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de Fromelles

SARL FINANCIERE MALLET

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/09/2005

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48426810700014 / Siren : 484268107 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 25 484268107

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/01/2008

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SARL FINANCIERE MALLET

Adresse :
23 Rue HAUTE
59189 BOESEGHEM

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/09/2005

Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7383
NOJO : 590200000728480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

15/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4349
NOJO : 590200000622050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

31/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4817
NOJO : 590200000515900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4264
NOJO : 590200000503660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1988
NOJO : 590200000392080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1987
NOJO : 590200000392100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5924
NOJO : 590200000212860
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3928
NOJO : 590200000145390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9270
NOJO : 590271016000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6354
NOJO : BXC12303001596H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7321
NOJO : BXC11222004358F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6840
NOJO : BXC10270008647U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
23 rue Haute
59189 Boëseghem

29/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4111
NOJO : BXC09349002575L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
23 rue Haute
59189 Boëseghem

29/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4112
NOJO : BXC09349002578R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Dunkerque 484 268 107
Dénomination : SARL FINANCIERE MALLET
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
23 rue Haute
59189 Boëseghem

18/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°807
NOJO : BDC08008400732U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Hazebrouck 484 268 107
Dénomination : S.A.R.L. FINANCIERE MALLET
Forme juridique : S.A.R.L

Adresse :
23, rue Haute,
59189 Boëseghem

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

19/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Type : Personne Physique

Nom : MALLET Ghislain
Né le 05/09/1961 à Hazebrouck (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
23 Rue Haute
59189 Boëseghem
France

Dépôts des actes :

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°050591 déposé le 27/09/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale suite à achat

Etablissements :

19/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Type : Siège

Adresse :
23 Rue Haute
59189 Boëseghem
France

19/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Type : Etablissement principal

Adresse :
23 Rue Haute
59189 Boëseghem
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/09/2005
Activité : ACQUISITION CESSION GESTION DE TITRE DE SOCIETES DE VALEURS MOBILIERES PRESTATION DE SERVICES ET CONSEIL AUX ENTREPRISES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

19/12/2016 : Ajout

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Personnes morales :

19/12/2016 : SARL FINANCIERE MALLET

Greffe : Dunkerque (5902)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : ACQUISITION CESSION GESTION DE TITRE DE SOCIETES DE VALEURS MOBILIERES PRESTATION DE SERVICES ET CONSEIL AUX ENTREPRISES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/09/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°004951 déposé le 19/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°001076 déposé le 24/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°003250 déposé le 20/11/2014
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°003581 déposé le 16/10/2012
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°002404 déposé le 20/07/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°002619 déposé le 03/09/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°003224 déposé le 20/11/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°003221 déposé le 20/11/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°050364 déposé le 17/06/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dunkerque (5902)
Numéro de gestion : 2005B40156
Dépôt : N°050386 déposé le 28/08/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DUNKERQUE (5902)
Numéro de dépôt : B2022/003185 du 20/07/2022
Numéro de gestion : 2005B40156
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 000		1 000
AP	Constructions	9 000	365	8 635
CU	Autres participations	210 421		210 421
BJ	TOTAL (I)	220 421	365	220 056
BZ	Autres créances	8 027		8 027
CF	Disponibilités	69 001		69 001
CJ	TOTAL (II)	77 028		77 028
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	297 450	365	297 085
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
EJ	(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1
DG	Autres réserves	279 539
DH	Report à nouveau	-2 319
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466
DL	TOTAL (I)	286 485
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
EC	TOTAL (IV)	10 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	297 085
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	900		900
FJ	Chiffres d’affaires nets	900		900
FR	Total des produits d’exploitation (I)			900
FW	Autres achats et charges externes			3 045
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			814
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 224
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 324
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 374
GP	Total des produits financiers (V)			4 374
GR	Intérêts et charges assimilées			500
GU	Total des charges financières (VI)			500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 873
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	83
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 274
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	466
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		365		365
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		365		365

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DUNKERQUE (5902)
Numéro de dépôt : B2021/003165 du 04/08/2021
Numéro de gestion : 2005B40156
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 000		1 000
AP	Constructions	9 000	365	8 635
CU	Autres participations	210 421		210 421
BJ	TOTAL (I)	220 421	365	220 056
BZ	Autres créances	8 027		8 027
CF	Disponibilités	69 001		69 001
CJ	TOTAL (II)	77 028		77 028
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	297 450	365	297 085
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
EJ	(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1
DG	Autres réserves	279 539
DH	Report à nouveau	-2 319
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466
DL	TOTAL (I)	286 485
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
EC	TOTAL (IV)	10 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	297 085
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	900		900
FJ	Chiffres d’affaires nets	900		900
FR	Total des produits d’exploitation (I)			900
FW	Autres achats et charges externes			3 045
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			814
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 224
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 324
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 374
GP	Total des produits financiers (V)			4 374
GR	Intérêts et charges assimilées			500
GU	Total des charges financières (VI)			500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 873
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	83
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 274
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	466
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		365		365
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		365		365

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DUNKERQUE (5902)
Numéro de dépôt : B2020/002005 du 21/07/2020
Numéro de gestion : 2005B40156
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 000		1 000
AP	Constructions	9 000	365	8 635
CU	Autres participations	210 421		210 421
BJ	TOTAL (I)	220 421	365	220 056
BZ	Autres créances	8 027		8 027
CF	Disponibilités	69 001		69 001
CJ	TOTAL (II)	77 028		77 028
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	297 450	365	297 085
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
EJ	(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1
DG	Autres réserves	279 539
DH	Report à nouveau	-2 319
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466
DL	TOTAL (I)	286 485
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
EC	TOTAL (IV)	10 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	297 085
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	900		900
FJ	Chiffres d’affaires nets	900		900
FR	Total des produits d’exploitation (I)			900
FW	Autres achats et charges externes			3 045
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			814
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 224
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 324
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 374
GP	Total des produits financiers (V)			4 374
GR	Intérêts et charges assimilées			500
GU	Total des charges financières (VI)			500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 873
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	83
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 274
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	466
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		365		365
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		365		365

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DUNKERQUE (5902)
Numéro de dépôt : B2020/001373 du 23/05/2020
Numéro de gestion : 2005B40156
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 000		1 000
AP	Constructions	9 000	365	8 635
CU	Autres participations	210 421		210 421
BJ	TOTAL (I)	220 421	365	220 056
BZ	Autres créances	8 027		8 027
CF	Disponibilités	69 001		69 001
CJ	TOTAL (II)	77 028		77 028
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	297 450	365	297 085
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
EJ	(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1
DG	Autres réserves	279 539
DH	Report à nouveau	-2 319
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466
DL	TOTAL (I)	286 485
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
EC	TOTAL (IV)	10 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	297 085
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	900		900
FJ	Chiffres d’affaires nets	900		900
FR	Total des produits d’exploitation (I)			900
FW	Autres achats et charges externes			3 045
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			814
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 224
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 324
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 374
GP	Total des produits financiers (V)			4 374
GR	Intérêts et charges assimilées			500
GU	Total des charges financières (VI)			500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 873
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	83
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 274
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	466
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		365		365
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		365		365

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DUNKERQUE (5902)
Numéro de dépôt : B2019/000439 du 19/02/2019
Numéro de gestion : 2005B40156
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 000		1 000
AP	Constructions	9 000	365	8 635
CU	Autres participations	210 421		210 421
BJ	TOTAL (I)	220 421	365	220 056
BZ	Autres créances	8 027		8 027
CF	Disponibilités	69 001		69 001
CJ	TOTAL (II)	77 028		77 028
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	297 450	365	297 085
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
EJ	(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1
DG	Autres réserves	279 539
DH	Report à nouveau	-2 319
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466
DL	TOTAL (I)	286 485
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
EC	TOTAL (IV)	10 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	297 085
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	900		900
FJ	Chiffres d’affaires nets	900		900
FR	Total des produits d’exploitation (I)			900
FW	Autres achats et charges externes			3 045
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			814
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 224
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 324
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 374
GP	Total des produits financiers (V)			4 374
GR	Intérêts et charges assimilées			500
GU	Total des charges financières (VI)			500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 873
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	83
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 274
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	466
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		365		365
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		365		365

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : DUNKERQUE (5902)
Numéro de dépôt : B2019/000441 du 19/02/2019
Numéro de gestion : 2005B40156
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 000		1 000
AP	Constructions	9 000	365	8 635
CU	Autres participations	210 421		210 421
BJ	TOTAL (I)	220 421	365	220 056
BZ	Autres créances	8 027		8 027
CF	Disponibilités	69 001		69 001
CJ	TOTAL (II)	77 028		77 028
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	297 450	365	297 085
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
EJ	(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1
DG	Autres réserves	279 539
DH	Report à nouveau	-2 319
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466
DL	TOTAL (I)	286 485
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
EC	TOTAL (IV)	10 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	297 085
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	900		900
FJ	Chiffres d’affaires nets	900		900
FR	Total des produits d’exploitation (I)			900
FW	Autres achats et charges externes			3 045
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			814
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 224
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 324
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 374
GP	Total des produits financiers (V)			4 374
GR	Intérêts et charges assimilées			500
GU	Total des charges financières (VI)			500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3 873
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	83
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 274
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	466
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		365		365
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		365		365

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