Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 2 076 | 1 995 | 81 | 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 214 | 23 748 | 8 466 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 102 | 47 602 | 112 501 | 123 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 721 | 721 | 721 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 517 | 16 517 | 16 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 913 | 73 893 | 184 020 | 194 880 |
BT | Marchandises | 69 463 | 69 463 | 108 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 344 | 9 344 | 27 924 | |
BZ | Autres créances | 30 773 | 30 773 | 29 080 | |
CF | Disponibilités | 45 846 | 45 846 | 30 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 591 | 3 591 | 7 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 017 | 159 017 | 202 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 930 | 73 893 | 343 037 | 397 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 116 376 | 119 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111 | -3 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 327 | 126 438 | ||
DN | Avances conditionnées | 8 934 | 18 686 | ||
DO | TOTAL (II) | 8 934 | 18 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 657 | 163 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000 | 30 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 917 | 24 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 375 | 30 144 | ||
EA | Autres dettes | 1 827 | 4 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 776 | 252 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 037 | 397 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 855 | 140 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 595 496 | 595 496 | 570 161 | |
FD | Production vendue biens | 942 | 942 | -645 | |
FG | Production vendue services | 150 032 | 150 032 | 168 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 470 | 746 470 | 737 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 264 | 9 458 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 756 782 | 747 506 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 607 | 472 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 662 | -17 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 113 | -7 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 985 | 138 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387 | 3 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 681 | 93 781 | ||
FZ | Charges sociales | 44 072 | 48 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 617 | 13 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 433 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 330 | 745 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 548 | 2 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 073 | 5 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 073 | 5 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 069 | -5 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 617 | -2 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 | 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 094 | -775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 786 | 747 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 896 | 751 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 111 | -3 614 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 917 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 189 | 8 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 729 | 12 617 | 73 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277 | 12 617 | 73 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 | 75 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 | 75 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 | 75 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 517 | |||
UX | Autres créances clients | 9 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 161 | |||
VB | T. V. A. | 3 890 | |||
VP | Divers | 3 341 | |||
VC | Groupe et associés | 13 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 591 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225 | 43 708 | 16 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 657 | 17 736 | 60 175 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 000 | 68 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 917 | 23 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 348 | 8 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086 | 8 086 | ||
VW | T.V.A. | 4 188 | 4 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 753 | 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 | 1 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776 | 132 855 | 60 175 | 34 746 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 114 |