 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 943 | 309 166 | 200 777 | 156 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 389 | 120 389 | 8 976 | |
BN | En cours de production de biens | 5 428 | 5 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 752 810 | 5 278 | 2 747 532 | 1 237 277 |
BZ | Autres créances | 409 806 | 409 806 | 146 055 | |
CF | Disponibilités | 43 489 | 43 489 | 587 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 363 | 29 363 | 9 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 287 | 5 278 | 3 356 009 | 1 989 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231 | 314 444 | 3 556 786 | 2 146 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 600 | 113 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 360 | 11 360 | ||
DH | Report à nouveau | 595 453 | 515 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769 | 95 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 644 | 736 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126 | 65 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091 | 51 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727 | 674 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 441 | 547 464 | ||
EA | Autres dettes | 59 754 | 71 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 142 | 1 410 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786 | 2 146 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827 | 1 375 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 | 454 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 6 754 707 | 6 754 707 | 5 562 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 755 161 | 6 755 161 | 5 563 548 | |
FM | Production stockée | 5 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 119 | 183 897 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 860 | 5 747 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 135 | 1 784 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 412 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 131 | 2 202 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 091 | 46 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 243 | 1 013 085 | ||
FZ | Charges sociales | 527 032 | 451 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 114 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 57 | 173 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 393 | 5 682 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 533 | 65 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 986 | 22 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 986 | 22 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 986 | -22 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 520 | 42 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 75 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | 79 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788 | 8 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288 | 11 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 249 | 68 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899 | 5 827 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668 | 5 731 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -314 769 | 95 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 050 | 40 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 621 | 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740 | 12 496 | 308 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 13 117 | 309 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 5 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 5 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 899 | |||
VB | T. V. A. | 310 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070 | 3 191 980 | 15 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163 | 172 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 | 15 649 | 19 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 728 | 2 015 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 092 | 48 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545 | 169 545 | ||
VW | T.V.A. | 627 605 | 627 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VI | Groupe et associés | 22 091 | 22 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754 | 59 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142 | 3 131 828 | 19 314 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 932 | 932 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407 | 153 081 | 48 326 | 9 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 514 | 155 152 | 19 361 | 15 783 |
BF | Prêts | 480 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 089 | 15 089 | 12 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 943 | 309 166 | 200 777 | 156 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 389 | 120 389 | 8 976 | |
BN | En cours de production de biens | 5 428 | 5 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 752 810 | 5 278 | 2 747 532 | 1 237 277 |
BZ | Autres créances | 409 806 | 409 806 | 146 055 | |
CF | Disponibilités | 43 489 | 43 489 | 587 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 363 | 29 363 | 9 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 287 | 5 278 | 3 356 009 | 1 989 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231 | 314 444 | 3 556 786 | 2 146 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 600 | 113 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 360 | 11 360 | ||
DH | Report à nouveau | 595 453 | 515 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769 | 95 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 644 | 736 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126 | 65 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091 | 51 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727 | 674 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 441 | 547 464 | ||
EA | Autres dettes | 59 754 | 71 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 142 | 1 410 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786 | 2 146 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827 | 1 375 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 | 454 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 6 754 707 | 6 754 707 | 5 562 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 755 161 | 6 755 161 | 5 563 548 | |
FM | Production stockée | 5 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 119 | 183 897 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 860 | 5 747 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 135 | 1 784 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 412 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 131 | 2 202 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 091 | 46 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 243 | 1 013 085 | ||
FZ | Charges sociales | 527 032 | 451 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 114 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 57 | 173 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 393 | 5 682 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 533 | 65 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 986 | 22 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 986 | 22 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 986 | -22 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 520 | 42 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 75 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | 79 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788 | 8 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288 | 11 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 249 | 68 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899 | 5 827 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668 | 5 731 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -314 769 | 95 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 050 | 40 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 621 | 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740 | 12 496 | 308 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 13 117 | 309 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 5 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 5 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 899 | |||
VB | T. V. A. | 310 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070 | 3 191 980 | 15 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163 | 172 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 | 15 649 | 19 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 728 | 2 015 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 092 | 48 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545 | 169 545 | ||
VW | T.V.A. | 627 605 | 627 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VI | Groupe et associés | 22 091 | 22 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754 | 59 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142 | 3 131 828 | 19 314 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 932 | 932 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407 | 153 081 | 48 326 | 9 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 514 | 155 152 | 19 361 | 15 783 |
BF | Prêts | 480 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 089 | 15 089 | 12 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 943 | 309 166 | 200 777 | 156 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 389 | 120 389 | 8 976 | |
BN | En cours de production de biens | 5 428 | 5 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 752 810 | 5 278 | 2 747 532 | 1 237 277 |
BZ | Autres créances | 409 806 | 409 806 | 146 055 | |
CF | Disponibilités | 43 489 | 43 489 | 587 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 363 | 29 363 | 9 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 287 | 5 278 | 3 356 009 | 1 989 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231 | 314 444 | 3 556 786 | 2 146 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 600 | 113 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 360 | 11 360 | ||
DH | Report à nouveau | 595 453 | 515 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769 | 95 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 644 | 736 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126 | 65 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091 | 51 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727 | 674 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 441 | 547 464 | ||
EA | Autres dettes | 59 754 | 71 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 142 | 1 410 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786 | 2 146 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827 | 1 375 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 | 454 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 6 754 707 | 6 754 707 | 5 562 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 755 161 | 6 755 161 | 5 563 548 | |
FM | Production stockée | 5 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 119 | 183 897 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 860 | 5 747 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 135 | 1 784 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 412 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 131 | 2 202 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 091 | 46 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 243 | 1 013 085 | ||
FZ | Charges sociales | 527 032 | 451 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 114 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 57 | 173 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 393 | 5 682 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 533 | 65 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 986 | 22 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 986 | 22 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 986 | -22 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 520 | 42 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 75 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | 79 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788 | 8 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288 | 11 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 249 | 68 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899 | 5 827 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668 | 5 731 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -314 769 | 95 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 050 | 40 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 621 | 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740 | 12 496 | 308 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 13 117 | 309 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 5 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 5 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 899 | |||
VB | T. V. A. | 310 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070 | 3 191 980 | 15 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163 | 172 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 | 15 649 | 19 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 728 | 2 015 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 092 | 48 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545 | 169 545 | ||
VW | T.V.A. | 627 605 | 627 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VI | Groupe et associés | 22 091 | 22 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754 | 59 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142 | 3 131 828 | 19 314 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 932 | 932 | 620 | |
AH | Fonds commercial | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 407 | 153 081 | 48 326 | 9 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 514 | 155 152 | 19 361 | 15 783 |
BF | Prêts | 480 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 089 | 15 089 | 12 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 943 | 309 166 | 200 777 | 156 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 389 | 120 389 | 8 976 | |
BN | En cours de production de biens | 5 428 | 5 428 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 752 810 | 5 278 | 2 747 532 | 1 237 277 |
BZ | Autres créances | 409 806 | 409 806 | 146 055 | |
CF | Disponibilités | 43 489 | 43 489 | 587 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 363 | 29 363 | 9 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 361 287 | 5 278 | 3 356 009 | 1 989 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 231 | 314 444 | 3 556 786 | 2 146 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 600 | 113 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 360 | 11 360 | ||
DH | Report à nouveau | 595 453 | 515 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 769 | 95 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 644 | 736 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126 | 65 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 091 | 51 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 727 | 674 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 441 | 547 464 | ||
EA | Autres dettes | 59 754 | 71 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 142 | 1 410 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 786 | 2 146 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 827 | 1 375 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 | 454 | 1 470 | |
FG | Production vendue services | 6 754 707 | 6 754 707 | 5 562 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 755 161 | 6 755 161 | 5 563 548 | |
FM | Production stockée | 5 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 119 | 183 897 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 860 | 5 747 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 754 135 | 1 784 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 412 | 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 768 131 | 2 202 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 091 | 46 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 243 | 1 013 085 | ||
FZ | Charges sociales | 527 032 | 451 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 114 | 10 800 | ||
GE | Autres charges | 57 | 173 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 393 | 5 682 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 533 | 65 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 986 | 22 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 986 | 22 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 986 | -22 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 520 | 42 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 | 75 173 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 | 79 674 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788 | 8 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 2 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288 | 11 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 249 | 68 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 899 | 5 827 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 668 | 5 731 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -314 769 | 95 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 050 | 40 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 621 | 933 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 740 | 12 496 | 308 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 052 | 13 117 | 309 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 278 | 5 278 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 278 | 5 278 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 278 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 899 | |||
VB | T. V. A. | 310 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 070 | 3 191 980 | 15 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 163 | 172 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 | 15 649 | 19 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 015 728 | 2 015 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 092 | 48 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 545 | 169 545 | ||
VW | T.V.A. | 627 605 | 627 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 | 1 199 | ||
VI | Groupe et associés | 22 091 | 22 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754 | 59 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 142 | 3 131 828 | 19 314 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105 |