Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 810 | 15 810 | 15 810 | |
AN | Terrains | 8 506 | 2 364 | 6 141 | 6 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 021 | 406 989 | 229 031 | 285 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 277 | 228 374 | 130 902 | 105 076 |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 615 | 637 729 | 381 885 | 413 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 976 | 59 976 | 16 218 | |
BP | En cours de production de services | 95 000 | 95 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 597 | 3 846 | 156 750 | 251 042 |
BZ | Autres créances | 11 848 | 11 848 | 40 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 999 | 14 999 | ||
CF | Disponibilités | 146 974 | 146 974 | 58 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 096 | 37 096 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 572 | 3 846 | 523 725 | 390 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 187 | 641 576 | 905 611 | 803 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 170 | 254 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342 | 75 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 493 831 | 385 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 261 | 269 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 | 1 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950 | 64 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 033 | 56 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 200 | 6 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 780 | 409 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 611 | 803 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 143 | 211 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 207 630 | 1 207 630 | 1 230 844 | |
FG | Production vendue services | 1 850 | 1 850 | 3 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 480 | 1 209 480 | 1 234 624 | |
FM | Production stockée | 95 000 | -30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 503 | 3 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 8 301 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 612 | 1 216 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 035 | 371 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 758 | 7 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 484 | 344 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | 10 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 357 | 224 960 | ||
FZ | Charges sociales | 83 785 | 88 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 114 | 84 996 | ||
GE | Autres charges | 15 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 167 | 1 133 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 444 | 82 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 6 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 6 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -6 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 381 | 76 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 | 81 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 | 84 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 | 63 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931 | 65 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 19 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 641 | 20 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 161 | 1 300 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 819 | 1 224 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 342 | 75 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 850 | 29 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 610 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 318 | 20 318 | ||
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 846 | 20 318 | 33 165 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 600 | |||
UX | Autres créances clients | 155 996 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541 | 209 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 151 | 92 514 | 132 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 950 | 84 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 067 | 2 067 | ||
VW | T.V.A. | 42 788 | 42 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 | 3 816 | ||
VI | Groupe et associés | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 200 | 25 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780 | 270 143 | 132 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 810 | 15 810 | 15 810 | |
AN | Terrains | 8 506 | 2 364 | 6 141 | 6 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 021 | 406 989 | 229 031 | 285 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 277 | 228 374 | 130 902 | 105 076 |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 615 | 637 729 | 381 885 | 413 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 976 | 59 976 | 16 218 | |
BP | En cours de production de services | 95 000 | 95 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 597 | 3 846 | 156 750 | 251 042 |
BZ | Autres créances | 11 848 | 11 848 | 40 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 999 | 14 999 | ||
CF | Disponibilités | 146 974 | 146 974 | 58 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 096 | 37 096 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 572 | 3 846 | 523 725 | 390 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 187 | 641 576 | 905 611 | 803 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 170 | 254 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342 | 75 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 493 831 | 385 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 261 | 269 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 | 1 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950 | 64 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 033 | 56 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 200 | 6 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 780 | 409 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 611 | 803 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 143 | 211 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 207 630 | 1 207 630 | 1 230 844 | |
FG | Production vendue services | 1 850 | 1 850 | 3 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 480 | 1 209 480 | 1 234 624 | |
FM | Production stockée | 95 000 | -30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 503 | 3 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 8 301 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 612 | 1 216 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 035 | 371 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 758 | 7 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 484 | 344 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | 10 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 357 | 224 960 | ||
FZ | Charges sociales | 83 785 | 88 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 114 | 84 996 | ||
GE | Autres charges | 15 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 167 | 1 133 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 444 | 82 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 6 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 6 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -6 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 381 | 76 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 | 81 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 | 84 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 | 63 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931 | 65 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 19 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 641 | 20 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 161 | 1 300 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 819 | 1 224 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 342 | 75 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 850 | 29 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 610 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 318 | 20 318 | ||
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 846 | 20 318 | 33 165 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 600 | |||
UX | Autres créances clients | 155 996 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541 | 209 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 151 | 92 514 | 132 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 950 | 84 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 067 | 2 067 | ||
VW | T.V.A. | 42 788 | 42 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 | 3 816 | ||
VI | Groupe et associés | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 200 | 25 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780 | 270 143 | 132 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 810 | 15 810 | 15 810 | |
AN | Terrains | 8 506 | 2 364 | 6 141 | 6 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 021 | 406 989 | 229 031 | 285 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 277 | 228 374 | 130 902 | 105 076 |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 615 | 637 729 | 381 885 | 413 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 976 | 59 976 | 16 218 | |
BP | En cours de production de services | 95 000 | 95 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 597 | 3 846 | 156 750 | 251 042 |
BZ | Autres créances | 11 848 | 11 848 | 40 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 999 | 14 999 | ||
CF | Disponibilités | 146 974 | 146 974 | 58 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 096 | 37 096 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 572 | 3 846 | 523 725 | 390 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 187 | 641 576 | 905 611 | 803 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 170 | 254 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342 | 75 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 493 831 | 385 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 261 | 269 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 | 1 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950 | 64 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 033 | 56 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 200 | 6 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 780 | 409 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 611 | 803 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 143 | 211 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 207 630 | 1 207 630 | 1 230 844 | |
FG | Production vendue services | 1 850 | 1 850 | 3 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 480 | 1 209 480 | 1 234 624 | |
FM | Production stockée | 95 000 | -30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 503 | 3 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 8 301 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 612 | 1 216 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 035 | 371 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 758 | 7 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 484 | 344 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | 10 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 357 | 224 960 | ||
FZ | Charges sociales | 83 785 | 88 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 114 | 84 996 | ||
GE | Autres charges | 15 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 167 | 1 133 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 444 | 82 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 6 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 6 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -6 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 381 | 76 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 | 81 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 | 84 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 | 63 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931 | 65 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 19 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 641 | 20 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 161 | 1 300 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 819 | 1 224 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 342 | 75 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 850 | 29 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 610 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 318 | 20 318 | ||
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 846 | 20 318 | 33 165 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 600 | |||
UX | Autres créances clients | 155 996 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541 | 209 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 151 | 92 514 | 132 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 950 | 84 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 067 | 2 067 | ||
VW | T.V.A. | 42 788 | 42 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 | 3 816 | ||
VI | Groupe et associés | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 200 | 25 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780 | 270 143 | 132 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 810 | 15 810 | 15 810 | |
AN | Terrains | 8 506 | 2 364 | 6 141 | 6 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 021 | 406 989 | 229 031 | 285 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 277 | 228 374 | 130 902 | 105 076 |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 615 | 637 729 | 381 885 | 413 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 976 | 59 976 | 16 218 | |
BP | En cours de production de services | 95 000 | 95 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 597 | 3 846 | 156 750 | 251 042 |
BZ | Autres créances | 11 848 | 11 848 | 40 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 999 | 14 999 | ||
CF | Disponibilités | 146 974 | 146 974 | 58 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 096 | 37 096 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 572 | 3 846 | 523 725 | 390 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 187 | 641 576 | 905 611 | 803 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 170 | 254 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342 | 75 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 493 831 | 385 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 261 | 269 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 | 1 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950 | 64 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 033 | 56 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 200 | 6 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 780 | 409 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 611 | 803 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 143 | 211 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 207 630 | 1 207 630 | 1 230 844 | |
FG | Production vendue services | 1 850 | 1 850 | 3 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 480 | 1 209 480 | 1 234 624 | |
FM | Production stockée | 95 000 | -30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 503 | 3 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 8 301 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 612 | 1 216 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 035 | 371 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 758 | 7 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 484 | 344 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | 10 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 357 | 224 960 | ||
FZ | Charges sociales | 83 785 | 88 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 114 | 84 996 | ||
GE | Autres charges | 15 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 167 | 1 133 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 444 | 82 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 6 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 6 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -6 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 381 | 76 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 | 81 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 | 84 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 | 63 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931 | 65 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 19 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 641 | 20 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 161 | 1 300 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 819 | 1 224 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 342 | 75 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 850 | 29 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 610 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 318 | 20 318 | ||
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 846 | 20 318 | 33 165 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 600 | |||
UX | Autres créances clients | 155 996 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541 | 209 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 151 | 92 514 | 132 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 950 | 84 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 067 | 2 067 | ||
VW | T.V.A. | 42 788 | 42 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 | 3 816 | ||
VI | Groupe et associés | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 200 | 25 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780 | 270 143 | 132 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 810 | 15 810 | 15 810 | |
AN | Terrains | 8 506 | 2 364 | 6 141 | 6 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 021 | 406 989 | 229 031 | 285 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 277 | 228 374 | 130 902 | 105 076 |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 615 | 637 729 | 381 885 | 413 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 976 | 59 976 | 16 218 | |
BP | En cours de production de services | 95 000 | 95 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 597 | 3 846 | 156 750 | 251 042 |
BZ | Autres créances | 11 848 | 11 848 | 40 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 999 | 14 999 | ||
CF | Disponibilités | 146 974 | 146 974 | 58 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 096 | 37 096 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 572 | 3 846 | 523 725 | 390 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 187 | 641 576 | 905 611 | 803 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 170 | 254 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342 | 75 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 493 831 | 385 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 261 | 269 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 | 1 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950 | 64 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 033 | 56 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 200 | 6 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 780 | 409 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 611 | 803 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 143 | 211 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 207 630 | 1 207 630 | 1 230 844 | |
FG | Production vendue services | 1 850 | 1 850 | 3 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 480 | 1 209 480 | 1 234 624 | |
FM | Production stockée | 95 000 | -30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 503 | 3 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 8 301 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 612 | 1 216 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 035 | 371 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 758 | 7 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 484 | 344 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | 10 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 357 | 224 960 | ||
FZ | Charges sociales | 83 785 | 88 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 114 | 84 996 | ||
GE | Autres charges | 15 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 167 | 1 133 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 444 | 82 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 6 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 6 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -6 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 381 | 76 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 | 81 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 | 84 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 | 63 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931 | 65 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 19 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 641 | 20 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 161 | 1 300 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 819 | 1 224 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 342 | 75 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 850 | 29 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 610 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 318 | 20 318 | ||
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 846 | 20 318 | 33 165 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 600 | |||
UX | Autres créances clients | 155 996 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541 | 209 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 151 | 92 514 | 132 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 950 | 84 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 067 | 2 067 | ||
VW | T.V.A. | 42 788 | 42 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 | 3 816 | ||
VI | Groupe et associés | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 200 | 25 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780 | 270 143 | 132 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 810 | 15 810 | 15 810 | |
AN | Terrains | 8 506 | 2 364 | 6 141 | 6 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 021 | 406 989 | 229 031 | 285 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 359 277 | 228 374 | 130 902 | 105 076 |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 615 | 637 729 | 381 885 | 413 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 976 | 59 976 | 16 218 | |
BP | En cours de production de services | 95 000 | 95 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 597 | 3 846 | 156 750 | 251 042 |
BZ | Autres créances | 11 848 | 11 848 | 40 535 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 999 | 14 999 | ||
CF | Disponibilités | 146 974 | 146 974 | 58 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 096 | 37 096 | 23 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 572 | 3 846 | 523 725 | 390 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 187 | 641 576 | 905 611 | 803 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 170 | 254 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342 | 75 919 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 493 831 | 385 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 261 | 269 753 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 | 1 850 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950 | 64 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 033 | 56 904 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 200 | 6 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 780 | 409 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 905 611 | 803 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 143 | 211 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 207 630 | 1 207 630 | 1 230 844 | |
FG | Production vendue services | 1 850 | 1 850 | 3 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 480 | 1 209 480 | 1 234 624 | |
FM | Production stockée | 95 000 | -30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 503 | 3 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 8 301 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 314 612 | 1 216 053 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 035 | 371 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 758 | 7 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 484 | 344 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 132 | 10 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 257 357 | 224 960 | ||
FZ | Charges sociales | 83 785 | 88 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 114 | 84 996 | ||
GE | Autres charges | 15 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 167 | 1 133 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 444 | 82 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 078 | 6 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 078 | 6 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 063 | -6 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 381 | 76 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 533 | 81 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533 | 84 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 | 63 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931 | 65 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | 19 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 641 | 20 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 161 | 1 300 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 819 | 1 224 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 342 | 75 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 850 | 29 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 610 | 6 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 414 | 108 114 | 44 800 | 637 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 318 | 20 318 | ||
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 846 | 20 318 | 33 165 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 056 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 600 | |||
UX | Autres créances clients | 155 996 | |||
VB | T. V. A. | 1 496 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541 | 209 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 151 | 92 514 | 132 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 950 | 84 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361 | 14 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 067 | 2 067 | ||
VW | T.V.A. | 42 788 | 42 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816 | 3 816 | ||
VI | Groupe et associés | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 200 | 25 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 780 | 270 143 | 132 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 |