Déposant 1 : SARL PATRICE MOREUX, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 378966931
Adresse :
Les Loges
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 714 894 | 673 923 | 1 040 971 | 1 019 411 |
AP | Constructions | 1 698 173 | 1 141 092 | 557 081 | 614 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 874 | 932 329 | 291 546 | 154 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 555 | 154 143 | 62 412 | 57 925 |
AV | Immobilisations en cours | 53 604 | 53 604 | 58 979 | |
AX | Avances et acomptes | 5 850 | 5 850 | 8 195 | |
CU | Autres participations | 257 065 | 257 065 | 257 065 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 268 | 5 268 | 5 253 | |
BF | Prêts | 47 383 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 193 419 | 2 901 487 | 2 291 932 | 2 241 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 725 | 106 725 | 96 260 | |
BN | En cours de production de biens | 367 129 | 367 129 | 302 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 552 018 | 552 018 | 476 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 451 | 37 996 | 423 455 | 521 627 |
BZ | Autres créances | 149 885 | 149 885 | 76 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 708 | |
CF | Disponibilités | 3 810 | 3 810 | 2 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | 9 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 397 | 37 996 | 1 611 402 | 1 485 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 817 | 2 939 483 | 3 903 333 | 3 727 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 103 | 374 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 410 | 37 410 | ||
DG | Autres réserves | 56 029 | 11 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549 | 44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 091 | 467 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 658 | 721 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 720 | 2 118 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394 | 300 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 325 | 115 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 3 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 242 | 3 259 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 333 | 3 727 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 122 | 657 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 886 | 398 462 | 1 013 347 | 1 213 809 |
FG | Production vendue services | 84 522 | 558 | 85 080 | 85 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 699 408 | 399 019 | 1 098 427 | 1 298 945 |
FM | Production stockée | 140 682 | -84 575 | ||
FN | Production immobilisée | 53 937 | 20 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 400 | 25 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 25 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 3 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 227 | 1 289 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 607 | 239 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 465 | 15 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 918 | 443 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 177 | 20 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 069 | 259 017 | ||
FZ | Charges sociales | 43 267 | 51 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 850 | 158 885 | ||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 422 | 1 223 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 805 | 66 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 732 | 24 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 732 | 24 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 041 | -23 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 764 | 42 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383 | 10 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 454 | 12 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 383 | 10 050 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 669 | 10 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 372 | 1 302 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 823 | 1 258 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 549 | 44 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 883 | |||
UX | Autres créances clients | 401 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 109 | |||
VB | T. V. A. | 30 144 | |||
VC | Groupe et associés | 73 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 221 | 559 338 | 59 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280 | 66 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 378 | 115 978 | 331 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 394 | 356 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 255 | 8 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110 | 18 110 | ||
VW | T.V.A. | 45 693 | 45 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267 | 10 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 12 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 179 240 | 50 000 | 200 000 | 1 929 240 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 242 | 683 122 | 531 567 | 2 206 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 714 894 | 673 923 | 1 040 971 | 1 019 411 |
AP | Constructions | 1 698 173 | 1 141 092 | 557 081 | 614 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 874 | 932 329 | 291 546 | 154 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 555 | 154 143 | 62 412 | 57 925 |
AV | Immobilisations en cours | 53 604 | 53 604 | 58 979 | |
AX | Avances et acomptes | 5 850 | 5 850 | 8 195 | |
CU | Autres participations | 257 065 | 257 065 | 257 065 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 268 | 5 268 | 5 253 | |
BF | Prêts | 47 383 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 193 419 | 2 901 487 | 2 291 932 | 2 241 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 725 | 106 725 | 96 260 | |
BN | En cours de production de biens | 367 129 | 367 129 | 302 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 552 018 | 552 018 | 476 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 451 | 37 996 | 423 455 | 521 627 |
BZ | Autres créances | 149 885 | 149 885 | 76 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 708 | |
CF | Disponibilités | 3 810 | 3 810 | 2 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | 9 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 397 | 37 996 | 1 611 402 | 1 485 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 817 | 2 939 483 | 3 903 333 | 3 727 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 103 | 374 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 410 | 37 410 | ||
DG | Autres réserves | 56 029 | 11 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549 | 44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 091 | 467 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 658 | 721 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 720 | 2 118 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394 | 300 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 325 | 115 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 3 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 242 | 3 259 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 333 | 3 727 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 122 | 657 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 886 | 398 462 | 1 013 347 | 1 213 809 |
FG | Production vendue services | 84 522 | 558 | 85 080 | 85 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 699 408 | 399 019 | 1 098 427 | 1 298 945 |
FM | Production stockée | 140 682 | -84 575 | ||
FN | Production immobilisée | 53 937 | 20 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 400 | 25 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 25 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 3 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 227 | 1 289 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 607 | 239 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 465 | 15 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 918 | 443 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 177 | 20 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 069 | 259 017 | ||
FZ | Charges sociales | 43 267 | 51 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 850 | 158 885 | ||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 422 | 1 223 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 805 | 66 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 732 | 24 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 732 | 24 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 041 | -23 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 764 | 42 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383 | 10 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 454 | 12 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 383 | 10 050 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 669 | 10 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 372 | 1 302 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 823 | 1 258 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 549 | 44 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 883 | |||
UX | Autres créances clients | 401 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 109 | |||
VB | T. V. A. | 30 144 | |||
VC | Groupe et associés | 73 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 221 | 559 338 | 59 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280 | 66 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 378 | 115 978 | 331 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 394 | 356 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 255 | 8 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110 | 18 110 | ||
VW | T.V.A. | 45 693 | 45 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267 | 10 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 12 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 179 240 | 50 000 | 200 000 | 1 929 240 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 242 | 683 122 | 531 567 | 2 206 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 714 894 | 673 923 | 1 040 971 | 1 019 411 |
AP | Constructions | 1 698 173 | 1 141 092 | 557 081 | 614 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 874 | 932 329 | 291 546 | 154 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 555 | 154 143 | 62 412 | 57 925 |
AV | Immobilisations en cours | 53 604 | 53 604 | 58 979 | |
AX | Avances et acomptes | 5 850 | 5 850 | 8 195 | |
CU | Autres participations | 257 065 | 257 065 | 257 065 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 268 | 5 268 | 5 253 | |
BF | Prêts | 47 383 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 193 419 | 2 901 487 | 2 291 932 | 2 241 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 725 | 106 725 | 96 260 | |
BN | En cours de production de biens | 367 129 | 367 129 | 302 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 552 018 | 552 018 | 476 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 451 | 37 996 | 423 455 | 521 627 |
BZ | Autres créances | 149 885 | 149 885 | 76 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 708 | |
CF | Disponibilités | 3 810 | 3 810 | 2 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | 9 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 397 | 37 996 | 1 611 402 | 1 485 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 817 | 2 939 483 | 3 903 333 | 3 727 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 103 | 374 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 410 | 37 410 | ||
DG | Autres réserves | 56 029 | 11 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549 | 44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 091 | 467 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 658 | 721 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 720 | 2 118 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394 | 300 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 325 | 115 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 3 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 242 | 3 259 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 333 | 3 727 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 122 | 657 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 886 | 398 462 | 1 013 347 | 1 213 809 |
FG | Production vendue services | 84 522 | 558 | 85 080 | 85 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 699 408 | 399 019 | 1 098 427 | 1 298 945 |
FM | Production stockée | 140 682 | -84 575 | ||
FN | Production immobilisée | 53 937 | 20 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 400 | 25 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 25 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 3 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 227 | 1 289 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 607 | 239 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 465 | 15 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 918 | 443 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 177 | 20 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 069 | 259 017 | ||
FZ | Charges sociales | 43 267 | 51 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 850 | 158 885 | ||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 422 | 1 223 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 805 | 66 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 732 | 24 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 732 | 24 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 041 | -23 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 764 | 42 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383 | 10 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 454 | 12 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 383 | 10 050 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 669 | 10 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 372 | 1 302 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 823 | 1 258 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 549 | 44 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 883 | |||
UX | Autres créances clients | 401 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 109 | |||
VB | T. V. A. | 30 144 | |||
VC | Groupe et associés | 73 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 221 | 559 338 | 59 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280 | 66 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 378 | 115 978 | 331 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 394 | 356 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 255 | 8 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110 | 18 110 | ||
VW | T.V.A. | 45 693 | 45 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267 | 10 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 12 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 179 240 | 50 000 | 200 000 | 1 929 240 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 242 | 683 122 | 531 567 | 2 206 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 714 894 | 673 923 | 1 040 971 | 1 019 411 |
AP | Constructions | 1 698 173 | 1 141 092 | 557 081 | 614 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 874 | 932 329 | 291 546 | 154 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 555 | 154 143 | 62 412 | 57 925 |
AV | Immobilisations en cours | 53 604 | 53 604 | 58 979 | |
AX | Avances et acomptes | 5 850 | 5 850 | 8 195 | |
CU | Autres participations | 257 065 | 257 065 | 257 065 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 268 | 5 268 | 5 253 | |
BF | Prêts | 47 383 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 193 419 | 2 901 487 | 2 291 932 | 2 241 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 725 | 106 725 | 96 260 | |
BN | En cours de production de biens | 367 129 | 367 129 | 302 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 552 018 | 552 018 | 476 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 451 | 37 996 | 423 455 | 521 627 |
BZ | Autres créances | 149 885 | 149 885 | 76 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 708 | |
CF | Disponibilités | 3 810 | 3 810 | 2 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | 9 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 397 | 37 996 | 1 611 402 | 1 485 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 817 | 2 939 483 | 3 903 333 | 3 727 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 103 | 374 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 410 | 37 410 | ||
DG | Autres réserves | 56 029 | 11 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549 | 44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 091 | 467 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 658 | 721 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 720 | 2 118 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394 | 300 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 325 | 115 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 3 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 242 | 3 259 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 333 | 3 727 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 122 | 657 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 886 | 398 462 | 1 013 347 | 1 213 809 |
FG | Production vendue services | 84 522 | 558 | 85 080 | 85 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 699 408 | 399 019 | 1 098 427 | 1 298 945 |
FM | Production stockée | 140 682 | -84 575 | ||
FN | Production immobilisée | 53 937 | 20 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 400 | 25 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 25 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 3 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 227 | 1 289 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 607 | 239 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 465 | 15 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 918 | 443 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 177 | 20 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 069 | 259 017 | ||
FZ | Charges sociales | 43 267 | 51 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 850 | 158 885 | ||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 422 | 1 223 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 805 | 66 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 732 | 24 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 732 | 24 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 041 | -23 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 764 | 42 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383 | 10 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 454 | 12 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 383 | 10 050 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 669 | 10 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 372 | 1 302 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 823 | 1 258 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 549 | 44 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 883 | |||
UX | Autres créances clients | 401 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 109 | |||
VB | T. V. A. | 30 144 | |||
VC | Groupe et associés | 73 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 221 | 559 338 | 59 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280 | 66 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 378 | 115 978 | 331 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 394 | 356 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 255 | 8 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110 | 18 110 | ||
VW | T.V.A. | 45 693 | 45 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267 | 10 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 12 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 179 240 | 50 000 | 200 000 | 1 929 240 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 242 | 683 122 | 531 567 | 2 206 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 | 2 680 | 2 680 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 714 894 | 673 923 | 1 040 971 | 1 019 411 |
AP | Constructions | 1 698 173 | 1 141 092 | 557 081 | 614 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 874 | 932 329 | 291 546 | 154 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 555 | 154 143 | 62 412 | 57 925 |
AV | Immobilisations en cours | 53 604 | 53 604 | 58 979 | |
AX | Avances et acomptes | 5 850 | 5 850 | 8 195 | |
CU | Autres participations | 257 065 | 257 065 | 257 065 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 268 | 5 268 | 5 253 | |
BF | Prêts | 47 383 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 193 419 | 2 901 487 | 2 291 932 | 2 241 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 725 | 106 725 | 96 260 | |
BN | En cours de production de biens | 367 129 | 367 129 | 302 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 552 018 | 552 018 | 476 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 451 | 37 996 | 423 455 | 521 627 |
BZ | Autres créances | 149 885 | 149 885 | 76 521 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 704 | 704 | 708 | |
CF | Disponibilités | 3 810 | 3 810 | 2 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 675 | 7 675 | 9 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 397 | 37 996 | 1 611 402 | 1 485 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 817 | 2 939 483 | 3 903 333 | 3 727 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 59 883 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 103 | 374 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 410 | 37 410 | ||
DG | Autres réserves | 56 029 | 11 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549 | 44 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 482 091 | 467 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 658 | 721 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 720 | 2 118 644 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394 | 300 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 325 | 115 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 3 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 242 | 3 259 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 333 | 3 727 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 122 | 657 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 614 886 | 398 462 | 1 013 347 | 1 213 809 |
FG | Production vendue services | 84 522 | 558 | 85 080 | 85 136 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 699 408 | 399 019 | 1 098 427 | 1 298 945 |
FM | Production stockée | 140 682 | -84 575 | ||
FN | Production immobilisée | 53 937 | 20 505 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 400 | 25 932 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 748 | 25 250 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 3 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 227 | 1 289 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 607 | 239 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 465 | 15 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 918 | 443 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 177 | 20 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 069 | 259 017 | ||
FZ | Charges sociales | 43 267 | 51 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 850 | 158 885 | ||
GE | Autres charges | 34 446 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 422 | 1 223 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 805 | 66 353 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 674 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 690 | 825 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 732 | 24 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 732 | 24 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 041 | -23 861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 764 | 42 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383 | 10 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 454 | 12 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 383 | 10 050 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 669 | 10 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 215 | 1 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 372 | 1 302 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 823 | 1 258 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 549 | 44 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 182 | 169 850 | 16 544 | 2 901 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 726 | 19 270 | 37 996 | |
UJ | - Exceptionnelles | 19 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 883 | |||
UX | Autres créances clients | 401 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 484 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 109 | |||
VB | T. V. A. | 30 144 | |||
VC | Groupe et associés | 73 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 221 | 559 338 | 59 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280 | 66 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 378 | 115 978 | 331 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 | 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 394 | 356 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 255 | 8 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110 | 18 110 | ||
VW | T.V.A. | 45 693 | 45 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267 | 10 267 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145 | 12 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 179 240 | 50 000 | 200 000 | 1 929 240 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 242 | 683 122 | 531 567 | 2 206 553 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 249 |