Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 2 815 | 835 | 1 775 |
AH | Fonds commercial | 73 588 | | 73 588 | 73 588 |
AN | Terrains | | 8 654 | -8 654 | |
AP | Constructions | 674 669 | 216 729 | 457 940 | 530 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 932 | 103 083 | 174 850 | 208 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 114 | 1 307 | 5 808 | 6 244 |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 953 | 332 587 | 704 366 | 820 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 921 | | 1 921 | 5 624 |
BT | Marchandises | 21 721 | | 21 721 | 24 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 105 | 68 | 45 037 | 32 971 |
BZ | Autres créances | 889 965 | | 889 965 | 678 137 |
CF | Disponibilités | 24 095 | | 24 095 | 30 986 |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | | 101 | 1 214 |
CJ | TOTAL (II) | 982 909 | 68 | 982 840 | 773 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 862 | 332 656 | 1 687 206 | 1 593 780 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 934 050 | 934 050 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 508 | 110 508 | | |
DD | Réserve légale (1) | 93 405 | 93 405 | | |
DG | Autres réserves | 127 255 | -6 972 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 380 | 134 227 | | |
DK | Provisions réglementées | 1 256 | 705 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 366 854 | 1 265 923 | | |
DP | Provisions pour risques | 1 353 | 28 321 | | |
DR | TOTAL (III) | 1 353 | 28 321 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 | 50 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 419 | 90 997 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 656 | 201 306 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 | 546 | | |
EA | Autres dettes | 49 939 | 6 637 | | |
EC | TOTAL (IV) | 318 999 | 299 536 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 206 | 1 593 780 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 004 | 299 486 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 445 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 339 135 | | 2 339 135 | 2 500 036 |
FG | Production vendue services | 36 067 | | 36 067 | 21 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 375 202 | | 2 375 202 | 2 521 855 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 690 | 4 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 346 | 49 718 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 239 | 2 575 654 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 233 | 540 422 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 2 998 | 1 485 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703 | 8 634 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 515 485 | 576 700 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 275 | 64 428 |
FY | Salaires et traitements | | | 724 343 | 775 257 |
FZ | Charges sociales | | | 218 392 | 228 718 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 107 824 | 108 239 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 | 26 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 9 826 |
GE | Autres charges | | | 95 135 | 126 320 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 457 | 2 440 056 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 166 782 | 135 599 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760 | 6 578 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 760 | 6 578 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 2 760 | 6 578 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 169 542 | 142 177 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 683 | 399 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 559 | 625 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 242 | 4 022 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 242 | -1 522 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 921 | 6 428 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 999 | 2 584 733 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 619 | 2 450 506 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 380 | 134 227 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875 | 940 | | 2 815 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 235 | 106 884 | | 321 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 110 | 107 824 | | 323 933 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 1 256 |
3Z | Total Provisions réglementées | 705 | 552 | | 1 256 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 1 353 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 321 | 1 353 | 28 321 | 1 353 |
6E | sur immobilisations – corporelles | | 8 654 | | 8 654 |
6T | Sur comptes clients | 26 | 68 | 26 | 68 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 | 8 722 | 26 | 8 722 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 051 | 10 627 | 28 346 | 11 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 68 | 28 346 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 10 559 | | |