Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 | 1 827 | ||
AH | Fonds commercial | 12 048 | 12 048 | 12 048 | |
AN | Terrains | 12 170 | 12 170 | 12 170 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335 | 221 581 | 7 753 | 9 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 811 | 119 473 | 37 337 | 5 242 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 764 | 3 764 | 3 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | 2 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 418 377 | 342 882 | 75 494 | 44 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 469 | 1 469 | 1 247 | |
BT | Marchandises | 31 499 | 31 499 | 37 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 944 | 37 944 | 41 846 | |
BZ | Autres créances | 18 197 | 18 197 | 50 120 | |
CF | Disponibilités | 12 728 | 12 728 | 10 263 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 547 | 9 547 | 5 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 432 995 | 28 400 | 404 595 | 446 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372 | 371 282 | 480 090 | 491 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | 11 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | 1 100 | ||
DG | Autres réserves | 214 494 | 238 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397 | 57 969 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 284 991 | 309 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261 | 10 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 | 6 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743 | 45 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 684 | 80 348 | ||
EA | Autres dettes | 12 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 098 | 142 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090 | 491 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 | 68 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 412 116 | 302 680 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 640 825 | 590 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 427 | 4 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 673 252 | 594 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457 | 106 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 525 | -17 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 807 | 75 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 956 | 105 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 013 | 5 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 613 | 154 958 | ||
FZ | Charges sociales | 98 673 | 100 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 610 | 11 362 | ||
GE | Autres charges | 271 | 3 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 617 707 | 546 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 545 | 47 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 810 | 22 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 27 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 316 | 27 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 349 | 499 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 967 | 23 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 512 | 71 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 | 1 178 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 359 | 1 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 475 | 14 570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474 | 623 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077 | 565 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 397 | 57 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 | 1 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085 | 14 611 | 51 640 | 341 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912 | 14 611 | 51 640 | 342 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 30 000 | 10 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 900 | 1 500 | 28 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 900 | 31 500 | 38 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
UG | - Financières | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 420 | 2 420 | ||
UX | Autres créances clients | 37 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 829 | |||
VB | T. V. A. | 2 627 | |||
VP | Divers | 4 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109 | 68 109 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 | 66 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195 | 13 284 | 25 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 744 | 66 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 363 | 10 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723 | 38 723 | ||
VW | T.V.A. | 5 942 | 5 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 656 | 656 | ||
VI | Groupe et associés | 11 209 | 11 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199 | 12 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097 | 159 186 | 25 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850 |