Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 748 | 11 406 | 1 342 | |
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 445 | 91 926 | 18 519 | 10 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 793 | 308 812 | 471 981 | 430 116 |
CU | Autres participations | 145 850 | 145 850 | 145 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 363 | 8 363 | 6 910 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 959 | 68 959 | 70 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 514 | 22 514 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 183 | 412 144 | 816 038 | 790 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 789 | 47 789 | 41 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 439 | 22 439 | 3 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 455 995 | 3 260 | 452 735 | 484 727 |
CF | Disponibilités | 56 971 | 56 971 | 34 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 960 | 61 960 | 43 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 594 | 3 260 | 969 334 | 933 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 777 | 415 404 | 1 785 373 | 1 723 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 950 | 184 950 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 165 784 | 175 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 568 | 2 568 | ||
DG | Autres réserves | 21 921 | 12 115 | ||
DH | Report à nouveau | -231 663 | -247 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219 | 15 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 780 | 143 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 529 | 393 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 376 | 241 801 | ||
EA | Autres dettes | 693 763 | 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 593 | 1 580 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 373 | 1 723 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 430 | 2 430 | 780 | |
FG | Production vendue services | 3 293 513 | 143 964 | 3 437 478 | 3 065 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 295 943 | 143 964 | 3 439 908 | 3 065 987 |
FN | Production immobilisée | 11 954 | 16 386 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 722 | 134 258 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 498 909 | 3 217 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 415 | 333 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 453 | -22 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 542 | 1 627 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 973 | 57 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 029 406 | 808 539 | ||
FZ | Charges sociales | 374 656 | 308 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 507 | 73 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 | 1 078 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 2 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 819 | 3 189 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 089 | 28 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 427 | 13 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 427 | 17 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 723 | 25 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 723 | 25 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 704 | -7 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 794 | 20 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 3 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 546 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128 | 1 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674 | 8 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 574 | -4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 436 | 3 238 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 216 | 3 222 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 219 | 15 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 113 | 455 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419 | 1 187 | 1 200 | 11 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 512 | 84 320 | 3 094 | 400 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 931 | 85 507 | 4 294 | 412 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 889 | |||
UX | Autres créances clients | 452 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 641 | |||
VP | Divers | 68 817 | |||
VC | Groupe et associés | 158 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 272 | 845 395 | 30 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 293 | 72 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 728 | 96 085 | 97 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 999 | 79 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 376 | 227 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 977 | 88 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513 | 130 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 987 | 28 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082 | 10 082 | ||
VI | Groupe et associés | 6 345 | 6 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 763 | 693 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 063 | 1 434 420 | 97 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 748 | 11 406 | 1 342 | |
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 445 | 91 926 | 18 519 | 10 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 793 | 308 812 | 471 981 | 430 116 |
CU | Autres participations | 145 850 | 145 850 | 145 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 363 | 8 363 | 6 910 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 959 | 68 959 | 70 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 514 | 22 514 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 183 | 412 144 | 816 038 | 790 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 789 | 47 789 | 41 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 439 | 22 439 | 3 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 455 995 | 3 260 | 452 735 | 484 727 |
CF | Disponibilités | 56 971 | 56 971 | 34 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 960 | 61 960 | 43 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 594 | 3 260 | 969 334 | 933 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 777 | 415 404 | 1 785 373 | 1 723 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 950 | 184 950 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 165 784 | 175 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 568 | 2 568 | ||
DG | Autres réserves | 21 921 | 12 115 | ||
DH | Report à nouveau | -231 663 | -247 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219 | 15 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 780 | 143 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 529 | 393 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 376 | 241 801 | ||
EA | Autres dettes | 693 763 | 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 593 | 1 580 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 373 | 1 723 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 430 | 2 430 | 780 | |
FG | Production vendue services | 3 293 513 | 143 964 | 3 437 478 | 3 065 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 295 943 | 143 964 | 3 439 908 | 3 065 987 |
FN | Production immobilisée | 11 954 | 16 386 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 722 | 134 258 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 498 909 | 3 217 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 415 | 333 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 453 | -22 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 542 | 1 627 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 973 | 57 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 029 406 | 808 539 | ||
FZ | Charges sociales | 374 656 | 308 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 507 | 73 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 | 1 078 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 2 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 819 | 3 189 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 089 | 28 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 427 | 13 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 427 | 17 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 723 | 25 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 723 | 25 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 704 | -7 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 794 | 20 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 3 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 546 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128 | 1 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674 | 8 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 574 | -4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 436 | 3 238 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 216 | 3 222 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 219 | 15 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 113 | 455 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419 | 1 187 | 1 200 | 11 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 512 | 84 320 | 3 094 | 400 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 931 | 85 507 | 4 294 | 412 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 889 | |||
UX | Autres créances clients | 452 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 641 | |||
VP | Divers | 68 817 | |||
VC | Groupe et associés | 158 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 272 | 845 395 | 30 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 293 | 72 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 728 | 96 085 | 97 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 999 | 79 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 376 | 227 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 977 | 88 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513 | 130 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 987 | 28 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082 | 10 082 | ||
VI | Groupe et associés | 6 345 | 6 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 763 | 693 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 063 | 1 434 420 | 97 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 748 | 11 406 | 1 342 | |
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 445 | 91 926 | 18 519 | 10 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 793 | 308 812 | 471 981 | 430 116 |
CU | Autres participations | 145 850 | 145 850 | 145 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 363 | 8 363 | 6 910 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 959 | 68 959 | 70 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 514 | 22 514 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 183 | 412 144 | 816 038 | 790 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 789 | 47 789 | 41 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 439 | 22 439 | 3 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 455 995 | 3 260 | 452 735 | 484 727 |
CF | Disponibilités | 56 971 | 56 971 | 34 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 960 | 61 960 | 43 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 594 | 3 260 | 969 334 | 933 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 777 | 415 404 | 1 785 373 | 1 723 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 950 | 184 950 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 165 784 | 175 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 568 | 2 568 | ||
DG | Autres réserves | 21 921 | 12 115 | ||
DH | Report à nouveau | -231 663 | -247 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219 | 15 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 780 | 143 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 529 | 393 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 376 | 241 801 | ||
EA | Autres dettes | 693 763 | 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 593 | 1 580 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 373 | 1 723 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 430 | 2 430 | 780 | |
FG | Production vendue services | 3 293 513 | 143 964 | 3 437 478 | 3 065 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 295 943 | 143 964 | 3 439 908 | 3 065 987 |
FN | Production immobilisée | 11 954 | 16 386 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 722 | 134 258 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 498 909 | 3 217 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 415 | 333 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 453 | -22 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 542 | 1 627 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 973 | 57 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 029 406 | 808 539 | ||
FZ | Charges sociales | 374 656 | 308 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 507 | 73 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 | 1 078 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 2 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 819 | 3 189 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 089 | 28 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 427 | 13 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 427 | 17 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 723 | 25 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 723 | 25 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 704 | -7 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 794 | 20 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 3 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 546 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128 | 1 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674 | 8 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 574 | -4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 436 | 3 238 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 216 | 3 222 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 219 | 15 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 113 | 455 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419 | 1 187 | 1 200 | 11 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 512 | 84 320 | 3 094 | 400 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 931 | 85 507 | 4 294 | 412 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 889 | |||
UX | Autres créances clients | 452 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 641 | |||
VP | Divers | 68 817 | |||
VC | Groupe et associés | 158 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 272 | 845 395 | 30 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 293 | 72 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 728 | 96 085 | 97 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 999 | 79 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 376 | 227 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 977 | 88 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513 | 130 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 987 | 28 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082 | 10 082 | ||
VI | Groupe et associés | 6 345 | 6 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 763 | 693 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 063 | 1 434 420 | 97 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 748 | 11 406 | 1 342 | |
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 445 | 91 926 | 18 519 | 10 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 793 | 308 812 | 471 981 | 430 116 |
CU | Autres participations | 145 850 | 145 850 | 145 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 363 | 8 363 | 6 910 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 959 | 68 959 | 70 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 514 | 22 514 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 183 | 412 144 | 816 038 | 790 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 789 | 47 789 | 41 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 439 | 22 439 | 3 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 455 995 | 3 260 | 452 735 | 484 727 |
CF | Disponibilités | 56 971 | 56 971 | 34 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 960 | 61 960 | 43 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 594 | 3 260 | 969 334 | 933 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 777 | 415 404 | 1 785 373 | 1 723 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 950 | 184 950 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 165 784 | 175 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 568 | 2 568 | ||
DG | Autres réserves | 21 921 | 12 115 | ||
DH | Report à nouveau | -231 663 | -247 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219 | 15 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 780 | 143 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 529 | 393 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 376 | 241 801 | ||
EA | Autres dettes | 693 763 | 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 593 | 1 580 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 373 | 1 723 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 430 | 2 430 | 780 | |
FG | Production vendue services | 3 293 513 | 143 964 | 3 437 478 | 3 065 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 295 943 | 143 964 | 3 439 908 | 3 065 987 |
FN | Production immobilisée | 11 954 | 16 386 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 722 | 134 258 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 498 909 | 3 217 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 415 | 333 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 453 | -22 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 542 | 1 627 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 973 | 57 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 029 406 | 808 539 | ||
FZ | Charges sociales | 374 656 | 308 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 507 | 73 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 | 1 078 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 2 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 819 | 3 189 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 089 | 28 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 427 | 13 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 427 | 17 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 723 | 25 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 723 | 25 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 704 | -7 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 794 | 20 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 3 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 546 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128 | 1 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674 | 8 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 574 | -4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 436 | 3 238 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 216 | 3 222 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 219 | 15 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 113 | 455 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419 | 1 187 | 1 200 | 11 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 512 | 84 320 | 3 094 | 400 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 931 | 85 507 | 4 294 | 412 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 889 | |||
UX | Autres créances clients | 452 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 641 | |||
VP | Divers | 68 817 | |||
VC | Groupe et associés | 158 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 272 | 845 395 | 30 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 293 | 72 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 728 | 96 085 | 97 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 999 | 79 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 376 | 227 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 977 | 88 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513 | 130 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 987 | 28 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082 | 10 082 | ||
VI | Groupe et associés | 6 345 | 6 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 763 | 693 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 063 | 1 434 420 | 97 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 748 | 11 406 | 1 342 | |
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 445 | 91 926 | 18 519 | 10 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 793 | 308 812 | 471 981 | 430 116 |
CU | Autres participations | 145 850 | 145 850 | 145 850 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 363 | 8 363 | 6 910 | |
BD | Autres titres immobilisés | 68 959 | 68 959 | 70 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 514 | 22 514 | 47 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 183 | 412 144 | 816 038 | 790 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 789 | 47 789 | 41 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 439 | 22 439 | 3 067 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 455 995 | 3 260 | 452 735 | 484 727 |
CF | Disponibilités | 56 971 | 56 971 | 34 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 960 | 61 960 | 43 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 594 | 3 260 | 969 334 | 933 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 777 | 415 404 | 1 785 373 | 1 723 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 950 | 184 950 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 165 784 | 175 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 568 | 2 568 | ||
DG | Autres réserves | 21 921 | 12 115 | ||
DH | Report à nouveau | -231 663 | -247 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219 | 15 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 178 780 | 143 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 529 | 393 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 376 | 241 801 | ||
EA | Autres dettes | 693 763 | 299 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 593 | 1 580 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 373 | 1 723 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 430 | 2 430 | 780 | |
FG | Production vendue services | 3 293 513 | 143 964 | 3 437 478 | 3 065 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 295 943 | 143 964 | 3 439 908 | 3 065 987 |
FN | Production immobilisée | 11 954 | 16 386 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 722 | 134 258 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 498 909 | 3 217 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 415 | 333 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 453 | -22 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 417 542 | 1 627 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 973 | 57 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 029 406 | 808 539 | ||
FZ | Charges sociales | 374 656 | 308 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 507 | 73 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 | 1 078 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 2 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 819 | 3 189 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 089 | 28 391 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 000 | 4 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 427 | 13 932 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 427 | 17 932 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 723 | 25 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 723 | 25 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 704 | -7 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 794 | 20 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 50 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 3 220 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 546 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128 | 1 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 044 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 674 | 8 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 574 | -4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 436 | 3 238 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 216 | 3 222 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 219 | 15 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 113 | 455 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419 | 1 187 | 1 200 | 11 406 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 512 | 84 320 | 3 094 | 400 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 931 | 85 507 | 4 294 | 412 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 181 | 1 078 | 3 260 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 889 | |||
UX | Autres créances clients | 452 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 131 | |||
VB | T. V. A. | 31 641 | |||
VP | Divers | 68 817 | |||
VC | Groupe et associés | 158 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 272 | 845 395 | 30 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 293 | 72 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 728 | 96 085 | 97 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 999 | 79 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 376 | 227 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 977 | 88 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 513 | 130 513 | ||
VW | T.V.A. | 28 987 | 28 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082 | 10 082 | ||
VI | Groupe et associés | 6 345 | 6 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 763 | 693 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 063 | 1 434 420 | 97 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 999 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 461 |