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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812 | 69 299 | 168 513 | 190 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 139 | 125 821 | 286 318 | 302 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 124 | 195 120 | 731 004 | 769 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 2 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 504 | 3 504 | ||
BZ | Autres créances | 14 358 | 14 358 | 19 217 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 132 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 528 | 1 528 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 861 | 3 504 | 131 358 | 155 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985 | 198 624 | 862 362 | 924 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 282 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 62 352 | |||
DH | Report à nouveau | 37 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030 | 26 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 664 | 125 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931 | 525 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834 | 205 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 | 20 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 661 | 40 240 | ||
EA | Autres dettes | 6 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 698 | 798 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362 | 924 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FN | Production immobilisée | 8 487 | 9 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896 | |||
FQ | Autres produits | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 079 | 694 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 433 | 90 056 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 245 | -2 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 977 | 212 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 796 | 220 538 | ||
FZ | Charges sociales | 48 010 | 50 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 493 | 69 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 504 | |||
GE | Autres charges | 5 047 | 4 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 791 | 658 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 288 | 36 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 736 | 13 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 736 | 13 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 131 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 158 | 22 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070 | 5 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070 | 5 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 241 | 5 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 | 2 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755 | 700 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725 | 673 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 030 | 26 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 925 | 4 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 504 | 3 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 504 | 3 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 504 | 3 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 954 | |||
VB | T. V. A. | 4 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 | 15 886 | 4 677 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931 | 106 826 | 314 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 272 | 29 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 192 | 2 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 | 37 564 | ||
VW | T.V.A. | 644 | 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 202 834 | 202 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698 | 379 593 | 314 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812 | 69 299 | 168 513 | 190 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 139 | 125 821 | 286 318 | 302 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 124 | 195 120 | 731 004 | 769 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 2 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 504 | 3 504 | ||
BZ | Autres créances | 14 358 | 14 358 | 19 217 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 132 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 528 | 1 528 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 861 | 3 504 | 131 358 | 155 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985 | 198 624 | 862 362 | 924 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 282 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 62 352 | |||
DH | Report à nouveau | 37 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030 | 26 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 664 | 125 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931 | 525 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834 | 205 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 | 20 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 661 | 40 240 | ||
EA | Autres dettes | 6 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 698 | 798 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362 | 924 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FN | Production immobilisée | 8 487 | 9 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896 | |||
FQ | Autres produits | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 079 | 694 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 433 | 90 056 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 245 | -2 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 977 | 212 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 796 | 220 538 | ||
FZ | Charges sociales | 48 010 | 50 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 493 | 69 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 504 | |||
GE | Autres charges | 5 047 | 4 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 791 | 658 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 288 | 36 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 736 | 13 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 736 | 13 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 131 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 158 | 22 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070 | 5 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070 | 5 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 241 | 5 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 | 2 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755 | 700 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725 | 673 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 030 | 26 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 925 | 4 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 504 | 3 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 504 | 3 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 504 | 3 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 954 | |||
VB | T. V. A. | 4 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 | 15 886 | 4 677 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931 | 106 826 | 314 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 272 | 29 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 192 | 2 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 | 37 564 | ||
VW | T.V.A. | 644 | 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 202 834 | 202 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698 | 379 593 | 314 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812 | 69 299 | 168 513 | 190 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 139 | 125 821 | 286 318 | 302 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 124 | 195 120 | 731 004 | 769 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 2 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 504 | 3 504 | ||
BZ | Autres créances | 14 358 | 14 358 | 19 217 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 132 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 528 | 1 528 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 861 | 3 504 | 131 358 | 155 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985 | 198 624 | 862 362 | 924 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 282 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 62 352 | |||
DH | Report à nouveau | 37 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030 | 26 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 664 | 125 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931 | 525 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834 | 205 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 | 20 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 661 | 40 240 | ||
EA | Autres dettes | 6 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 698 | 798 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362 | 924 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FN | Production immobilisée | 8 487 | 9 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896 | |||
FQ | Autres produits | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 079 | 694 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 433 | 90 056 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 245 | -2 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 977 | 212 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 796 | 220 538 | ||
FZ | Charges sociales | 48 010 | 50 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 493 | 69 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 504 | |||
GE | Autres charges | 5 047 | 4 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 791 | 658 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 288 | 36 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 736 | 13 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 736 | 13 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 131 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 158 | 22 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070 | 5 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070 | 5 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 241 | 5 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 | 2 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755 | 700 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725 | 673 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 030 | 26 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 925 | 4 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 504 | 3 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 504 | 3 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 504 | 3 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 954 | |||
VB | T. V. A. | 4 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 | 15 886 | 4 677 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931 | 106 826 | 314 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 272 | 29 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 192 | 2 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 | 37 564 | ||
VW | T.V.A. | 644 | 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 202 834 | 202 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698 | 379 593 | 314 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812 | 69 299 | 168 513 | 190 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 139 | 125 821 | 286 318 | 302 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 124 | 195 120 | 731 004 | 769 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 2 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 504 | 3 504 | ||
BZ | Autres créances | 14 358 | 14 358 | 19 217 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 132 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 528 | 1 528 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 861 | 3 504 | 131 358 | 155 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985 | 198 624 | 862 362 | 924 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 282 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 62 352 | |||
DH | Report à nouveau | 37 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030 | 26 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 664 | 125 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931 | 525 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834 | 205 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 | 20 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 661 | 40 240 | ||
EA | Autres dettes | 6 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 698 | 798 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362 | 924 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FN | Production immobilisée | 8 487 | 9 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896 | |||
FQ | Autres produits | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 079 | 694 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 433 | 90 056 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 245 | -2 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 977 | 212 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 796 | 220 538 | ||
FZ | Charges sociales | 48 010 | 50 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 493 | 69 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 504 | |||
GE | Autres charges | 5 047 | 4 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 791 | 658 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 288 | 36 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 736 | 13 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 736 | 13 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 131 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 158 | 22 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070 | 5 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070 | 5 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 241 | 5 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 | 2 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755 | 700 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725 | 673 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 030 | 26 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 925 | 4 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 504 | 3 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 504 | 3 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 504 | 3 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 954 | |||
VB | T. V. A. | 4 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 | 15 886 | 4 677 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931 | 106 826 | 314 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 272 | 29 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 192 | 2 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 | 37 564 | ||
VW | T.V.A. | 644 | 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 202 834 | 202 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698 | 379 593 | 314 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812 | 69 299 | 168 513 | 190 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 139 | 125 821 | 286 318 | 302 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 124 | 195 120 | 731 004 | 769 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 2 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 504 | 3 504 | ||
BZ | Autres créances | 14 358 | 14 358 | 19 217 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 132 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 528 | 1 528 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 861 | 3 504 | 131 358 | 155 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985 | 198 624 | 862 362 | 924 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 282 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 62 352 | |||
DH | Report à nouveau | 37 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030 | 26 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 664 | 125 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931 | 525 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834 | 205 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 | 20 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 661 | 40 240 | ||
EA | Autres dettes | 6 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 698 | 798 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362 | 924 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FN | Production immobilisée | 8 487 | 9 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896 | |||
FQ | Autres produits | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 079 | 694 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 433 | 90 056 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 245 | -2 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 977 | 212 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 796 | 220 538 | ||
FZ | Charges sociales | 48 010 | 50 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 493 | 69 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 504 | |||
GE | Autres charges | 5 047 | 4 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 791 | 658 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 288 | 36 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 736 | 13 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 736 | 13 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 131 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 158 | 22 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070 | 5 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070 | 5 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 241 | 5 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 | 2 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755 | 700 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725 | 673 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 030 | 26 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 925 | 4 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 504 | 3 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 504 | 3 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 504 | 3 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 954 | |||
VB | T. V. A. | 4 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 | 15 886 | 4 677 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931 | 106 826 | 314 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 272 | 29 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 192 | 2 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 | 37 564 | ||
VW | T.V.A. | 644 | 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 202 834 | 202 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698 | 379 593 | 314 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 812 | 69 299 | 168 513 | 190 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 139 | 125 821 | 286 318 | 302 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 124 | 195 120 | 731 004 | 769 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 419 | 419 | 2 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 504 | 3 504 | ||
BZ | Autres créances | 14 358 | 14 358 | 19 217 | |
CF | Disponibilités | 115 053 | 115 053 | 132 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 528 | 1 528 | 1 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 861 | 3 504 | 131 358 | 155 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985 | 198 624 | 862 362 | 924 420 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 282 | 1 968 | ||
DG | Autres réserves | 62 352 | |||
DH | Report à nouveau | 37 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030 | 26 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 664 | 125 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 931 | 525 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 834 | 205 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 | 20 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 661 | 40 240 | ||
EA | Autres dettes | 6 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 693 698 | 798 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 362 | 924 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 696 | 684 696 | 684 189 | |
FN | Production immobilisée | 8 487 | 9 353 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896 | |||
FQ | Autres produits | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 079 | 694 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 433 | 90 056 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 245 | -2 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 977 | 212 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790 | 9 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 796 | 220 538 | ||
FZ | Charges sociales | 48 010 | 50 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 493 | 69 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 504 | |||
GE | Autres charges | 5 047 | 4 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 791 | 658 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 288 | 36 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 225 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 736 | 13 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 736 | 13 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 131 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 158 | 22 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070 | 5 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070 | 5 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 241 | 5 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 | 2 415 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 755 | 700 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 725 | 673 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 030 | 26 284 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 896 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 925 | 4 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 627 | 77 493 | 195 120 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 504 | 3 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 504 | 3 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 504 | 3 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 954 | |||
VB | T. V. A. | 4 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563 | 15 886 | 4 677 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 931 | 106 826 | 314 106 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 272 | 29 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 192 | 2 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564 | 37 564 | ||
VW | T.V.A. | 644 | 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 202 834 | 202 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 698 | 379 593 | 314 106 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 392 |