Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 | 2 305 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 3 150 | 1 901 | 1 249 | 1 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677 | 35 232 | 22 445 | 16 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 646 | 42 453 | 136 193 | 130 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 900 | 5 900 | 5 979 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 678 | 81 891 | 195 788 | 184 687 |
BT | Marchandises | 286 804 | 11 300 | 275 504 | 270 422 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 440 | 1 148 | 37 291 | 75 598 |
BZ | Autres créances | 11 101 | 11 101 | 15 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 | |||
CF | Disponibilités | 82 900 | 82 900 | 41 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 260 | 2 260 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 504 | 12 448 | 409 055 | 413 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182 | 94 339 | 604 843 | 597 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 160 377 | 122 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236 | 38 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 313 | 168 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041 | 196 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889 | 46 123 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187 | 130 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 608 | 39 866 | ||
EA | Autres dettes | 3 582 | 2 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 222 | 14 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 529 | 429 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843 | 597 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508 | 225 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 967 | 1 724 967 | 1 573 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 518 | 1 805 518 | 1 667 830 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 824 | 9 756 | ||
FQ | Autres produits | 3 144 | 5 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 828 487 | 1 683 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 458 664 | 1 429 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 169 | -111 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 455 | 149 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158 | 2 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 322 | 101 520 | ||
FZ | Charges sociales | 12 813 | 14 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 159 | 26 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | 19 647 | ||
GE | Autres charges | 1 052 | 1 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 791 | 1 634 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 695 | 48 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 5 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 725 | -5 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 970 | 43 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | 86 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 989 | -86 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 723 | 4 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290 | 1 683 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053 | 1 645 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 236 | 38 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 | 2 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783 | 26 596 | 14 793 | 79 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088 | 26 596 | 14 793 | 81 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 550 | 2 000 | 8 250 | 11 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 097 | 948 | 1 148 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 647 | 2 000 | 9 198 | 12 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | 9 198 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 | |||
UX | Autres créances clients | 37 066 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 608 | |||
VB | T. V. A. | 6 170 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700 | 51 800 | 5 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965 | 33 833 | 113 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 187 | 85 187 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 089 | 6 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287 | 27 287 | ||
VW | T.V.A. | 10 618 | 10 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 613 | 613 | ||
VI | Groupe et associés | 70 889 | 70 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 | 3 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 222 | 14 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529 | 181 508 | 184 082 | 36 939 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053 |