Déposant 1 : LEADER, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 339261695
Adresse :
Hotel Creole Beach Pointe de la Verdure
97190 Le Gosier
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Boy Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris cedex 17
FR
Déposant 1 : LEADER, SARL, C/O CREOLE BEACH HOTEL
Numéro de SIREN : 339261695
Adresse :
POINTE DE LA VERDURE, BP 61
97190 GOSIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats, M. COLAS de LA NOUE Pierre
Adresse :
98 boulevard de Courcelles
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 338 | 118 202 | 14 135 | 13 837 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 954 | 39 619 | 9 334 | 15 070 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 887 | 3 887 | 200 000 | 59 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503 | 17 503 | 24 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 222 | 324 709 | 1 281 512 | 1 195 811 |
BZ | Autres créances | 232 348 | 44 261 | 188 086 | 73 316 |
CF | Disponibilités | 62 484 | 62 484 | 86 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 052 | 32 052 | 21 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 950 610 | 368 971 | 1 581 638 | 1 402 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 279 | 530 680 | 1 835 599 | 1 461 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 48 351 | 48 351 | ||
DH | Report à nouveau | 295 013 | 279 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102 | 15 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 852 | 351 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 844 | 2 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 844 | 2 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 | 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417 | 326 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 100 | 505 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 161 | 242 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 | |||
EA | Autres dettes | 108 326 | 26 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 312 | 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 599 | 1 461 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585 | 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 067 | |||
FQ | Autres produits | 491 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 122 | 1 173 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 125 | 465 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 618 | 18 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 282 | 473 349 | ||
FZ | Charges sociales | 186 862 | 153 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 805 | 13 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 115 | 79 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 2 754 | ||
GE | Autres charges | 487 | 7 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 388 | 1 213 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 734 | -39 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 003 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 085 | 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 275 | 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 779 | -767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 513 | -40 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274 | 60 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274 | 60 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 588 | 56 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 176 | 1 234 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 074 | 1 218 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 102 | 15 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 338 | 118 202 | 14 135 | 13 837 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 954 | 39 619 | 9 334 | 15 070 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 887 | 3 887 | 200 000 | 59 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503 | 17 503 | 24 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 222 | 324 709 | 1 281 512 | 1 195 811 |
BZ | Autres créances | 232 348 | 44 261 | 188 086 | 73 316 |
CF | Disponibilités | 62 484 | 62 484 | 86 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 052 | 32 052 | 21 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 950 610 | 368 971 | 1 581 638 | 1 402 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 279 | 530 680 | 1 835 599 | 1 461 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 48 351 | 48 351 | ||
DH | Report à nouveau | 295 013 | 279 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102 | 15 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 852 | 351 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 844 | 2 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 844 | 2 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 | 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417 | 326 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 100 | 505 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 161 | 242 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 | |||
EA | Autres dettes | 108 326 | 26 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 312 | 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 599 | 1 461 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585 | 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 067 | |||
FQ | Autres produits | 491 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 122 | 1 173 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 125 | 465 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 618 | 18 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 282 | 473 349 | ||
FZ | Charges sociales | 186 862 | 153 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 805 | 13 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 115 | 79 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 2 754 | ||
GE | Autres charges | 487 | 7 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 388 | 1 213 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 734 | -39 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 003 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 085 | 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 275 | 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 779 | -767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 513 | -40 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274 | 60 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274 | 60 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 588 | 56 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 176 | 1 234 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 074 | 1 218 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 102 | 15 944 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 338 | 118 202 | 14 135 | 13 837 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 954 | 39 619 | 9 334 | 15 070 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 887 | 3 887 | 200 000 | 59 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503 | 17 503 | 24 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 222 | 324 709 | 1 281 512 | 1 195 811 |
BZ | Autres créances | 232 348 | 44 261 | 188 086 | 73 316 |
CF | Disponibilités | 62 484 | 62 484 | 86 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 052 | 32 052 | 21 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 950 610 | 368 971 | 1 581 638 | 1 402 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 279 | 530 680 | 1 835 599 | 1 461 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 48 351 | 48 351 | ||
DH | Report à nouveau | 295 013 | 279 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102 | 15 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 852 | 351 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 844 | 2 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 844 | 2 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 | 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417 | 326 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 100 | 505 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 161 | 242 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 | |||
EA | Autres dettes | 108 326 | 26 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 312 | 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 599 | 1 461 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585 | 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 067 | |||
FQ | Autres produits | 491 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 122 | 1 173 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 125 | 465 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 618 | 18 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 282 | 473 349 | ||
FZ | Charges sociales | 186 862 | 153 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 805 | 13 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 115 | 79 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 2 754 | ||
GE | Autres charges | 487 | 7 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 388 | 1 213 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 734 | -39 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 003 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 085 | 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 275 | 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 779 | -767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 513 | -40 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274 | 60 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274 | 60 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 588 | 56 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 176 | 1 234 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 074 | 1 218 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 102 | 15 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 338 | 118 202 | 14 135 | 13 837 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 954 | 39 619 | 9 334 | 15 070 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 887 | 3 887 | 200 000 | 59 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503 | 17 503 | 24 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 222 | 324 709 | 1 281 512 | 1 195 811 |
BZ | Autres créances | 232 348 | 44 261 | 188 086 | 73 316 |
CF | Disponibilités | 62 484 | 62 484 | 86 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 052 | 32 052 | 21 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 950 610 | 368 971 | 1 581 638 | 1 402 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 279 | 530 680 | 1 835 599 | 1 461 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 48 351 | 48 351 | ||
DH | Report à nouveau | 295 013 | 279 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102 | 15 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 852 | 351 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 844 | 2 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 844 | 2 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 | 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417 | 326 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 100 | 505 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 161 | 242 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 | |||
EA | Autres dettes | 108 326 | 26 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 312 | 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 599 | 1 461 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585 | 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 067 | |||
FQ | Autres produits | 491 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 122 | 1 173 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 125 | 465 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 618 | 18 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 282 | 473 349 | ||
FZ | Charges sociales | 186 862 | 153 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 805 | 13 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 115 | 79 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 2 754 | ||
GE | Autres charges | 487 | 7 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 388 | 1 213 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 734 | -39 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 003 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 085 | 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 275 | 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 779 | -767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 513 | -40 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274 | 60 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274 | 60 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 588 | 56 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 176 | 1 234 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 074 | 1 218 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 102 | 15 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 338 | 118 202 | 14 135 | 13 837 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 954 | 39 619 | 9 334 | 15 070 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 887 | 3 887 | 200 000 | 59 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503 | 17 503 | 24 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 222 | 324 709 | 1 281 512 | 1 195 811 |
BZ | Autres créances | 232 348 | 44 261 | 188 086 | 73 316 |
CF | Disponibilités | 62 484 | 62 484 | 86 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 052 | 32 052 | 21 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 950 610 | 368 971 | 1 581 638 | 1 402 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 279 | 530 680 | 1 835 599 | 1 461 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 48 351 | 48 351 | ||
DH | Report à nouveau | 295 013 | 279 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102 | 15 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 852 | 351 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 844 | 2 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 844 | 2 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 | 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417 | 326 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 100 | 505 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 161 | 242 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 | |||
EA | Autres dettes | 108 326 | 26 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 312 | 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 599 | 1 461 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585 | 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 067 | |||
FQ | Autres produits | 491 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 122 | 1 173 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 125 | 465 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 618 | 18 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 282 | 473 349 | ||
FZ | Charges sociales | 186 862 | 153 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 805 | 13 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 115 | 79 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 2 754 | ||
GE | Autres charges | 487 | 7 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 388 | 1 213 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 734 | -39 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 003 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 085 | 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 275 | 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 779 | -767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 513 | -40 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274 | 60 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274 | 60 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 588 | 56 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 176 | 1 234 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 074 | 1 218 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 102 | 15 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 338 | 118 202 | 14 135 | 13 837 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 954 | 39 619 | 9 334 | 15 070 |
CU | Autres participations | 3 887 | 3 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 000 | 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 887 | 3 887 | 200 000 | 59 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 503 | 17 503 | 24 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 606 222 | 324 709 | 1 281 512 | 1 195 811 |
BZ | Autres créances | 232 348 | 44 261 | 188 086 | 73 316 |
CF | Disponibilités | 62 484 | 62 484 | 86 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 052 | 32 052 | 21 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 950 610 | 368 971 | 1 581 638 | 1 402 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 279 | 530 680 | 1 835 599 | 1 461 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 48 351 | 48 351 | ||
DH | Report à nouveau | 295 013 | 279 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102 | 15 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 852 | 351 749 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 844 | 2 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 844 | 2 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585 | 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417 | 326 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 100 | 505 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 161 | 242 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793 | |||
EA | Autres dettes | 108 326 | 26 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 312 | 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 599 | 1 461 609 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902 | 1 107 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585 | 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 564 | 1 265 564 | 1 172 687 | |
FO | Subventions d’exploitation | 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 067 | |||
FQ | Autres produits | 491 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 122 | 1 173 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 487 125 | 465 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 618 | 18 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 282 | 473 349 | ||
FZ | Charges sociales | 186 862 | 153 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 805 | 13 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 115 | 79 118 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 | 2 754 | ||
GE | Autres charges | 487 | 7 102 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 388 | 1 213 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 734 | -39 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 003 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 054 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 085 | 767 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 275 | 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 779 | -767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 513 | -40 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274 | 60 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274 | 60 399 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685 | 3 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685 | 3 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 588 | 56 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 176 | 1 234 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 074 | 1 218 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 102 | 15 944 |