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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 401 000 | 401 000 | 401 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 | 353 | 2 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 221 | 60 010 | 111 211 | 199 949 |
AV | Immobilisations en cours | 2 592 | 2 592 | ||
CU | Autres participations | 3 302 | 3 302 | 3 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 909 | 60 363 | 520 546 | 604 251 |
BT | Marchandises | 13 000 | 13 000 | 6 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 658 | 259 658 | 119 519 | |
BZ | Autres créances | 496 991 | 42 864 | 454 127 | 605 295 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 147 267 | 147 267 | 99 267 | |
CF | Disponibilités | 5 859 | 5 859 | 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 567 | 4 567 | 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 927 342 | 42 864 | 884 478 | 831 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 251 | 103 227 | 1 405 024 | 1 435 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 38 149 | 38 149 | ||
DH | Report à nouveau | 880 546 | 956 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985 | -75 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 911 511 | 927 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 329 | 369 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 990 | 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 557 | 62 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 272 | 59 075 | ||
EA | Autres dettes | 12 365 | 16 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 493 513 | 508 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 024 | 1 435 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613 | 234 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 452 734 | 452 734 | 441 207 | |
FG | Production vendue services | 94 748 | 94 748 | 105 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 482 | 547 482 | 546 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 509 | 8 384 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 570 168 | 554 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 733 | 48 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 730 | -570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 255 045 | 294 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419 | 14 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 264 | 170 595 | ||
FZ | Charges sociales | 53 204 | 49 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 915 | 45 368 | ||
GE | Autres charges | 885 | 1 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 734 | 624 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 566 | -69 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 259 | 7 651 | ||
GN | Différences positives de change | 1 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 259 | 8 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 417 | 14 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 417 | 14 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 843 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 723 | -75 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 609 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678 | 778 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 871 | 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 738 | -778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 036 | 563 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 021 | 639 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 985 | -75 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 069 | 28 915 | 63 621 | 60 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 864 | 42 864 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 864 | 42 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 259 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 522 | |||
VB | T. V. A. | 10 405 | |||
VP | Divers | 464 | |||
VC | Groupe et associés | 396 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 216 | 761 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488 | 10 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 841 | 59 930 | 141 910 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 557 | 56 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 891 | 15 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317 | 26 317 | ||
VW | T.V.A. | 41 845 | 41 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219 | 3 219 | ||
VI | Groupe et associés | 124 990 | 124 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365 | 12 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 513 | 226 613 | 266 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 667 |