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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 | 160 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 270 | 1 626 | 644 | |
CU | Autres participations | 2 316 600 | 7 920 | 2 308 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 995 911 | | 995 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 314 941 | 9 706 | 3 305 235 | |
BZ | Autres créances | 8 100 | | 8 100 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | | 15 | |
CF | Disponibilités | 224 931 | | 224 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 144 | | 1 144 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 192 | | 234 192 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 133 | 9 706 | 3 539 427 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DG | Autres réserves | 2 505 211 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 517 516 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 998 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 110 | | | |
EA | Autres dettes | 38 743 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 021 911 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 427 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 911 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 42 374 | | 42 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 374 | | 42 374 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 374 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 22 903 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 | |
FZ | Charges sociales | | | 16 134 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 327 | |
GE | Autres charges | | | 2 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 876 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 498 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 907 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 907 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 273 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 273 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -366 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 132 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 372 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 654 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 150 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 504 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 | | | 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 | 327 | | 1 626 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 | 327 | | 1 786 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 7 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 920 | | | 7 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 920 | | | 7 920 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 995 911 | | 995 911 | |
VB | T. V. A. | 1 516 | 1 516 | | |
VC | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137 | 5 137 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 144 | 1 144 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 156 | 9 245 | 995 911 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 823 | 964 823 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 022 | 9 022 | | |
VW | T.V.A. | 3 601 | 3 601 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 509 | 509 | | |
VI | Groupe et associés | 5 174 | 5 174 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 743 | 38 743 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 911 | 1 021 911 | | |