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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 083 | 818 | 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584 | 17 786 | 37 798 | 41 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 242 | 1 105 151 | 877 092 | 703 640 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 042 605 | 1 123 954 | 918 651 | 744 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 605 | 12 605 | 11 411 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 310 489 | 77 070 | 1 233 420 | 719 243 |
BZ | Autres créances | 211 758 | 211 758 | 134 380 | |
CF | Disponibilités | 15 906 | 15 906 | 366 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 350 | 1 350 | 4 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 552 107 | 77 070 | 1 475 038 | 1 235 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713 | 1 201 024 | 2 393 688 | 1 980 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 927 474 | 816 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794 | 110 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 933 065 | 935 858 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537 | 477 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337 | 188 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 410 | 379 191 | ||
EA | Autres dettes | 3 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 624 | 1 044 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688 | 1 980 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975 | 826 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 300 424 | 94 062 | 3 394 486 | 3 433 652 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 275 | 61 129 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 805 | 3 494 789 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 595 | 928 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 195 | 27 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 354 | 871 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 744 | 38 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 957 589 | 901 616 | ||
FZ | Charges sociales | 336 462 | 283 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 101 | 270 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 114 | 27 275 | ||
GE | Autres charges | 49 046 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 446 810 | 3 348 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 995 | 146 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 55 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 953 | 14 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 953 | 14 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 870 | -14 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 125 | 131 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693 | 4 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | 38 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693 | 77 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611 | 50 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611 | 70 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 918 | 6 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580 | 3 572 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374 | 3 461 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 794 | 110 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 245 | 17 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 733 | 55 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609 | 185 | 3 777 | 1 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001 | 324 916 | 343 981 | 1 122 937 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611 | 325 101 | 347 758 | 1 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 498 | 26 114 | 46 542 | 77 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 498 | 76 114 | 46 542 | 127 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 114 | 46 542 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 496 | 3 496 | ||
UX | Autres créances clients | 581 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 121 444 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 692 | |||
VB | T. V. A. | 8 250 | |||
VP | Divers | 20 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369 | 970 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 | 526 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832 | 299 963 | 239 869 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 173 737 | 173 737 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 290 | 64 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403 | 58 403 | ||
VW | T.V.A. | 240 868 | 240 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171 | 11 171 | ||
VI | Groupe et associés | 27 137 | 27 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879 | 234 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844 | 1 110 975 | 239 869 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901 |