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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 140 | 13 743 | 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 833 | 198 871 | 58 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 096 | 360 468 | 302 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 989 | 30 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 059 | 573 083 | 392 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 008 | 87 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 153 181 | 153 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 898 | 20 449 | 772 448 | |
BZ | Autres créances | 338 255 | 338 255 | ||
CF | Disponibilités | 1 191 422 | 1 191 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 614 | 29 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 592 381 | 20 449 | 2 571 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 441 | 593 533 | 2 964 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 176 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 561 | |||
EA | Autres dettes | 8 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 182 | 9 182 | ||
FG | Production vendue services | 4 043 878 | 4 043 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 060 | 4 053 060 | ||
FM | Production stockée | 87 993 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 165 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 083 889 | |||
FZ | Charges sociales | 373 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 903 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 765 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 765 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947 | 2 796 | 13 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 233 | 111 106 | 559 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 180 | 113 903 | 573 083 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 449 | 20 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 449 | 20 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 449 | 20 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 679 | |||
UX | Autres créances clients | 766 219 | |||
VB | T. V. A. | 63 673 | |||
VP | Divers | 35 758 | |||
VC | Groupe et associés | 238 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 759 | 1 160 769 | 30 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 961 | 528 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132 | 97 132 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 544 | 8 544 | ||
VW | T.V.A. | 49 924 | 49 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427 | 17 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 077 | 788 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 140 | 13 743 | 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 833 | 198 871 | 58 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 096 | 360 468 | 302 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 989 | 30 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 059 | 573 083 | 392 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 008 | 87 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 153 181 | 153 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 898 | 20 449 | 772 448 | |
BZ | Autres créances | 338 255 | 338 255 | ||
CF | Disponibilités | 1 191 422 | 1 191 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 614 | 29 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 592 381 | 20 449 | 2 571 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 441 | 593 533 | 2 964 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 176 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 561 | |||
EA | Autres dettes | 8 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 182 | 9 182 | ||
FG | Production vendue services | 4 043 878 | 4 043 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 060 | 4 053 060 | ||
FM | Production stockée | 87 993 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 165 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 083 889 | |||
FZ | Charges sociales | 373 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 903 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 765 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 765 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947 | 2 796 | 13 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 233 | 111 106 | 559 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 180 | 113 903 | 573 083 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 449 | 20 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 449 | 20 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 449 | 20 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 679 | |||
UX | Autres créances clients | 766 219 | |||
VB | T. V. A. | 63 673 | |||
VP | Divers | 35 758 | |||
VC | Groupe et associés | 238 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 759 | 1 160 769 | 30 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 961 | 528 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132 | 97 132 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 544 | 8 544 | ||
VW | T.V.A. | 49 924 | 49 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427 | 17 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 077 | 788 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 140 | 13 743 | 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 833 | 198 871 | 58 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 096 | 360 468 | 302 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 989 | 30 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 059 | 573 083 | 392 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 008 | 87 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 153 181 | 153 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 898 | 20 449 | 772 448 | |
BZ | Autres créances | 338 255 | 338 255 | ||
CF | Disponibilités | 1 191 422 | 1 191 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 614 | 29 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 592 381 | 20 449 | 2 571 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 441 | 593 533 | 2 964 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 176 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 561 | |||
EA | Autres dettes | 8 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 182 | 9 182 | ||
FG | Production vendue services | 4 043 878 | 4 043 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 060 | 4 053 060 | ||
FM | Production stockée | 87 993 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 165 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 083 889 | |||
FZ | Charges sociales | 373 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 903 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 765 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 765 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947 | 2 796 | 13 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 233 | 111 106 | 559 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 180 | 113 903 | 573 083 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 449 | 20 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 449 | 20 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 449 | 20 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 679 | |||
UX | Autres créances clients | 766 219 | |||
VB | T. V. A. | 63 673 | |||
VP | Divers | 35 758 | |||
VC | Groupe et associés | 238 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 759 | 1 160 769 | 30 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 961 | 528 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132 | 97 132 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 544 | 8 544 | ||
VW | T.V.A. | 49 924 | 49 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427 | 17 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 077 | 788 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 140 | 13 743 | 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 833 | 198 871 | 58 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 096 | 360 468 | 302 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 989 | 30 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 059 | 573 083 | 392 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 008 | 87 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 153 181 | 153 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 898 | 20 449 | 772 448 | |
BZ | Autres créances | 338 255 | 338 255 | ||
CF | Disponibilités | 1 191 422 | 1 191 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 614 | 29 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 592 381 | 20 449 | 2 571 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 441 | 593 533 | 2 964 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 176 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 561 | |||
EA | Autres dettes | 8 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 182 | 9 182 | ||
FG | Production vendue services | 4 043 878 | 4 043 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 060 | 4 053 060 | ||
FM | Production stockée | 87 993 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 165 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 083 889 | |||
FZ | Charges sociales | 373 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 903 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 765 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 765 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947 | 2 796 | 13 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 233 | 111 106 | 559 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 180 | 113 903 | 573 083 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 449 | 20 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 449 | 20 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 449 | 20 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 679 | |||
UX | Autres créances clients | 766 219 | |||
VB | T. V. A. | 63 673 | |||
VP | Divers | 35 758 | |||
VC | Groupe et associés | 238 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 759 | 1 160 769 | 30 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 961 | 528 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132 | 97 132 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 544 | 8 544 | ||
VW | T.V.A. | 49 924 | 49 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427 | 17 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 077 | 788 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 140 | 13 743 | 396 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 833 | 198 871 | 58 961 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 096 | 360 468 | 302 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 989 | 30 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 966 059 | 573 083 | 392 975 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 008 | 87 008 | ||
BN | En cours de production de biens | 153 181 | 153 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 898 | 20 449 | 772 448 | |
BZ | Autres créances | 338 255 | 338 255 | ||
CF | Disponibilités | 1 191 422 | 1 191 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 614 | 29 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 592 381 | 20 449 | 2 571 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 441 | 593 533 | 2 964 907 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 858 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 176 829 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 561 | |||
EA | Autres dettes | 8 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 907 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 182 | 9 182 | ||
FG | Production vendue services | 4 043 878 | 4 043 878 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 060 | 4 053 060 | ||
FM | Production stockée | 87 993 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 158 492 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 165 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 696 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 083 889 | |||
FZ | Charges sociales | 373 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 903 | |||
GE | Autres charges | 3 624 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 777 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 765 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 765 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 543 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 238 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947 | 2 796 | 13 743 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 233 | 111 106 | 559 340 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 180 | 113 903 | 573 083 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 449 | 20 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 449 | 20 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 449 | 20 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 989 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 679 | |||
UX | Autres créances clients | 766 219 | |||
VB | T. V. A. | 63 673 | |||
VP | Divers | 35 758 | |||
VC | Groupe et associés | 238 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 759 | 1 160 769 | 30 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 961 | 528 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132 | 97 132 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 544 | 8 544 | ||
VW | T.V.A. | 49 924 | 49 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427 | 17 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 077 | 788 077 |