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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 824 162 | 448 292 | 375 870 | 169 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761 | 671 821 | 369 940 | 304 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 264 | 35 545 | 36 718 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 4 414 | 4 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 949 700 | 1 155 658 | 794 042 | 521 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 469 | 53 469 | 70 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | 845 | 4 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 503 | 1 205 | 24 298 | 23 004 |
BZ | Autres créances | 80 874 | 80 874 | 141 822 | |
CF | Disponibilités | 416 020 | 416 020 | 172 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 400 | 10 400 | 4 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 111 | 1 205 | 585 906 | 417 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812 | 1 156 864 | 1 379 948 | 938 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 180 074 | 123 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733 | 56 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 958 | 16 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 459 | 364 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176 | 90 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389 | 190 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 812 | 241 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 112 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 489 | 527 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948 | 938 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 584 380 | 4 584 380 | 4 759 115 | |
FG | Production vendue services | 225 044 | 225 044 | 190 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 809 424 | 4 809 424 | 4 949 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018 | 33 499 | ||
FQ | Autres produits | 13 647 | 9 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561 | 4 992 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364 | 2 615 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835 | -12 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 841 | 801 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025 | 53 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 405 | 953 902 | ||
FZ | Charges sociales | 398 544 | 364 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 926 | 117 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 1 349 | ||
GE | Autres charges | 6 613 | 5 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756 | 4 900 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | 91 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 873 | 1 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 873 | 1 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 872 | -1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 933 | 90 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109 | 7 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109 | 21 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542 | 59 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547 | 61 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 562 | -39 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 761 | -6 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671 | 5 013 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938 | 4 957 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 733 | 56 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 524 | 6 542 | 2 109 | 20 958 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 874 | 7 748 | 50 458 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 1 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 542 | 49 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 24 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 093 | |||
VB | T. V. A. | 19 068 | |||
VC | Groupe et associés | 53 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877 | 113 334 | 10 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981 | 85 898 | 258 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 389 | 246 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 441 | 79 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772 | 148 772 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 | 5 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489 | 586 407 | 258 158 | 98 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 824 162 | 448 292 | 375 870 | 169 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761 | 671 821 | 369 940 | 304 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 264 | 35 545 | 36 718 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 4 414 | 4 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 949 700 | 1 155 658 | 794 042 | 521 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 469 | 53 469 | 70 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | 845 | 4 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 503 | 1 205 | 24 298 | 23 004 |
BZ | Autres créances | 80 874 | 80 874 | 141 822 | |
CF | Disponibilités | 416 020 | 416 020 | 172 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 400 | 10 400 | 4 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 111 | 1 205 | 585 906 | 417 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812 | 1 156 864 | 1 379 948 | 938 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 180 074 | 123 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733 | 56 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 958 | 16 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 459 | 364 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176 | 90 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389 | 190 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 812 | 241 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 112 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 489 | 527 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948 | 938 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 584 380 | 4 584 380 | 4 759 115 | |
FG | Production vendue services | 225 044 | 225 044 | 190 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 809 424 | 4 809 424 | 4 949 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018 | 33 499 | ||
FQ | Autres produits | 13 647 | 9 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561 | 4 992 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364 | 2 615 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835 | -12 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 841 | 801 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025 | 53 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 405 | 953 902 | ||
FZ | Charges sociales | 398 544 | 364 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 926 | 117 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 1 349 | ||
GE | Autres charges | 6 613 | 5 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756 | 4 900 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | 91 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 873 | 1 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 873 | 1 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 872 | -1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 933 | 90 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109 | 7 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109 | 21 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542 | 59 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547 | 61 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 562 | -39 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 761 | -6 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671 | 5 013 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938 | 4 957 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 733 | 56 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 524 | 6 542 | 2 109 | 20 958 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 874 | 7 748 | 50 458 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 1 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 542 | 49 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 24 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 093 | |||
VB | T. V. A. | 19 068 | |||
VC | Groupe et associés | 53 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877 | 113 334 | 10 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981 | 85 898 | 258 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 389 | 246 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 441 | 79 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772 | 148 772 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 | 5 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489 | 586 407 | 258 158 | 98 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 824 162 | 448 292 | 375 870 | 169 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761 | 671 821 | 369 940 | 304 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 264 | 35 545 | 36 718 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 4 414 | 4 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 949 700 | 1 155 658 | 794 042 | 521 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 469 | 53 469 | 70 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | 845 | 4 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 503 | 1 205 | 24 298 | 23 004 |
BZ | Autres créances | 80 874 | 80 874 | 141 822 | |
CF | Disponibilités | 416 020 | 416 020 | 172 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 400 | 10 400 | 4 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 111 | 1 205 | 585 906 | 417 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812 | 1 156 864 | 1 379 948 | 938 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 180 074 | 123 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733 | 56 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 958 | 16 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 459 | 364 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176 | 90 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389 | 190 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 812 | 241 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 112 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 489 | 527 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948 | 938 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 584 380 | 4 584 380 | 4 759 115 | |
FG | Production vendue services | 225 044 | 225 044 | 190 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 809 424 | 4 809 424 | 4 949 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018 | 33 499 | ||
FQ | Autres produits | 13 647 | 9 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561 | 4 992 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364 | 2 615 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835 | -12 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 841 | 801 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025 | 53 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 405 | 953 902 | ||
FZ | Charges sociales | 398 544 | 364 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 926 | 117 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 1 349 | ||
GE | Autres charges | 6 613 | 5 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756 | 4 900 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | 91 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 873 | 1 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 873 | 1 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 872 | -1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 933 | 90 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109 | 7 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109 | 21 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542 | 59 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547 | 61 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 562 | -39 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 761 | -6 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671 | 5 013 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938 | 4 957 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 733 | 56 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 524 | 6 542 | 2 109 | 20 958 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 874 | 7 748 | 50 458 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 1 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 542 | 49 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 24 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 093 | |||
VB | T. V. A. | 19 068 | |||
VC | Groupe et associés | 53 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877 | 113 334 | 10 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981 | 85 898 | 258 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 389 | 246 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 441 | 79 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772 | 148 772 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 | 5 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489 | 586 407 | 258 158 | 98 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 824 162 | 448 292 | 375 870 | 169 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761 | 671 821 | 369 940 | 304 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 264 | 35 545 | 36 718 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 4 414 | 4 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 949 700 | 1 155 658 | 794 042 | 521 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 469 | 53 469 | 70 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | 845 | 4 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 503 | 1 205 | 24 298 | 23 004 |
BZ | Autres créances | 80 874 | 80 874 | 141 822 | |
CF | Disponibilités | 416 020 | 416 020 | 172 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 400 | 10 400 | 4 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 111 | 1 205 | 585 906 | 417 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812 | 1 156 864 | 1 379 948 | 938 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 180 074 | 123 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733 | 56 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 958 | 16 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 459 | 364 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176 | 90 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389 | 190 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 812 | 241 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 112 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 489 | 527 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948 | 938 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 584 380 | 4 584 380 | 4 759 115 | |
FG | Production vendue services | 225 044 | 225 044 | 190 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 809 424 | 4 809 424 | 4 949 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018 | 33 499 | ||
FQ | Autres produits | 13 647 | 9 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561 | 4 992 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364 | 2 615 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835 | -12 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 841 | 801 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025 | 53 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 405 | 953 902 | ||
FZ | Charges sociales | 398 544 | 364 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 926 | 117 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 1 349 | ||
GE | Autres charges | 6 613 | 5 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756 | 4 900 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | 91 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 873 | 1 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 873 | 1 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 872 | -1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 933 | 90 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109 | 7 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109 | 21 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542 | 59 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547 | 61 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 562 | -39 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 761 | -6 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671 | 5 013 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938 | 4 957 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 733 | 56 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 524 | 6 542 | 2 109 | 20 958 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 874 | 7 748 | 50 458 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 1 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 542 | 49 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 24 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 093 | |||
VB | T. V. A. | 19 068 | |||
VC | Groupe et associés | 53 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877 | 113 334 | 10 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981 | 85 898 | 258 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 389 | 246 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 441 | 79 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772 | 148 772 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 | 5 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489 | 586 407 | 258 158 | 98 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 824 162 | 448 292 | 375 870 | 169 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761 | 671 821 | 369 940 | 304 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 264 | 35 545 | 36 718 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 4 414 | 4 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 949 700 | 1 155 658 | 794 042 | 521 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 469 | 53 469 | 70 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | 845 | 4 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 503 | 1 205 | 24 298 | 23 004 |
BZ | Autres créances | 80 874 | 80 874 | 141 822 | |
CF | Disponibilités | 416 020 | 416 020 | 172 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 400 | 10 400 | 4 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 111 | 1 205 | 585 906 | 417 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812 | 1 156 864 | 1 379 948 | 938 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 180 074 | 123 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733 | 56 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 958 | 16 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 459 | 364 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176 | 90 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389 | 190 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 812 | 241 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 112 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 489 | 527 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948 | 938 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 584 380 | 4 584 380 | 4 759 115 | |
FG | Production vendue services | 225 044 | 225 044 | 190 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 809 424 | 4 809 424 | 4 949 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018 | 33 499 | ||
FQ | Autres produits | 13 647 | 9 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561 | 4 992 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364 | 2 615 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835 | -12 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 841 | 801 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025 | 53 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 405 | 953 902 | ||
FZ | Charges sociales | 398 544 | 364 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 926 | 117 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 1 349 | ||
GE | Autres charges | 6 613 | 5 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756 | 4 900 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | 91 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 873 | 1 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 873 | 1 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 872 | -1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 933 | 90 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109 | 7 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109 | 21 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542 | 59 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547 | 61 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 562 | -39 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 761 | -6 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671 | 5 013 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938 | 4 957 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 733 | 56 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 524 | 6 542 | 2 109 | 20 958 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 874 | 7 748 | 50 458 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 1 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 542 | 49 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 24 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 093 | |||
VB | T. V. A. | 19 068 | |||
VC | Groupe et associés | 53 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877 | 113 334 | 10 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981 | 85 898 | 258 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 389 | 246 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 441 | 79 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772 | 148 772 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 | 5 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489 | 586 407 | 258 158 | 98 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 824 162 | 448 292 | 375 870 | 169 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761 | 671 821 | 369 940 | 304 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 264 | 35 545 | 36 718 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 4 414 | 4 414 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 949 700 | 1 155 658 | 794 042 | 521 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 469 | 53 469 | 70 304 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | 845 | 4 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 503 | 1 205 | 24 298 | 23 004 |
BZ | Autres créances | 80 874 | 80 874 | 141 822 | |
CF | Disponibilités | 416 020 | 416 020 | 172 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 400 | 10 400 | 4 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 587 111 | 1 205 | 585 906 | 417 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812 | 1 156 864 | 1 379 948 | 938 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 180 074 | 123 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733 | 56 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 958 | 16 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 459 | 364 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176 | 90 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389 | 190 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 812 | 241 758 | ||
EA | Autres dettes | 5 112 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 943 489 | 527 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948 | 938 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 584 380 | 4 584 380 | 4 759 115 | |
FG | Production vendue services | 225 044 | 225 044 | 190 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 809 424 | 4 809 424 | 4 949 618 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018 | 33 499 | ||
FQ | Autres produits | 13 647 | 9 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561 | 4 992 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364 | 2 615 369 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835 | -12 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 841 | 801 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025 | 53 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 405 | 953 902 | ||
FZ | Charges sociales | 398 544 | 364 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 926 | 117 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | 1 349 | ||
GE | Autres charges | 6 613 | 5 938 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756 | 4 900 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | 91 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 873 | 1 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 873 | 1 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 872 | -1 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 933 | 90 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109 | 7 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109 | 21 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 | 1 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542 | 59 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547 | 61 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 562 | -39 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 761 | -6 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671 | 5 013 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938 | 4 957 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 733 | 56 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289 | 140 926 | 133 556 | 1 155 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 958 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 524 | 6 542 | 2 109 | 20 958 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 349 | 1 205 | 1 349 | 1 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 874 | 7 748 | 50 458 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | 1 349 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 542 | 49 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 272 | |||
UX | Autres créances clients | 24 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 093 | |||
VB | T. V. A. | 19 068 | |||
VC | Groupe et associés | 53 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877 | 113 334 | 10 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981 | 85 898 | 258 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 389 | 246 389 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 441 | 79 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772 | 148 772 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 596 | 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112 | 5 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 | 1 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489 | 586 407 | 258 158 | 98 925 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783 |