Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 41 458 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 | 3 987 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 662 | 124 460 | 107 202 | 72 004 |
AV | Immobilisations en cours | 1 632 | 1 632 | 1 632 | |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 971 | 169 905 | 138 066 | 127 867 |
BT | Marchandises | 216 268 | 13 856 | 202 412 | 200 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 327 | 162 327 | 107 678 | |
BZ | Autres créances | 44 835 | 44 835 | 27 959 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 515 | 30 515 | 74 756 | |
CF | Disponibilités | 50 240 | 50 240 | 80 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 337 | 8 337 | 8 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 521 | 13 856 | 498 665 | 499 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 492 | 183 761 | 636 731 | 627 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 501 | 12 501 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 216 | 35 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 22 838 | 22 838 | ||
DH | Report à nouveau | 264 541 | 244 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919 | 44 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 665 | 361 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006 | 67 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141 | 15 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 | 28 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 789 | 148 086 | ||
EA | Autres dettes | 7 316 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 266 066 | 265 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 731 | 627 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 241 | 216 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 501 | 710 | 292 211 | 241 406 |
FG | Production vendue services | 291 362 | 6 673 | 298 035 | 325 601 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 862 | 7 383 | 590 245 | 567 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 168 | 10 447 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 688 | 577 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 472 | 155 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 498 | 10 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 | 1 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 991 | 134 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534 | 5 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 027 | 162 332 | ||
FZ | Charges sociales | 31 541 | 28 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 009 | 12 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 856 | 7 666 | ||
GE | Autres charges | 5 303 | 10 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 761 | 529 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 927 | 47 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 897 | 48 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 5 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 | 5 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184 | 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 100 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 079 | 8 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 972 | 585 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 053 | 540 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 919 | 44 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 750 | 21 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 502 | 2 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458 | 41 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 438 | 9 009 | 128 447 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 896 | 9 009 | 169 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 856 | 7 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
UX | Autres créances clients | 162 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 517 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290 | 217 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 006 | 18 182 | 36 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 814 | 31 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 984 | 117 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596 | 12 596 | ||
VW | T.V.A. | 4 950 | 4 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 16 079 | 16 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316 | 7 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067 | 211 243 | 36 678 | 18 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 368 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 41 458 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 | 3 987 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 662 | 124 460 | 107 202 | 72 004 |
AV | Immobilisations en cours | 1 632 | 1 632 | 1 632 | |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 971 | 169 905 | 138 066 | 127 867 |
BT | Marchandises | 216 268 | 13 856 | 202 412 | 200 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 327 | 162 327 | 107 678 | |
BZ | Autres créances | 44 835 | 44 835 | 27 959 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 515 | 30 515 | 74 756 | |
CF | Disponibilités | 50 240 | 50 240 | 80 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 337 | 8 337 | 8 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 521 | 13 856 | 498 665 | 499 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 492 | 183 761 | 636 731 | 627 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 501 | 12 501 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 216 | 35 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 22 838 | 22 838 | ||
DH | Report à nouveau | 264 541 | 244 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919 | 44 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 665 | 361 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006 | 67 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141 | 15 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 | 28 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 789 | 148 086 | ||
EA | Autres dettes | 7 316 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 266 066 | 265 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 731 | 627 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 241 | 216 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 501 | 710 | 292 211 | 241 406 |
FG | Production vendue services | 291 362 | 6 673 | 298 035 | 325 601 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 862 | 7 383 | 590 245 | 567 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 168 | 10 447 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 688 | 577 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 472 | 155 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 498 | 10 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 | 1 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 991 | 134 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534 | 5 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 027 | 162 332 | ||
FZ | Charges sociales | 31 541 | 28 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 009 | 12 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 856 | 7 666 | ||
GE | Autres charges | 5 303 | 10 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 761 | 529 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 927 | 47 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 897 | 48 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 5 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 | 5 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184 | 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 100 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 079 | 8 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 972 | 585 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 053 | 540 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 919 | 44 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 750 | 21 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 502 | 2 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458 | 41 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 438 | 9 009 | 128 447 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 896 | 9 009 | 169 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 856 | 7 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
UX | Autres créances clients | 162 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 517 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290 | 217 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 006 | 18 182 | 36 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 814 | 31 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 984 | 117 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596 | 12 596 | ||
VW | T.V.A. | 4 950 | 4 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 16 079 | 16 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316 | 7 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067 | 211 243 | 36 678 | 18 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 368 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 41 458 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 | 3 987 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 662 | 124 460 | 107 202 | 72 004 |
AV | Immobilisations en cours | 1 632 | 1 632 | 1 632 | |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 971 | 169 905 | 138 066 | 127 867 |
BT | Marchandises | 216 268 | 13 856 | 202 412 | 200 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 327 | 162 327 | 107 678 | |
BZ | Autres créances | 44 835 | 44 835 | 27 959 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 515 | 30 515 | 74 756 | |
CF | Disponibilités | 50 240 | 50 240 | 80 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 337 | 8 337 | 8 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 521 | 13 856 | 498 665 | 499 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 492 | 183 761 | 636 731 | 627 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 501 | 12 501 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 216 | 35 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 22 838 | 22 838 | ||
DH | Report à nouveau | 264 541 | 244 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919 | 44 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 665 | 361 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006 | 67 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141 | 15 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 | 28 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 789 | 148 086 | ||
EA | Autres dettes | 7 316 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 266 066 | 265 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 731 | 627 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 241 | 216 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 501 | 710 | 292 211 | 241 406 |
FG | Production vendue services | 291 362 | 6 673 | 298 035 | 325 601 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 862 | 7 383 | 590 245 | 567 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 168 | 10 447 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 688 | 577 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 472 | 155 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 498 | 10 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 | 1 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 991 | 134 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534 | 5 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 027 | 162 332 | ||
FZ | Charges sociales | 31 541 | 28 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 009 | 12 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 856 | 7 666 | ||
GE | Autres charges | 5 303 | 10 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 761 | 529 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 927 | 47 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 897 | 48 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 5 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 | 5 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184 | 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 100 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 079 | 8 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 972 | 585 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 053 | 540 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 919 | 44 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 750 | 21 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 502 | 2 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458 | 41 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 438 | 9 009 | 128 447 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 896 | 9 009 | 169 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 856 | 7 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
UX | Autres créances clients | 162 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 517 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290 | 217 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 006 | 18 182 | 36 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 814 | 31 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 984 | 117 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596 | 12 596 | ||
VW | T.V.A. | 4 950 | 4 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 16 079 | 16 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316 | 7 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067 | 211 243 | 36 678 | 18 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 368 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 41 458 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 | 3 987 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 662 | 124 460 | 107 202 | 72 004 |
AV | Immobilisations en cours | 1 632 | 1 632 | 1 632 | |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 971 | 169 905 | 138 066 | 127 867 |
BT | Marchandises | 216 268 | 13 856 | 202 412 | 200 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 327 | 162 327 | 107 678 | |
BZ | Autres créances | 44 835 | 44 835 | 27 959 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 515 | 30 515 | 74 756 | |
CF | Disponibilités | 50 240 | 50 240 | 80 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 337 | 8 337 | 8 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 521 | 13 856 | 498 665 | 499 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 492 | 183 761 | 636 731 | 627 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 501 | 12 501 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 216 | 35 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 22 838 | 22 838 | ||
DH | Report à nouveau | 264 541 | 244 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919 | 44 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 665 | 361 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006 | 67 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141 | 15 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 | 28 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 789 | 148 086 | ||
EA | Autres dettes | 7 316 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 266 066 | 265 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 731 | 627 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 241 | 216 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 501 | 710 | 292 211 | 241 406 |
FG | Production vendue services | 291 362 | 6 673 | 298 035 | 325 601 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 862 | 7 383 | 590 245 | 567 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 168 | 10 447 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 688 | 577 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 472 | 155 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 498 | 10 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 | 1 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 991 | 134 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534 | 5 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 027 | 162 332 | ||
FZ | Charges sociales | 31 541 | 28 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 009 | 12 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 856 | 7 666 | ||
GE | Autres charges | 5 303 | 10 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 761 | 529 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 927 | 47 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 897 | 48 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 5 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 | 5 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184 | 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 100 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 079 | 8 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 972 | 585 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 053 | 540 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 919 | 44 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 750 | 21 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 502 | 2 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458 | 41 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 438 | 9 009 | 128 447 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 896 | 9 009 | 169 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 856 | 7 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
UX | Autres créances clients | 162 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 517 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290 | 217 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 006 | 18 182 | 36 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 814 | 31 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 984 | 117 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596 | 12 596 | ||
VW | T.V.A. | 4 950 | 4 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 16 079 | 16 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316 | 7 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067 | 211 243 | 36 678 | 18 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 368 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 41 458 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 | 3 987 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 662 | 124 460 | 107 202 | 72 004 |
AV | Immobilisations en cours | 1 632 | 1 632 | 1 632 | |
AX | Avances et acomptes | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | 1 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 971 | 169 905 | 138 066 | 127 867 |
BT | Marchandises | 216 268 | 13 856 | 202 412 | 200 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 327 | 162 327 | 107 678 | |
BZ | Autres créances | 44 835 | 44 835 | 27 959 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 515 | 30 515 | 74 756 | |
CF | Disponibilités | 50 240 | 50 240 | 80 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 337 | 8 337 | 8 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 512 521 | 13 856 | 498 665 | 499 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 492 | 183 761 | 636 731 | 627 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 501 | 12 501 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 216 | 35 216 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 22 838 | 22 838 | ||
DH | Report à nouveau | 264 541 | 244 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919 | 44 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 370 665 | 361 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006 | 67 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141 | 15 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814 | 28 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 789 | 148 086 | ||
EA | Autres dettes | 7 316 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 266 066 | 265 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 731 | 627 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 241 | 216 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 501 | 710 | 292 211 | 241 406 |
FG | Production vendue services | 291 362 | 6 673 | 298 035 | 325 601 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 582 862 | 7 383 | 590 245 | 567 007 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 168 | 10 447 | ||
FQ | Autres produits | 274 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 602 688 | 577 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 472 | 155 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 498 | 10 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 | 1 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 991 | 134 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534 | 5 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 027 | 162 332 | ||
FZ | Charges sociales | 31 541 | 28 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 009 | 12 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 856 | 7 666 | ||
GE | Autres charges | 5 303 | 10 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 761 | 529 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 927 | 47 911 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 485 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 029 | 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 897 | 48 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284 | 5 141 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 | 5 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184 | 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184 | 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 100 | 4 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 079 | 8 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 972 | 585 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 053 | 540 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 919 | 44 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 750 | 21 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 502 | 2 264 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458 | 41 458 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 438 | 9 009 | 128 447 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 896 | 9 009 | 169 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 666 | 13 856 | 7 666 | 13 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 856 | 7 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 791 | 1 791 | ||
UX | Autres créances clients | 162 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 676 | |||
VB | T. V. A. | 2 517 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290 | 217 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 006 | 18 182 | 36 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 814 | 31 814 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 984 | 117 984 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596 | 12 596 | ||
VW | T.V.A. | 4 950 | 4 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260 | 2 260 | ||
VI | Groupe et associés | 16 079 | 16 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316 | 7 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067 | 211 243 | 36 678 | 18 146 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 368 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595 |