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de Dieppe

SARL MOINET

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 15/10/2010
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52511033400014 / Siren : 525110334 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 89 525110334
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
SARL MOINET
Adresse :
39 Rue GENERAL DE GAULLE
29400 LANDIVISIAU
Informations de l'unité légale :
Date de création : 15/10/2010
Dénomination : SARL MOINET
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
02/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1138
NOJO : 2901MYG24372500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1451
NOJO : 2901MYG22755800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1497
NOJO : 2901MYG20931600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2074
NOJO : 2901MYG20890800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1342
NOJO : 290118636600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°586
NOJO : 000002901180880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 55000 EUR
11/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°155
NOJO : 290117252700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2604
NOJO : 290115924500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3870
NOJO : BXC123100041149
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/10/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°171
NOJO : BXA10291000318R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/10/2010
Date de commencement d'activité : 15/10/2010

Numéro d'identification : RCS Brest 525 110 334
Dénomination : SARL MOINET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MOINET Samuel
Montant du capital : 100000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Gestion d'un portefeuille de titres. Prestation de services.
Origine des fonds : Création

Adresse :
39 rue du Général de Gaulle
29400 Landivisiau
Historique de l'unité légale :
27/09/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
02/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2010B00686
Type : Personne Physique

Nom : MOINET Samuel
Né le 15/04/1980 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue Keravel
29400 Landivisiau
FRANCE
Dépôts des actes :
21/07/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2010B00686
Dépôt : N°3744 déposé le 11/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
02/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2010B00686
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
39 rue du Général de Gaulle
29400 Landivisiau
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : SOCIETE PEAULT
Siren : 925650137
Complément : Brest
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/10/2010
Activité : Gestion d'un portefeuille de titres. Prestation de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
02/02/2017 : SARL MOINET
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/10/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2010B00686
Dépôt : N°367 déposé le 02/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2010B00686
Dépôt : N°4148 déposé le 19/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2119 du 29/03/2023
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4050 du 28/04/2022
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1423 du 01/04/2021
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1278 du 23/03/2021
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1398 du 12/04/2019
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 652 du 01/03/2018
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 367 du 02/02/2017
Numéro de gestion : 2010B00686
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0883 08821
ATAutres immobilisations corporelles14 87710 0544 824
CUAutres participations475 070475 070475 070
BJTOTAL (I)493 03613 142479 894475 091
BXClients et comptes rattachés1 2001 2001 200
CFDisponibilités2982981 196
CHCharges constatées d’avance6767131
CJTOTAL (II)2 7742 7742 769
COTOTAL GENERAL (0 à V)495 81013 142482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel100 000100 000
DDRéserve légale (1)9 4618 601
DGAutres réserves179 753163 425
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 70617 188
DKProvisions réglementées24 17022 479
DLTOTAL (I)315 091311 693
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés408394
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 788
ECTOTAL (IV)167 577166 168
EETOTAL GENERAL (I à V)482 668477 861
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services41 38541 38534 940
FJChiffres d’affaires nets41 38541 38534 940
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)41 38834 942
FWAutres achats et charges externes1 9752 074
FXImpôts, taxes et versements assimilés410162
FYSalaires et traitements30 96139 920
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21618
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)33 36842 773
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)8 019-7 831
GJProduits financiers de participations35 000
GPTotal des produits financiers (V)35 000
GRIntérêts et charges assimilées4 6215 147
GUTotal des charges financières (VI)4 6215 147
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 62129 853
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 39822 022
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 6924 834
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 6924 834
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 692-4 834
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)41 38869 942
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)39 68252 754
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 70617 188
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche3 068213 088
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles10 05410 054
0NAMORTISSEMENTS Total Général13 1222113 142
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires24 170
3ZTotal Provisions réglementées22 4791 69224 170
7CTOTAL GENERAL22 4791 69224 170
UJ- Exceptionnelles1 692
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients1 200
VBT. V. A.1 033
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)177
VSCharges constatées d’avance67
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES2 4762 476
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5959
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine16 26316 263
8AEmprunts et dettes financières divers25 75120 5215 230
8BFournisseurs et comptes rattaché408408
VWT.V.A.821821
VQAutres impôts, taxes et assimilés339339
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés5 7885 788
VIGroupe et associés118 148118 148
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 577162 3475 230

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