Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 | 1 307 | 378 | 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 774 | 28 781 | 3 964 | 9 505 |
CU | Autres participations | 6 737 747 | | 8 737 747 | 15 754 451 |
BF | Prêts | 8 205 424 | | 8 205 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 111 | | 132 111 | 55 690 |
BJ | TOTAL (I) | 13 107 741 | 28 087 | 13 079 664 | 16 920 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 857 | | 750 857 | 1 960 494 |
BZ | Autres créances | 2 978 840 | | 2 978 840 | 2 667 890 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 837 | | 624 837 | |
CF | Disponibilités | 5 064 | | 5 064 | 393 487 |
CH | Charges constatées d’avance | 10 011 | | 10 011 | 33 102 |
CJ | TOTAL (II) | 4 369 608 | | 4 369 608 | 6 385 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 349 | 29 087 | 17 449 262 | 21 205 599 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 17 908 250 | 17 908 250 | | |
DH | Report à nouveau | -5 045 805 | -6 773 543 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 633 | 1 727 738 | | |
DL | TOTAL (I) | 11 212 812 | 12 862 445 | | |
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366 | 717 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 589 | 2 030 955 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 807 | 4 683 434 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 163 | 789 203 | | |
EA | Autres dettes | 2 299 526 | 401 238 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 357 598 | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 138 450 | 8 303 154 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 449 262 | 21 205 599 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 632 569 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 291 024 | | 261 024 | 783 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 024 | | 261 024 | 783 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 | 3 955 |
FQ | Autres produits | | | 1 | 3 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 492 | 787 788 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 718 002 | 1 112 411 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297 | 15 219 |
FY | Salaires et traitements | | | 144 852 | 44 785 |
FZ | Charges sociales | | | 75 574 | 11 325 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 073 | 6 104 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 799 | 1 191 697 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -726 337 | -404 109 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 300 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153 750 | 4 499 099 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 234 050 | 4 499 999 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 405 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 191 | 185 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 191 | 405 165 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 2 231 859 | 4 094 834 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 603 622 | 3 890 725 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 738 | 531 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173 450 | 2 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246 166 | 633 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 611 | 713 753 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 466 730 | 1 249 767 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399 341 | 1 963 620 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 163 165 | -1 962 887 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 698 | 5 268 320 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 331 | 3 660 682 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 649 633 | 1 727 738 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295 | 562 | 2 550 | 1 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 270 | 5 511 | | 26 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 565 | 6 073 | 2 550 | 28 087 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 100 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 60 000 | | 100 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 153 760 | | 2 153 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 193 750 | 60 000 | 2 153 750 | 100 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 6 205 424 | | 6 205 424 | |
UT | Autres immobilisations financières | 132 111 | 70 421 | 55 690 | |
UX | Autres créances clients | 750 657 | 750 657 | | |
VB | T. V. A. | 601 744 | 601 744 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868 | 3 868 | | |
VC | Groupe et associés | 1 513 494 | 1 513 494 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 733 | 859 733 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 10 011 | 10 011 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366 | 6 366 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 535 807 | 1 361 031 | 1 174 770 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 576 | 358 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745 | 37 745 | | |
VW | T.V.A. | 196 164 | 196 164 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 424 678 | 424 676 | | |
VI | Groupe et associés | 632 569 | 632 589 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 526 | 1 666 937 | 632 589 | |