Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 136 912 | 136 912 | 136 912 | |
028 | Immobilisations corporelles | 15 516 | 12 734 | 2 782 | 4 513 |
044 | Total Actif Immobilisé | 152 428 | 12 734 | 139 695 | 141 425 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 198 | 3 198 | 5 432 | |
072 | Créances – Autres | 3 218 | 3 218 | 2 965 | |
084 | Disponibilités | 3 679 | 3 679 | 15 602 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 573 | 1 573 | 2 764 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 668 | 11 668 | 26 763 | |
110 | Total général Actif | 164 097 | 12 734 | 151 363 | 168 189 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 5 945 | -756 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -1 612 | 6 701 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 14 333 | 15 945 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 269 | 68 396 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 | 8 561 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 62 811 | |||
172 | Autres dettes | 76 725 | 75 288 | ||
176 | Total des dettes | 137 030 | 152 244 | ||
180 | Total général Passif | 151 363 | 168 189 | ||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 208 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 954 | 1 892 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 121 158 | 139 160 | ||
230 | Autres produits | 4 801 | 3 766 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 913 | 144 818 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 | 1 684 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 786 | 40 987 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 234 | 817 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 1 | |||
24A | (dont crédit bail immobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 41 006 | 42 717 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 511 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 | 884 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 29 002 | 31 425 | ||
252 | Charges sociales | 8 556 | 8 903 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 606 | 3 478 | ||
262 | Autres charges | 3 295 | 2 706 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 124 211 | 133 602 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 3 702 | 11 216 | ||
290 | Produits exceptionnels | 232 | |||
294 | Charges financières | 3 041 | 4 052 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 505 | 81 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 382 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 612 | 6 701 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 887 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 459 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 125 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 208 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 84 |