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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 277 888 | | 277 888 | 277 888 |
AN | Terrains | | 4 078 | -4 078 | |
AP | Constructions | 546 477 | 226 352 | 320 125 | 393 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 630 | 94 921 | 113 709 | 137 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 049 | 2 005 | 6 044 | 6 713 |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 044 | 327 356 | 713 688 | 815 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 167 | | 5 167 | 2 297 |
BT | Marchandises | 22 800 | | 22 800 | 26 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 042 | 287 | 46 755 | 33 403 |
BZ | Autres créances | 1 006 157 | | 1 006 157 | 885 422 |
CF | Disponibilités | 22 902 | | 22 902 | 24 457 |
CH | Charges constatées d’avance | 469 | | 469 | 657 |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 537 | 287 | 1 104 250 | 972 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 581 | 327 643 | 1 817 937 | 1 788 770 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 38 670 | 38 670 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 008 | 969 008 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 867 | 3 867 | | |
DG | Autres réserves | 296 836 | 296 798 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 162 | 117 750 | | |
DK | Provisions réglementées | 5 790 | 1 767 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 460 333 | 1 427 859 | | |
DP | Provisions pour risques | 1 360 | 29 487 | | |
DR | TOTAL (III) | 1 360 | 29 487 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 | 280 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 264 | 75 508 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 222 | 196 983 | | |
EA | Autres dettes | 71 752 | 58 653 | | |
EC | TOTAL (IV) | 356 245 | 331 424 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 937 | 1 788 770 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 015 | 331 144 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 410 523 | | 2 410 523 | 2 586 873 |
FG | Production vendue services | 16 748 | | 16 748 | 12 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 427 271 | | 2 427 271 | 2 599 438 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 000 | 2 200 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 907 | 2 215 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 178 | 2 603 853 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 455 | 590 262 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 3 754 | -859 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870 | -312 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 517 973 | 593 959 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 201 | 63 150 |
FY | Salaires et traitements | | | 685 336 | 713 173 |
FZ | Charges sociales | | | 218 154 | 226 514 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 107 715 | 108 560 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 | 120 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 10 073 |
GE | Autres charges | | | 98 496 | 130 505 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 501 | 2 435 144 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 231 677 | 168 708 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245 | 8 797 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 3 245 | 8 797 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 3 245 | 8 797 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 234 921 | 177 506 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | 62 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 183 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 | 5 245 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 117 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 114 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 461 | 1 767 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578 | 6 881 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 550 | -1 636 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 209 | 58 120 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 451 | 2 617 895 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 289 | 2 500 145 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 162 | 117 750 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 300 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 562 | 107 715 | | 323 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 562 | 107 715 | | 323 278 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 5 790 |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 767 | 4 023 | | 5 790 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 1 360 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 487 | 1 360 | 29 487 | 1 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | | 4 078 | | 4 078 |
6T | Sur comptes clients | 120 | 287 | 120 | 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 | 4 365 | 120 | 4 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 373 | 9 749 | 29 607 | 11 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 287 | 29 607 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 9 461 | | |