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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509 | 428 691 | 7 819 | 12 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 810 | 181 088 | 97 722 | 66 911 |
CU | Autres participations | 6 994 | 6 865 | 129 | 129 |
BJ | TOTAL (I) | 783 293 | 616 644 | 166 649 | 140 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 669 | 125 669 | 96 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 696 | 13 648 | 111 049 | 80 702 |
BZ | Autres créances | 45 666 | 1 550 | 44 116 | 54 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 055 | 67 055 | 88 548 | |
CF | Disponibilités | 27 270 | 27 270 | 38 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 878 | 4 878 | 8 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 234 | 15 197 | 380 037 | 367 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 528 | 631 841 | 546 686 | 508 361 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 800 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 59 | 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460 | 2 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 399 | 240 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368 | 62 888 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783 | 28 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327 | 127 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 282 | 48 661 | ||
EA | Autres dettes | 3 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 288 | 267 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 686 | 508 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400 | 231 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 280 | |
FG | Production vendue services | 860 532 | 860 532 | 765 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 365 | 862 365 | 768 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 927 | 4 406 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 392 | 773 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 | 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 749 | 342 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 731 | -30 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 034 | 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145 | 7 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 974 | 152 665 | ||
FZ | Charges sociales | 82 192 | 70 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 719 | 82 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438 | |||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 445 | 822 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 053 | -49 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | 1 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | 1 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 205 | -49 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615 | 18 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 | 51 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 178 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -567 | -1 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 416 | 826 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876 | 823 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 460 | 2 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 615 | 5 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 615 | 5 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240 | 153 128 | 22 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368 | 49 480 | 66 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 327 | 131 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311 | 28 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288 | 269 400 | 66 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509 | 428 691 | 7 819 | 12 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 810 | 181 088 | 97 722 | 66 911 |
CU | Autres participations | 6 994 | 6 865 | 129 | 129 |
BJ | TOTAL (I) | 783 293 | 616 644 | 166 649 | 140 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 669 | 125 669 | 96 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 696 | 13 648 | 111 049 | 80 702 |
BZ | Autres créances | 45 666 | 1 550 | 44 116 | 54 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 055 | 67 055 | 88 548 | |
CF | Disponibilités | 27 270 | 27 270 | 38 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 878 | 4 878 | 8 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 234 | 15 197 | 380 037 | 367 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 528 | 631 841 | 546 686 | 508 361 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 800 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 59 | 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460 | 2 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 399 | 240 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368 | 62 888 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783 | 28 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327 | 127 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 282 | 48 661 | ||
EA | Autres dettes | 3 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 288 | 267 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 686 | 508 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400 | 231 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 280 | |
FG | Production vendue services | 860 532 | 860 532 | 765 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 365 | 862 365 | 768 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 927 | 4 406 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 392 | 773 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 | 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 749 | 342 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 731 | -30 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 034 | 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145 | 7 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 974 | 152 665 | ||
FZ | Charges sociales | 82 192 | 70 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 719 | 82 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438 | |||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 445 | 822 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 053 | -49 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | 1 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | 1 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 205 | -49 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615 | 18 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 | 51 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 178 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -567 | -1 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 416 | 826 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876 | 823 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 460 | 2 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 615 | 5 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 615 | 5 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240 | 153 128 | 22 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368 | 49 480 | 66 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 327 | 131 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311 | 28 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288 | 269 400 | 66 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509 | 428 691 | 7 819 | 12 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 810 | 181 088 | 97 722 | 66 911 |
CU | Autres participations | 6 994 | 6 865 | 129 | 129 |
BJ | TOTAL (I) | 783 293 | 616 644 | 166 649 | 140 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 669 | 125 669 | 96 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 696 | 13 648 | 111 049 | 80 702 |
BZ | Autres créances | 45 666 | 1 550 | 44 116 | 54 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 055 | 67 055 | 88 548 | |
CF | Disponibilités | 27 270 | 27 270 | 38 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 878 | 4 878 | 8 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 234 | 15 197 | 380 037 | 367 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 528 | 631 841 | 546 686 | 508 361 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 800 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 59 | 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460 | 2 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 399 | 240 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368 | 62 888 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783 | 28 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327 | 127 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 282 | 48 661 | ||
EA | Autres dettes | 3 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 288 | 267 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 686 | 508 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400 | 231 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 280 | |
FG | Production vendue services | 860 532 | 860 532 | 765 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 365 | 862 365 | 768 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 927 | 4 406 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 392 | 773 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 | 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 749 | 342 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 731 | -30 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 034 | 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145 | 7 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 974 | 152 665 | ||
FZ | Charges sociales | 82 192 | 70 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 719 | 82 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438 | |||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 445 | 822 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 053 | -49 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | 1 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | 1 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 205 | -49 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615 | 18 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 | 51 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 178 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -567 | -1 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 416 | 826 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876 | 823 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 460 | 2 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 615 | 5 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 615 | 5 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240 | 153 128 | 22 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368 | 49 480 | 66 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 327 | 131 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311 | 28 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288 | 269 400 | 66 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509 | 428 691 | 7 819 | 12 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 810 | 181 088 | 97 722 | 66 911 |
CU | Autres participations | 6 994 | 6 865 | 129 | 129 |
BJ | TOTAL (I) | 783 293 | 616 644 | 166 649 | 140 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 669 | 125 669 | 96 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 696 | 13 648 | 111 049 | 80 702 |
BZ | Autres créances | 45 666 | 1 550 | 44 116 | 54 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 055 | 67 055 | 88 548 | |
CF | Disponibilités | 27 270 | 27 270 | 38 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 878 | 4 878 | 8 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 234 | 15 197 | 380 037 | 367 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 528 | 631 841 | 546 686 | 508 361 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 800 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 59 | 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460 | 2 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 399 | 240 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368 | 62 888 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783 | 28 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327 | 127 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 282 | 48 661 | ||
EA | Autres dettes | 3 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 288 | 267 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 686 | 508 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400 | 231 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 280 | |
FG | Production vendue services | 860 532 | 860 532 | 765 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 365 | 862 365 | 768 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 927 | 4 406 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 392 | 773 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 | 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 749 | 342 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 731 | -30 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 034 | 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145 | 7 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 974 | 152 665 | ||
FZ | Charges sociales | 82 192 | 70 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 719 | 82 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438 | |||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 445 | 822 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 053 | -49 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | 1 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | 1 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 205 | -49 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615 | 18 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 | 51 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 178 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -567 | -1 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 416 | 826 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876 | 823 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 460 | 2 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 615 | 5 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 615 | 5 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240 | 153 128 | 22 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368 | 49 480 | 66 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 327 | 131 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311 | 28 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288 | 269 400 | 66 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509 | 428 691 | 7 819 | 12 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 810 | 181 088 | 97 722 | 66 911 |
CU | Autres participations | 6 994 | 6 865 | 129 | 129 |
BJ | TOTAL (I) | 783 293 | 616 644 | 166 649 | 140 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 669 | 125 669 | 96 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 696 | 13 648 | 111 049 | 80 702 |
BZ | Autres créances | 45 666 | 1 550 | 44 116 | 54 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 055 | 67 055 | 88 548 | |
CF | Disponibilités | 27 270 | 27 270 | 38 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 878 | 4 878 | 8 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 234 | 15 197 | 380 037 | 367 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 528 | 631 841 | 546 686 | 508 361 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 800 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 59 | 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460 | 2 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 399 | 240 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368 | 62 888 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783 | 28 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327 | 127 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 282 | 48 661 | ||
EA | Autres dettes | 3 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 288 | 267 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 686 | 508 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400 | 231 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 280 | |
FG | Production vendue services | 860 532 | 860 532 | 765 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 365 | 862 365 | 768 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 927 | 4 406 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 392 | 773 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 | 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 749 | 342 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 731 | -30 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 034 | 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145 | 7 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 974 | 152 665 | ||
FZ | Charges sociales | 82 192 | 70 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 719 | 82 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438 | |||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 445 | 822 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 053 | -49 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | 1 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | 1 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 205 | -49 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615 | 18 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 | 51 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 178 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -567 | -1 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 416 | 826 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876 | 823 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 460 | 2 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 615 | 5 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 615 | 5 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240 | 153 128 | 22 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368 | 49 480 | 66 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 327 | 131 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311 | 28 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288 | 269 400 | 66 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 509 | 428 691 | 7 819 | 12 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 810 | 181 088 | 97 722 | 66 911 |
CU | Autres participations | 6 994 | 6 865 | 129 | 129 |
BJ | TOTAL (I) | 783 293 | 616 644 | 166 649 | 140 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 669 | 125 669 | 96 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 696 | 13 648 | 111 049 | 80 702 |
BZ | Autres créances | 45 666 | 1 550 | 44 116 | 54 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 055 | 67 055 | 88 548 | |
CF | Disponibilités | 27 270 | 27 270 | 38 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 878 | 4 878 | 8 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 234 | 15 197 | 380 037 | 367 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 528 | 631 841 | 546 686 | 508 361 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 800 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 59 | 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 460 | 2 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 399 | 240 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368 | 62 888 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783 | 28 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327 | 127 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 282 | 48 661 | ||
EA | Autres dettes | 3 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 288 | 267 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 686 | 508 361 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400 | 231 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 280 | |
FG | Production vendue services | 860 532 | 860 532 | 765 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 365 | 862 365 | 768 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 927 | 4 406 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 931 392 | 773 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 | 947 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 749 | 342 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 731 | -30 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 034 | 192 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145 | 7 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 974 | 152 665 | ||
FZ | Charges sociales | 82 192 | 70 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 719 | 82 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 438 | |||
GE | Autres charges | 10 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 445 | 822 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 053 | -49 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 409 | 1 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 409 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | 1 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | 1 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 205 | -49 895 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615 | 18 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 | 51 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 178 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -567 | -1 187 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 416 | 826 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876 | 823 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 460 | 2 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 060 | 50 719 | 609 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 615 | 5 615 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 615 | 5 615 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 615 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240 | 153 128 | 22 112 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368 | 49 480 | 66 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 327 | 131 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311 | 28 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288 | 269 400 | 66 888 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 245 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765 |