Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 1 347 | 3 652 | |
AH | Fonds commercial | 218 490 | 218 490 | 218 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 530 | 3 798 | 2 731 | 4 674 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964 | 95 098 | 46 866 | 19 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 488 | 21 202 | 46 285 | 7 882 |
CU | Autres participations | 207 | 207 | 10 207 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 2 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 279 | 121 446 | 343 833 | 262 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 530 | 45 530 | 60 915 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 35 320 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 001 | 5 788 | 324 212 | 282 057 |
BZ | Autres créances | 43 557 | 43 557 | 56 755 | |
CF | Disponibilités | 28 920 | 28 920 | 53 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 291 | 11 291 | 11 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 100 | 5 788 | 479 311 | 499 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379 | 127 234 | 823 144 | 762 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 697 | 239 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129 | 55 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 827 | 305 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 790 | 4 790 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 790 | 11 372 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329 | 122 010 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 | 24 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574 | 152 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 232 | 114 961 | ||
EA | Autres dettes | 23 189 | 32 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 527 | 445 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144 | 762 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 526 337 | 13 067 | 1 539 404 | 1 348 913 |
FG | Production vendue services | 1 385 | 1 385 | 2 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 722 | 13 067 | 1 540 789 | 1 351 118 |
FM | Production stockée | -9 520 | -5 153 | ||
FN | Production immobilisée | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 954 | 14 344 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 226 | 1 360 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 141 | 315 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 385 | -32 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 523 280 | 405 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 654 | 15 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 457 052 | 420 034 | ||
FZ | Charges sociales | 151 166 | 134 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 039 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 788 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 507 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 016 | 1 282 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 209 | 78 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 838 | 10 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 838 | 10 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 670 | -10 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 538 | 67 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467 | 731 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 4 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712 | 4 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 | -4 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 164 | 8 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862 | 1 361 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732 | 1 306 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 129 | 55 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 3 291 | 5 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352 | 14 749 | 800 | 116 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207 | 18 040 | 800 | 121 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 372 | 6 582 | 4 790 | |
6T | Sur comptes clients | 5 789 | 5 789 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 789 | 5 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 5 789 | 6 582 | 10 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 789 | 6 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 158 | |||
UX | Autres créances clients | 318 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 971 | |||
VB | T. V. A. | 6 944 | |||
VP | Divers | 17 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450 | 374 292 | 36 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178 | 51 923 | 98 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 575 | 140 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 274 | 33 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950 | 40 950 | ||
VW | T.V.A. | 20 650 | 20 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359 | 6 359 | ||
VI | Groupe et associés | 24 201 | 24 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189 | 23 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528 | 341 273 | 98 808 | 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825 |