Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 435 | 1 382 | 5 052 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147 | 22 037 | 21 110 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 215 | 87 454 | 37 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 515 | 4 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 259 314 | 110 874 | 148 439 | |
BT | Marchandises | 919 514 | 919 514 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 625 | 13 711 | 706 913 | |
BZ | Autres créances | 94 199 | 94 199 | ||
CF | Disponibilités | 24 619 | 24 619 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 791 | 8 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 767 749 | 13 711 | 1 754 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 064 | 124 585 | 1 902 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 248 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 296 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 215 | |||
EA | Autres dettes | 324 820 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 570 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 720 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 474 | 2 315 474 | ||
FG | Production vendue services | 344 296 | 344 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 659 771 | 2 659 771 | ||
FN | Production immobilisée | 4 375 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 954 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -478 307 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 523 | |||
FY | Salaires et traitements | 503 031 | |||
FZ | Charges sociales | 205 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 005 | |||
GE | Autres charges | 2 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 610 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 491 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 252 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 542 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 469 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 695 | 455 | 1 382 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090 | 25 310 | 9 909 | 109 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 26 005 | 10 364 | 110 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 069 | 1 357 | 13 711 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 515 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 416 | |||
UX | Autres créances clients | 695 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 471 | |||
VB | T. V. A. | 11 582 | |||
VC | Groupe et associés | 45 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 131 | 823 616 | 4 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 619 | 24 058 | 47 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 815 296 | 815 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 748 | 60 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986 | 70 986 | ||
VW | T.V.A. | 178 849 | 178 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 | 632 | ||
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 820 | 324 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 281 | 1 500 720 | 47 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061 |