Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 818 | 5 818 | ||
AN | Terrains | 8 537 | 8 537 | 8 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
CU | Autres participations | 1 024 313 | 105 858 | 918 455 | 893 152 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 315 | 114 323 | 926 992 | 901 689 |
BZ | Autres créances | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 118 | 1 265 118 | 1 352 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 433 | 114 323 | 2 192 110 | 2 254 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 874 | 262 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 287 | 26 287 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 574 000 | ||
DH | Report à nouveau | -317 | 22 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646 | -339 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 490 | 862 844 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 | 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 416 | 1 389 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 | 1 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 620 | 1 391 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 110 | 2 254 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 166 | 6 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 | 6 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 236 | -6 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 520 | 27 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303 | 9 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 823 | 36 850 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 010 | 24 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 010 | 24 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 813 | 12 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 577 | 6 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 069 | 6 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823 | 36 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 177 | 37 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 646 | -339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 | 2 647 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464 | 8 464 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 105 858 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 161 | 25 303 | 105 858 | |
UG | - Financières | 25 303 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 118 | 1 265 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 | 1 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 1 292 416 | 1 292 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 620 | 1 294 620 |