Déposant 1 : ETANG DE DIANA, SARL
Numéro de SIREN : 782993620
Adresse :
ldt étang de Diana, BP1
20270 ALERIA
FR
Mandataire 1 : M. BERNARD PANTALACCI
Adresse :
LIEU DIT ETANG DE DIANA, BP 1
20270 ALERIA
FR
Déposant 1 : ETANG DE DIANA, SARL
Numéro de SIREN : 782993620
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ldt étang de Diana, BP1
20270 ALERIA
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Mandataire 1 : M. BERNARD PANTALACCI
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LIEU DIT ETANG DE DIANA, BP 1
20270 ALERIA
FR
Déposant 1 : ETANG DE DIANA SARL
Numéro de SIREN : 782993620
Mandataire 1 : ETANG DE DIANA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 360 098 | 322 436 | 37 662 | 39 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 306 | 1 423 063 | 117 243 | 117 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 035 | 839 868 | 108 166 | 148 377 |
AV | Immobilisations en cours | 8 642 | |||
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 049 | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 506 | 2 591 667 | 268 839 | 319 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 460 | 18 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 550 | 21 550 | 17 342 | |
BT | Marchandises | 4 061 | 4 061 | 4 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 779 | 163 779 | 158 975 | |
BZ | Autres créances | 19 981 | 19 981 | 63 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 676 338 | 676 338 | 283 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 465 | 10 465 | 3 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 634 | 914 634 | 643 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 141 | 2 591 667 | 1 183 473 | 963 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477 | 107 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875 | 139 875 | ||
DH | Report à nouveau | 476 677 | 421 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967 | 55 670 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 371 | 51 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 098 | 813 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | 17 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011 | 50 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 618 | 50 847 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 375 | 150 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 473 | 963 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 952 | 66 952 | 72 589 | |
FD | Production vendue biens | 1 394 003 | 1 394 003 | 1 104 024 | |
FG | Production vendue services | 10 944 | 10 944 | 12 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 899 | 1 471 899 | 1 189 004 | |
FM | Production stockée | 4 208 | -22 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 573 | 12 455 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 701 | 1 178 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 619 | 48 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 | -3 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 326 | 386 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 610 | 225 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736 | 2 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 949 | 299 857 | ||
FZ | Charges sociales | 115 494 | 78 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 453 | 95 871 | ||
GE | Autres charges | 319 | 39 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 149 | 1 173 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 552 | 4 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | 112 | ||
GN | Différences positives de change | 38 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 38 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 402 | 1 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 402 | 1 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 239 | 36 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 313 | 41 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 | 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084 | 37 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766 | 37 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 766 | 23 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 112 | 10 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 630 | 1 254 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 663 | 1 199 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 967 | 55 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 915 | 88 453 | 2 585 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 165 | 88 453 | 2 588 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 049 | 3 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 049 | 3 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 089 | ||
UX | Autres créances clients | 163 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 166 | |||
VB | T. V. A. | 8 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 314 | 197 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143 | 12 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 011 | 64 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450 | 79 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 | 86 | ||
VI | Groupe et associés | 30 490 | 30 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 375 | 249 375 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 360 098 | 322 436 | 37 662 | 39 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 306 | 1 423 063 | 117 243 | 117 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 035 | 839 868 | 108 166 | 148 377 |
AV | Immobilisations en cours | 8 642 | |||
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 049 | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 506 | 2 591 667 | 268 839 | 319 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 460 | 18 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 550 | 21 550 | 17 342 | |
BT | Marchandises | 4 061 | 4 061 | 4 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 779 | 163 779 | 158 975 | |
BZ | Autres créances | 19 981 | 19 981 | 63 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 676 338 | 676 338 | 283 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 465 | 10 465 | 3 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 634 | 914 634 | 643 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 141 | 2 591 667 | 1 183 473 | 963 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477 | 107 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875 | 139 875 | ||
DH | Report à nouveau | 476 677 | 421 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967 | 55 670 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 371 | 51 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 098 | 813 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | 17 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011 | 50 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 618 | 50 847 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 375 | 150 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 473 | 963 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 952 | 66 952 | 72 589 | |
FD | Production vendue biens | 1 394 003 | 1 394 003 | 1 104 024 | |
FG | Production vendue services | 10 944 | 10 944 | 12 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 899 | 1 471 899 | 1 189 004 | |
FM | Production stockée | 4 208 | -22 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 573 | 12 455 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 701 | 1 178 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 619 | 48 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 | -3 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 326 | 386 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 610 | 225 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736 | 2 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 949 | 299 857 | ||
FZ | Charges sociales | 115 494 | 78 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 453 | 95 871 | ||
GE | Autres charges | 319 | 39 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 149 | 1 173 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 552 | 4 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | 112 | ||
GN | Différences positives de change | 38 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 38 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 402 | 1 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 402 | 1 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 239 | 36 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 313 | 41 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 | 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084 | 37 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766 | 37 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 766 | 23 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 112 | 10 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 630 | 1 254 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 663 | 1 199 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 967 | 55 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 915 | 88 453 | 2 585 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 165 | 88 453 | 2 588 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 049 | 3 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 049 | 3 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 089 | ||
UX | Autres créances clients | 163 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 166 | |||
VB | T. V. A. | 8 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 314 | 197 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143 | 12 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 011 | 64 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450 | 79 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 | 86 | ||
VI | Groupe et associés | 30 490 | 30 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 375 | 249 375 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 360 098 | 322 436 | 37 662 | 39 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 306 | 1 423 063 | 117 243 | 117 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 035 | 839 868 | 108 166 | 148 377 |
AV | Immobilisations en cours | 8 642 | |||
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 049 | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 506 | 2 591 667 | 268 839 | 319 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 460 | 18 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 550 | 21 550 | 17 342 | |
BT | Marchandises | 4 061 | 4 061 | 4 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 779 | 163 779 | 158 975 | |
BZ | Autres créances | 19 981 | 19 981 | 63 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 676 338 | 676 338 | 283 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 465 | 10 465 | 3 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 634 | 914 634 | 643 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 141 | 2 591 667 | 1 183 473 | 963 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477 | 107 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875 | 139 875 | ||
DH | Report à nouveau | 476 677 | 421 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967 | 55 670 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 371 | 51 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 098 | 813 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | 17 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011 | 50 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 618 | 50 847 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 375 | 150 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 473 | 963 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 952 | 66 952 | 72 589 | |
FD | Production vendue biens | 1 394 003 | 1 394 003 | 1 104 024 | |
FG | Production vendue services | 10 944 | 10 944 | 12 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 899 | 1 471 899 | 1 189 004 | |
FM | Production stockée | 4 208 | -22 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 573 | 12 455 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 701 | 1 178 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 619 | 48 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 | -3 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 326 | 386 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 610 | 225 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736 | 2 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 949 | 299 857 | ||
FZ | Charges sociales | 115 494 | 78 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 453 | 95 871 | ||
GE | Autres charges | 319 | 39 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 149 | 1 173 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 552 | 4 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | 112 | ||
GN | Différences positives de change | 38 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 38 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 402 | 1 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 402 | 1 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 239 | 36 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 313 | 41 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 | 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084 | 37 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766 | 37 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 766 | 23 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 112 | 10 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 630 | 1 254 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 663 | 1 199 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 967 | 55 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 915 | 88 453 | 2 585 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 165 | 88 453 | 2 588 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 049 | 3 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 049 | 3 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 089 | ||
UX | Autres créances clients | 163 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 166 | |||
VB | T. V. A. | 8 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 314 | 197 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143 | 12 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 011 | 64 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450 | 79 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 | 86 | ||
VI | Groupe et associés | 30 490 | 30 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 375 | 249 375 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 360 098 | 322 436 | 37 662 | 39 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 306 | 1 423 063 | 117 243 | 117 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 035 | 839 868 | 108 166 | 148 377 |
AV | Immobilisations en cours | 8 642 | |||
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 049 | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 506 | 2 591 667 | 268 839 | 319 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 460 | 18 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 550 | 21 550 | 17 342 | |
BT | Marchandises | 4 061 | 4 061 | 4 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 779 | 163 779 | 158 975 | |
BZ | Autres créances | 19 981 | 19 981 | 63 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 676 338 | 676 338 | 283 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 465 | 10 465 | 3 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 634 | 914 634 | 643 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 141 | 2 591 667 | 1 183 473 | 963 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477 | 107 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875 | 139 875 | ||
DH | Report à nouveau | 476 677 | 421 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967 | 55 670 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 371 | 51 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 098 | 813 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | 17 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011 | 50 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 618 | 50 847 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 375 | 150 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 473 | 963 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 952 | 66 952 | 72 589 | |
FD | Production vendue biens | 1 394 003 | 1 394 003 | 1 104 024 | |
FG | Production vendue services | 10 944 | 10 944 | 12 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 899 | 1 471 899 | 1 189 004 | |
FM | Production stockée | 4 208 | -22 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 573 | 12 455 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 701 | 1 178 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 619 | 48 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 | -3 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 326 | 386 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 610 | 225 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736 | 2 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 949 | 299 857 | ||
FZ | Charges sociales | 115 494 | 78 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 453 | 95 871 | ||
GE | Autres charges | 319 | 39 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 149 | 1 173 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 552 | 4 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | 112 | ||
GN | Différences positives de change | 38 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 38 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 402 | 1 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 402 | 1 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 239 | 36 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 313 | 41 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 | 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084 | 37 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766 | 37 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 766 | 23 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 112 | 10 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 630 | 1 254 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 663 | 1 199 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 967 | 55 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 915 | 88 453 | 2 585 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 165 | 88 453 | 2 588 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 049 | 3 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 049 | 3 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 089 | ||
UX | Autres créances clients | 163 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 166 | |||
VB | T. V. A. | 8 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 314 | 197 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143 | 12 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 011 | 64 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450 | 79 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 | 86 | ||
VI | Groupe et associés | 30 490 | 30 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 375 | 249 375 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 360 098 | 322 436 | 37 662 | 39 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 306 | 1 423 063 | 117 243 | 117 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 035 | 839 868 | 108 166 | 148 377 |
AV | Immobilisations en cours | 8 642 | |||
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 049 | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 506 | 2 591 667 | 268 839 | 319 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 460 | 18 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 550 | 21 550 | 17 342 | |
BT | Marchandises | 4 061 | 4 061 | 4 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 779 | 163 779 | 158 975 | |
BZ | Autres créances | 19 981 | 19 981 | 63 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 676 338 | 676 338 | 283 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 465 | 10 465 | 3 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 634 | 914 634 | 643 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 141 | 2 591 667 | 1 183 473 | 963 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477 | 107 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875 | 139 875 | ||
DH | Report à nouveau | 476 677 | 421 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967 | 55 670 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 371 | 51 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 098 | 813 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | 17 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011 | 50 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 618 | 50 847 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 375 | 150 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 473 | 963 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 952 | 66 952 | 72 589 | |
FD | Production vendue biens | 1 394 003 | 1 394 003 | 1 104 024 | |
FG | Production vendue services | 10 944 | 10 944 | 12 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 899 | 1 471 899 | 1 189 004 | |
FM | Production stockée | 4 208 | -22 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 573 | 12 455 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 701 | 1 178 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 619 | 48 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 | -3 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 326 | 386 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 610 | 225 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736 | 2 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 949 | 299 857 | ||
FZ | Charges sociales | 115 494 | 78 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 453 | 95 871 | ||
GE | Autres charges | 319 | 39 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 149 | 1 173 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 552 | 4 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | 112 | ||
GN | Différences positives de change | 38 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 38 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 402 | 1 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 402 | 1 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 239 | 36 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 313 | 41 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 | 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084 | 37 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766 | 37 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 766 | 23 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 112 | 10 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 630 | 1 254 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 663 | 1 199 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 967 | 55 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 915 | 88 453 | 2 585 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 165 | 88 453 | 2 588 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 049 | 3 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 049 | 3 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 089 | ||
UX | Autres créances clients | 163 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 166 | |||
VB | T. V. A. | 8 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 314 | 197 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143 | 12 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 011 | 64 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450 | 79 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 | 86 | ||
VI | Groupe et associés | 30 490 | 30 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 375 | 249 375 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 3 250 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 360 098 | 322 436 | 37 662 | 39 814 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 306 | 1 423 063 | 117 243 | 117 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 035 | 839 868 | 108 166 | 148 377 |
AV | Immobilisations en cours | 8 642 | |||
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 680 | 680 | 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 049 | 40 | 40 |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 506 | 2 591 667 | 268 839 | 319 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 460 | 18 460 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 550 | 21 550 | 17 342 | |
BT | Marchandises | 4 061 | 4 061 | 4 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 163 779 | 163 779 | 158 975 | |
BZ | Autres créances | 19 981 | 19 981 | 63 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 676 338 | 676 338 | 283 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 465 | 10 465 | 3 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 634 | 914 634 | 643 534 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 141 | 2 591 667 | 1 183 473 | 963 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 477 | 107 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 139 875 | 139 875 | ||
DH | Report à nouveau | 476 677 | 421 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 967 | 55 670 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 371 | 51 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 098 | 813 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143 | 17 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490 | 30 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011 | 50 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 618 | 50 847 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 249 375 | 150 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 473 | 963 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 952 | 66 952 | 72 589 | |
FD | Production vendue biens | 1 394 003 | 1 394 003 | 1 104 024 | |
FG | Production vendue services | 10 944 | 10 944 | 12 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 471 899 | 1 471 899 | 1 189 004 | |
FM | Production stockée | 4 208 | -22 778 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 573 | 12 455 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 488 701 | 1 178 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 619 | 48 835 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 | -3 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 326 | 386 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 460 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 610 | 225 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736 | 2 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 949 | 299 857 | ||
FZ | Charges sociales | 115 494 | 78 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 453 | 95 871 | ||
GE | Autres charges | 319 | 39 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 149 | 1 173 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 552 | 4 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | 112 | ||
GN | Différences positives de change | 38 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 38 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 402 | 1 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 402 | 1 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 239 | 36 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 313 | 41 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 | 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084 | 37 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 766 | 37 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 766 | 23 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 112 | 10 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 630 | 1 254 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 663 | 1 199 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 967 | 55 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250 | 3 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 915 | 88 453 | 2 585 368 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 165 | 88 453 | 2 588 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 049 | 3 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 049 | 3 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 089 | 3 089 | ||
UX | Autres créances clients | 163 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 166 | |||
VB | T. V. A. | 8 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 314 | 197 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143 | 12 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 011 | 64 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 450 | 79 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 | 86 | ||
VI | Groupe et associés | 30 490 | 30 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 375 | 249 375 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782 |