Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 560 | 7 943 | 1 617 | 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635 | 53 644 | 23 991 | 17 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 919 | 127 695 | 1 224 | 46 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 897 | 8 897 | 5 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 461 | 189 282 | 36 179 | 23 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 862 | 81 862 | 64 100 | |
BN | En cours de production de biens | 3 397 | 3 397 | 6 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 305 | 238 305 | 522 896 | |
BZ | Autres créances | 225 311 | 225 311 | 134 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 556 201 | 556 201 | 526 086 | |
CF | Disponibilités | 25 005 | 25 005 | 205 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 711 | 9 711 | 14 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 792 | 1 139 792 | 1 473 899 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 253 | 189 282 | 1 175 971 | 1 497 457 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 765 715 | 765 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733 | 95 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 447 | 970 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381 | 193 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 479 | 274 227 | ||
EA | Autres dettes | 5 501 | 4 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 524 | 471 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 971 | 1 497 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 307 | 4 307 | 15 992 | |
FD | Production vendue biens | -17 059 | -17 059 | -108 | |
FG | Production vendue services | 2 226 109 | 2 226 109 | 2 354 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 357 | 2 213 357 | 2 370 434 | |
FM | Production stockée | -2 815 | 4 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 102 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 690 | 3 732 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 296 334 | 2 381 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 | 1 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 800 | 613 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 762 | -3 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 208 | 847 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 206 | 22 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 627 196 | 613 083 | ||
FZ | Charges sociales | 183 948 | 174 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 010 | 9 024 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000 | |||
GE | Autres charges | 11 998 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 443 | 2 313 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 891 | 67 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 086 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 851 | 26 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 936 | 26 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 190 | 26 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 081 | 93 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 785 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167 | 10 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167 | 35 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 2 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 4 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 986 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 334 | 29 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 437 | 2 442 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 705 | 2 347 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 733 | 95 003 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 832 | 34 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057 | 887 | 7 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 854 | 7 123 | 638 | 181 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 911 | 8 010 | 638 | 189 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 998 | 11 998 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 998 | 11 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 998 | 66 998 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 897 | |||
UX | Autres créances clients | 238 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 314 | |||
VB | T. V. A. | 2 140 | |||
VP | Divers | 28 881 | |||
VC | Groupe et associés | 168 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 675 | 473 778 | 8 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 162 | 100 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 381 | 54 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276 | 36 276 | ||
VW | T.V.A. | 55 413 | 55 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790 | 6 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 | 5 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 524 | 258 524 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |