Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 265 | 48 320 | 13 945 | 2 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141 | 10 594 | 6 546 | 10 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 570 | 93 862 | 87 708 | 81 046 |
CU | Autres participations | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 148 | 9 148 | 7 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 230 | 152 777 | 148 454 | 132 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 000 | 13 000 | 15 400 | |
BP | En cours de production de services | 40 680 | 40 680 | 43 800 | |
BT | Marchandises | 757 780 | 74 949 | 682 830 | 818 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955 | 6 955 | 14 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 951 760 | 951 760 | 689 091 | |
BZ | Autres créances | 326 413 | 326 413 | 248 427 | |
CF | Disponibilités | 545 083 | 545 083 | 967 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 510 | 70 510 | 48 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 712 180 | 74 949 | 2 637 231 | 2 846 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 410 | 227 726 | 2 785 684 | 2 978 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 351 | 417 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941 | 214 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 292 | 1 251 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 473 | 21 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 473 | 21 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 201 | 52 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 513 | 222 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 300 | 620 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225 | 441 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 631 | 349 833 | ||
EA | Autres dettes | 31 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 17 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 471 919 | 1 705 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 684 | 2 978 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 919 | 1 682 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 148 969 | 357 105 | 3 506 074 | 3 544 245 |
FG | Production vendue services | 258 629 | 5 580 | 264 209 | 305 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 407 598 | 362 685 | 3 770 283 | 3 849 754 |
FM | Production stockée | -3 120 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 269 | 60 952 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 2 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 675 | 3 912 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 952 | 2 087 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 143 979 | -343 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 558 | 60 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 400 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 358 | 532 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 442 | 40 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 912 483 | 887 069 | ||
FZ | Charges sociales | 304 906 | 307 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 580 | 33 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 473 | 21 913 | ||
GE | Autres charges | 4 326 | 10 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 456 | 3 686 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 219 | 225 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | 5 335 | ||
GN | Différences positives de change | 9 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 999 | 14 766 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 304 | 6 911 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 651 | 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 954 | 7 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 955 | 7 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 263 | 232 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 5 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 5 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 333 | 5 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 344 | 24 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 007 | 3 932 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 066 | 3 718 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 941 | 214 013 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 397 | 38 804 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 521 | 36 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 255 | 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 368 | 3 352 | 1 400 | 48 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895 | 33 227 | 8 665 | 104 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 263 | 36 580 | 10 065 | 152 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 913 | 21 473 | 21 913 | 21 473 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 959 | 8 010 | 74 949 | |
6T | Sur comptes clients | 3 825 | 3 825 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 785 | 11 835 | 74 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 698 | 21 473 | 33 748 | 96 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 473 | 33 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 148 | |||
UX | Autres créances clients | 951 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 442 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 158 583 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 830 | 1 348 682 | 9 148 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176 | 23 176 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 225 | 565 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 457 | 143 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378 | 134 378 | ||
VW | T.V.A. | 30 007 | 30 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789 | 14 789 | ||
VI | Groupe et associés | 221 513 | 221 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350 | 31 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 619 | 1 165 619 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 461 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 512 |