Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 | 1 793 | ||
AP | Constructions | 71 020 | 56 791 | 14 229 | 21 331 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 | 1 560 | 1 473 | 10 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 069 | 20 502 | 5 568 | 6 878 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 615 | 80 646 | 23 969 | 41 059 |
BT | Marchandises | 38 600 | 38 600 | 70 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 368 | 18 368 | 668 | |
BZ | Autres créances | 65 597 | 65 597 | 43 657 | |
CF | Disponibilités | 29 356 | 29 356 | 8 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 1 373 | |
CJ | TOTAL (II) | 153 342 | 153 342 | 124 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 957 | 80 646 | 177 311 | 165 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 25 607 | 22 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 407 | 34 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 555 | 14 555 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 555 | 14 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246 | 40 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 199 | 34 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150 | 34 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 560 | 1 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 | 5 007 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 349 | 116 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 311 | 165 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 523 | 115 819 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 679 345 | 1 679 345 | 2 059 387 | |
FG | Production vendue services | 9 293 | 9 293 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 688 639 | 1 688 639 | 2 102 160 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 910 | 20 404 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 674 | 2 122 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488 675 | 1 818 809 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 250 | 20 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 307 | 147 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375 | -728 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 860 | 40 570 | ||
FZ | Charges sociales | 17 967 | 14 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 705 | 11 896 | ||
GE | Autres charges | 250 | 36 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 672 389 | 2 089 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 285 | 32 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 981 | 7 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 981 | 7 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 980 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 305 | 25 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | 1 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491 | 6 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385 | 14 555 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305 | 22 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 305 | -22 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 675 | 2 122 623 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 675 | 2 119 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 910 | 2 234 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 879 | 11 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 | 1 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 576 | 17 090 | 19 813 | 78 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369 | 17 090 | 19 813 | 80 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 555 | 13 000 | 1 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 368 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 506 | |||
VB | T. V. A. | 321 | |||
VC | Groupe et associés | 2 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 386 | 85 386 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 246 | 14 419 | 26 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 150 | 47 150 | ||
VW | T.V.A. | 6 586 | 6 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 41 199 | 41 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 | 4 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 349 | 114 523 | 26 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835 |