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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 | 192 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 101 769 | |
AN | Terrains | 247 927 | 97 615 | 150 312 | 598 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 329 | 21 808 | 3 521 | 1 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 807 | 35 401 | 31 405 | 11 113 |
CU | Autres participations | 287 367 | 287 367 | 287 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 391 | 155 017 | 489 375 | 1 000 062 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 310 | 2 239 | 5 071 | 9 447 |
BZ | Autres créances | 110 685 | 110 685 | 5 619 | |
CF | Disponibilités | 5 770 | 5 770 | 12 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 404 | 1 404 | 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 125 168 | 2 239 | 122 929 | 27 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 559 | 157 256 | 612 304 | 1 027 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 189 752 | 155 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 788 | 34 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 721 | 8 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 155 | 206 469 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329 | 477 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 357 | 290 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548 | 7 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 | 3 512 | ||
EA | Autres dettes | 75 830 | 41 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 149 | 821 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 304 | 1 027 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 802 | 405 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 584 | 125 584 | 123 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 914 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 498 | 123 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 256 | 30 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | 4 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 400 | 20 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 674 | 15 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239 | 714 | ||
GE | Autres charges | 733 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 902 | 71 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 596 | 52 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 717 | 17 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 717 | 17 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 283 | -17 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 879 | 34 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 8 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 420 | 8 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 823 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 473 | 2 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 317 | 2 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 898 | 6 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -231 | 6 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918 | 132 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 706 | 97 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 788 | 34 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 | 192 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 395 | 15 674 | 151 245 | 154 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 587 | 15 674 | 151 245 | 155 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 247 | 2 473 | 10 721 | |
6T | Sur comptes clients | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 714 | 2 239 | 714 | 2 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 961 | 4 712 | 714 | 12 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 239 | 714 | ||
UG | - Financières | 2 473 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 875 | |||
VB | T. V. A. | 9 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 398 | 119 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329 | 39 982 | 108 626 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 648 | 3 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 548 | 14 548 | ||
VW | T.V.A. | 2 013 | 2 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 | 71 | ||
VI | Groupe et associés | 261 708 | 261 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830 | 75 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 149 | 397 802 | 108 626 | 31 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 529 |