Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 300 | 31 300 | 267 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 31 847 | 20 808 | 11 039 | 13 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 | 59 941 | 15 835 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 946 | 210 932 | 106 013 | 77 060 |
CU | Autres participations | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | 22 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 403 | 322 980 | 276 422 | 259 204 |
BN | En cours de production de biens | 8 007 | 8 007 | 31 720 | |
BT | Marchandises | 1 269 438 | 327 615 | 941 823 | 1 190 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644 | 11 644 | 8 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 049 | 322 049 | 222 466 | |
BZ | Autres créances | 91 335 | 91 335 | 151 989 | |
CF | Disponibilités | 28 783 | 28 783 | 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 553 | 32 553 | 19 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 808 | 327 615 | 1 436 193 | 1 624 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211 | 650 595 | 1 712 616 | 1 884 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 | 36 340 | ||
DH | Report à nouveau | 377 527 | 473 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579 | -45 099 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 289 | 476 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525 | 614 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905 | 72 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600 | 80 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670 | 477 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 535 | 151 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 25 524 | 2 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 327 | 1 407 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616 | 1 884 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987 | 1 337 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309 | 211 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 840 482 | 28 700 | 3 869 182 | 4 663 107 |
FG | Production vendue services | 289 790 | 289 790 | 256 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 130 271 | 28 700 | 4 158 971 | 4 919 686 |
FM | Production stockée | -23 713 | -9 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 314 | 10 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 254 | 332 523 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 868 | 5 253 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072 753 | 4 176 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 109 | -97 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 599 | 257 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 884 | 22 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 622 | 500 900 | ||
FZ | Charges sociales | 103 772 | 104 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 269 | 34 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 415 | 298 179 | ||
GE | Autres charges | 21 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 443 | 5 296 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 575 | -43 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 9 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 358 | 9 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 270 | -9 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 846 | -52 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 5 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 | 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267 | 6 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 267 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223 | 5 259 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801 | 5 304 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 579 | -45 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 11 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033 | 267 | 31 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332 | 30 002 | 54 653 | 291 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365 | 30 269 | 54 653 | 322 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 355 863 | 286 415 | 314 663 | 327 615 |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 1 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 329 | 286 415 | 316 129 | 327 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 357 596 | 286 415 | 316 396 | 327 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 415 | 316 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 760 | |||
UX | Autres créances clients | 320 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 155 | |||
VB | T. V. A. | 4 515 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419 | 466 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476 | 427 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049 | 43 708 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 670 | 447 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 993 | 46 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
VW | T.V.A. | 54 433 | 54 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 88 905 | 88 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524 | 25 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727 | 1 183 387 | 74 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 300 | 31 300 | 267 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 31 847 | 20 808 | 11 039 | 13 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 | 59 941 | 15 835 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 946 | 210 932 | 106 013 | 77 060 |
CU | Autres participations | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | 22 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 403 | 322 980 | 276 422 | 259 204 |
BN | En cours de production de biens | 8 007 | 8 007 | 31 720 | |
BT | Marchandises | 1 269 438 | 327 615 | 941 823 | 1 190 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644 | 11 644 | 8 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 049 | 322 049 | 222 466 | |
BZ | Autres créances | 91 335 | 91 335 | 151 989 | |
CF | Disponibilités | 28 783 | 28 783 | 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 553 | 32 553 | 19 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 808 | 327 615 | 1 436 193 | 1 624 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211 | 650 595 | 1 712 616 | 1 884 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 | 36 340 | ||
DH | Report à nouveau | 377 527 | 473 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579 | -45 099 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 289 | 476 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525 | 614 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905 | 72 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600 | 80 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670 | 477 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 535 | 151 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 25 524 | 2 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 327 | 1 407 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616 | 1 884 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987 | 1 337 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309 | 211 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 840 482 | 28 700 | 3 869 182 | 4 663 107 |
FG | Production vendue services | 289 790 | 289 790 | 256 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 130 271 | 28 700 | 4 158 971 | 4 919 686 |
FM | Production stockée | -23 713 | -9 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 314 | 10 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 254 | 332 523 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 868 | 5 253 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072 753 | 4 176 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 109 | -97 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 599 | 257 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 884 | 22 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 622 | 500 900 | ||
FZ | Charges sociales | 103 772 | 104 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 269 | 34 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 415 | 298 179 | ||
GE | Autres charges | 21 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 443 | 5 296 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 575 | -43 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 9 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 358 | 9 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 270 | -9 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 846 | -52 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 5 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 | 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267 | 6 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 267 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223 | 5 259 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801 | 5 304 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 579 | -45 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 11 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033 | 267 | 31 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332 | 30 002 | 54 653 | 291 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365 | 30 269 | 54 653 | 322 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 355 863 | 286 415 | 314 663 | 327 615 |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 1 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 329 | 286 415 | 316 129 | 327 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 357 596 | 286 415 | 316 396 | 327 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 415 | 316 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 760 | |||
UX | Autres créances clients | 320 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 155 | |||
VB | T. V. A. | 4 515 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419 | 466 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476 | 427 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049 | 43 708 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 670 | 447 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 993 | 46 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
VW | T.V.A. | 54 433 | 54 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 88 905 | 88 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524 | 25 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727 | 1 183 387 | 74 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 300 | 31 300 | 267 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 31 847 | 20 808 | 11 039 | 13 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 | 59 941 | 15 835 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 946 | 210 932 | 106 013 | 77 060 |
CU | Autres participations | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | 22 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 403 | 322 980 | 276 422 | 259 204 |
BN | En cours de production de biens | 8 007 | 8 007 | 31 720 | |
BT | Marchandises | 1 269 438 | 327 615 | 941 823 | 1 190 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644 | 11 644 | 8 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 049 | 322 049 | 222 466 | |
BZ | Autres créances | 91 335 | 91 335 | 151 989 | |
CF | Disponibilités | 28 783 | 28 783 | 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 553 | 32 553 | 19 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 808 | 327 615 | 1 436 193 | 1 624 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211 | 650 595 | 1 712 616 | 1 884 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 | 36 340 | ||
DH | Report à nouveau | 377 527 | 473 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579 | -45 099 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 289 | 476 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525 | 614 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905 | 72 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600 | 80 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670 | 477 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 535 | 151 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 25 524 | 2 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 327 | 1 407 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616 | 1 884 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987 | 1 337 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309 | 211 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 840 482 | 28 700 | 3 869 182 | 4 663 107 |
FG | Production vendue services | 289 790 | 289 790 | 256 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 130 271 | 28 700 | 4 158 971 | 4 919 686 |
FM | Production stockée | -23 713 | -9 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 314 | 10 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 254 | 332 523 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 868 | 5 253 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072 753 | 4 176 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 109 | -97 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 599 | 257 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 884 | 22 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 622 | 500 900 | ||
FZ | Charges sociales | 103 772 | 104 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 269 | 34 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 415 | 298 179 | ||
GE | Autres charges | 21 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 443 | 5 296 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 575 | -43 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 9 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 358 | 9 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 270 | -9 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 846 | -52 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 5 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 | 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267 | 6 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 267 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223 | 5 259 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801 | 5 304 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 579 | -45 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 11 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033 | 267 | 31 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332 | 30 002 | 54 653 | 291 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365 | 30 269 | 54 653 | 322 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 355 863 | 286 415 | 314 663 | 327 615 |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 1 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 329 | 286 415 | 316 129 | 327 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 357 596 | 286 415 | 316 396 | 327 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 415 | 316 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 760 | |||
UX | Autres créances clients | 320 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 155 | |||
VB | T. V. A. | 4 515 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419 | 466 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476 | 427 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049 | 43 708 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 670 | 447 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 993 | 46 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
VW | T.V.A. | 54 433 | 54 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 88 905 | 88 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524 | 25 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727 | 1 183 387 | 74 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 300 | 31 300 | 267 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 31 847 | 20 808 | 11 039 | 13 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 | 59 941 | 15 835 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 946 | 210 932 | 106 013 | 77 060 |
CU | Autres participations | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | 22 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 403 | 322 980 | 276 422 | 259 204 |
BN | En cours de production de biens | 8 007 | 8 007 | 31 720 | |
BT | Marchandises | 1 269 438 | 327 615 | 941 823 | 1 190 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644 | 11 644 | 8 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 049 | 322 049 | 222 466 | |
BZ | Autres créances | 91 335 | 91 335 | 151 989 | |
CF | Disponibilités | 28 783 | 28 783 | 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 553 | 32 553 | 19 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 808 | 327 615 | 1 436 193 | 1 624 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211 | 650 595 | 1 712 616 | 1 884 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 | 36 340 | ||
DH | Report à nouveau | 377 527 | 473 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579 | -45 099 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 289 | 476 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525 | 614 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905 | 72 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600 | 80 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670 | 477 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 535 | 151 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 25 524 | 2 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 327 | 1 407 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616 | 1 884 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987 | 1 337 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309 | 211 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 840 482 | 28 700 | 3 869 182 | 4 663 107 |
FG | Production vendue services | 289 790 | 289 790 | 256 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 130 271 | 28 700 | 4 158 971 | 4 919 686 |
FM | Production stockée | -23 713 | -9 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 314 | 10 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 254 | 332 523 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 868 | 5 253 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072 753 | 4 176 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 109 | -97 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 599 | 257 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 884 | 22 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 622 | 500 900 | ||
FZ | Charges sociales | 103 772 | 104 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 269 | 34 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 415 | 298 179 | ||
GE | Autres charges | 21 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 443 | 5 296 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 575 | -43 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 9 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 358 | 9 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 270 | -9 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 846 | -52 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 5 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 | 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267 | 6 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 267 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223 | 5 259 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801 | 5 304 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 579 | -45 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 11 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033 | 267 | 31 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332 | 30 002 | 54 653 | 291 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365 | 30 269 | 54 653 | 322 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 355 863 | 286 415 | 314 663 | 327 615 |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 1 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 329 | 286 415 | 316 129 | 327 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 357 596 | 286 415 | 316 396 | 327 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 415 | 316 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 760 | |||
UX | Autres créances clients | 320 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 155 | |||
VB | T. V. A. | 4 515 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419 | 466 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476 | 427 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049 | 43 708 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 670 | 447 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 993 | 46 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
VW | T.V.A. | 54 433 | 54 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 88 905 | 88 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524 | 25 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727 | 1 183 387 | 74 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 300 | 31 300 | 267 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 31 847 | 20 808 | 11 039 | 13 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 | 59 941 | 15 835 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 946 | 210 932 | 106 013 | 77 060 |
CU | Autres participations | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | 22 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 403 | 322 980 | 276 422 | 259 204 |
BN | En cours de production de biens | 8 007 | 8 007 | 31 720 | |
BT | Marchandises | 1 269 438 | 327 615 | 941 823 | 1 190 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644 | 11 644 | 8 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 049 | 322 049 | 222 466 | |
BZ | Autres créances | 91 335 | 91 335 | 151 989 | |
CF | Disponibilités | 28 783 | 28 783 | 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 553 | 32 553 | 19 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 808 | 327 615 | 1 436 193 | 1 624 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211 | 650 595 | 1 712 616 | 1 884 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 | 36 340 | ||
DH | Report à nouveau | 377 527 | 473 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579 | -45 099 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 289 | 476 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525 | 614 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905 | 72 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600 | 80 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670 | 477 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 535 | 151 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 25 524 | 2 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 327 | 1 407 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616 | 1 884 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987 | 1 337 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309 | 211 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 840 482 | 28 700 | 3 869 182 | 4 663 107 |
FG | Production vendue services | 289 790 | 289 790 | 256 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 130 271 | 28 700 | 4 158 971 | 4 919 686 |
FM | Production stockée | -23 713 | -9 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 314 | 10 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 254 | 332 523 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 868 | 5 253 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072 753 | 4 176 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 109 | -97 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 599 | 257 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 884 | 22 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 622 | 500 900 | ||
FZ | Charges sociales | 103 772 | 104 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 269 | 34 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 415 | 298 179 | ||
GE | Autres charges | 21 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 443 | 5 296 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 575 | -43 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 9 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 358 | 9 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 270 | -9 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 846 | -52 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 5 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 | 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267 | 6 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 267 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223 | 5 259 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801 | 5 304 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 579 | -45 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 11 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033 | 267 | 31 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332 | 30 002 | 54 653 | 291 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365 | 30 269 | 54 653 | 322 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 355 863 | 286 415 | 314 663 | 327 615 |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 1 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 329 | 286 415 | 316 129 | 327 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 357 596 | 286 415 | 316 396 | 327 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 415 | 316 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 760 | |||
UX | Autres créances clients | 320 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 155 | |||
VB | T. V. A. | 4 515 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419 | 466 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476 | 427 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049 | 43 708 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 670 | 447 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 993 | 46 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
VW | T.V.A. | 54 433 | 54 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 88 905 | 88 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524 | 25 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727 | 1 183 387 | 74 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 300 | 31 300 | 267 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 31 847 | 20 808 | 11 039 | 13 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 776 | 59 941 | 15 835 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 946 | 210 932 | 106 013 | 77 060 |
CU | Autres participations | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | 22 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 599 403 | 322 980 | 276 422 | 259 204 |
BN | En cours de production de biens | 8 007 | 8 007 | 31 720 | |
BT | Marchandises | 1 269 438 | 327 615 | 941 823 | 1 190 684 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 644 | 11 644 | 8 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 322 049 | 322 049 | 222 466 | |
BZ | Autres créances | 91 335 | 91 335 | 151 989 | |
CF | Disponibilités | 28 783 | 28 783 | 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 553 | 32 553 | 19 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 763 808 | 327 615 | 1 436 193 | 1 624 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 211 | 650 595 | 1 712 616 | 1 884 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 340 | 36 340 | ||
DH | Report à nouveau | 377 527 | 473 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 579 | -45 099 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | |||
DL | TOTAL (I) | 385 289 | 476 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 525 | 614 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905 | 72 074 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600 | 80 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670 | 477 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 535 | 151 884 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
EA | Autres dettes | 25 524 | 2 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 327 | 1 407 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 616 | 1 884 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 987 | 1 337 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 309 | 211 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 840 482 | 28 700 | 3 869 182 | 4 663 107 |
FG | Production vendue services | 289 790 | 289 790 | 256 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 130 271 | 28 700 | 4 158 971 | 4 919 686 |
FM | Production stockée | -23 713 | -9 421 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 314 | 10 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 254 | 332 523 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 868 | 5 253 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072 753 | 4 176 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 277 109 | -97 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 599 | 257 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 884 | 22 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 622 | 500 900 | ||
FZ | Charges sociales | 103 772 | 104 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 269 | 34 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 415 | 298 179 | ||
GE | Autres charges | 21 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 502 443 | 5 296 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 575 | -43 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 358 | 9 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 358 | 9 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 270 | -9 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 846 | -52 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 5 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 | 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267 | 6 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 267 | 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 223 | 5 259 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 801 | 5 304 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 579 | -45 099 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 125 | 11 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033 | 267 | 31 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 332 | 30 002 | 54 653 | 291 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 365 | 30 269 | 54 653 | 322 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 267 | 267 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 355 863 | 286 415 | 314 663 | 327 615 |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 1 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 329 | 286 415 | 316 129 | 327 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 357 596 | 286 415 | 316 396 | 327 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 415 | 316 129 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 483 | 20 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 760 | |||
UX | Autres créances clients | 320 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 155 | |||
VB | T. V. A. | 4 515 | |||
VP | Divers | 18 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419 | 466 419 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 476 | 427 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 049 | 43 708 | 74 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 447 670 | 447 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 993 | 46 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003 | 35 003 | ||
VW | T.V.A. | 54 433 | 54 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568 | 9 568 | ||
VI | Groupe et associés | 88 905 | 88 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524 | 25 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 727 | 1 183 387 | 74 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 909 |