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de Dury
de Dury
Déposant 1 : SARL DU RELAIS DE DURY, SARL
Numéro de SIREN : 518994751
Adresse :
8 CHEMIN DE SALEUX
80480 DURY
FR
Mandataire 1 : SARL DU RELAIS DE DURY
Adresse :
8 CHEMIN DE SALEUX
80480 DURY
FR
Déposant 1 : SARL DU RELAIS DE DURY, SARL
Numéro de SIREN : 518994751
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80480 DURY
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Mandataire 1 : SARL DU RELAIS DE DURY
Adresse :
8 CHEMIN DE SALEUX
80480 DURY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 696 | 1 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 3 343 | 3 343 | 55 498 | |
AP | Constructions | 145 840 | 44 184 | 101 656 | 111 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 538 | 64 957 | 60 581 | 124 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 563 | 64 041 | 48 522 | 58 514 |
AX | Avances et acomptes | 1 110 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | 13 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 365 | 175 558 | 227 806 | 364 774 |
BT | Marchandises | 19 974 | 19 974 | 26 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 328 | 9 328 | 17 523 | |
BZ | Autres créances | 139 558 | 139 558 | 48 022 | |
CF | Disponibilités | 74 456 | 74 456 | 67 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 | 43 | 41 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 359 | 243 359 | 159 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 724 | 175 558 | 471 166 | 524 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 490 | 26 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577 | 34 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 067 | 115 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508 | 102 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588 | 182 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416 | 77 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 582 | 45 594 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 099 | 408 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 166 | 524 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 367 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 679 | 68 679 | 94 373 | |
FG | Production vendue services | 776 993 | 776 993 | 842 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 671 | 845 671 | 936 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 148 | 25 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 820 | 962 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298 | 69 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 563 | 18 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 | 32 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 960 | 542 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 19 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 121 | 106 538 | ||
FZ | Charges sociales | 24 865 | 25 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 526 | 65 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410 | |||
GE | Autres charges | 24 661 | 22 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 577 | 907 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 243 | 55 178 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 664 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 579 | 47 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500 | 56 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516 | 57 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 169 | 10 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 349 | 52 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518 | 63 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 | -6 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570 | 1 019 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 992 | 985 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 577 | 34 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 153 | 96 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 738 | 25 786 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 136 | 14 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 | 1 696 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 334 | 55 526 | 135 678 | 173 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710 | 55 526 | 135 678 | 175 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 410 | 4 410 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | ||
UX | Autres créances clients | 9 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 403 | |||
VB | T. V. A. | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635 | 162 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508 | 41 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 416 | 33 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085 | 16 085 | ||
VW | T.V.A. | 30 287 | 30 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 | 1 932 | ||
VI | Groupe et associés | 120 588 | 120 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 | 2 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 750 | 63 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098 | 319 098 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 696 | 1 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 3 343 | 3 343 | 55 498 | |
AP | Constructions | 145 840 | 44 184 | 101 656 | 111 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 538 | 64 957 | 60 581 | 124 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 563 | 64 041 | 48 522 | 58 514 |
AX | Avances et acomptes | 1 110 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | 13 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 365 | 175 558 | 227 806 | 364 774 |
BT | Marchandises | 19 974 | 19 974 | 26 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 328 | 9 328 | 17 523 | |
BZ | Autres créances | 139 558 | 139 558 | 48 022 | |
CF | Disponibilités | 74 456 | 74 456 | 67 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 | 43 | 41 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 359 | 243 359 | 159 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 724 | 175 558 | 471 166 | 524 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 490 | 26 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577 | 34 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 067 | 115 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508 | 102 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588 | 182 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416 | 77 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 582 | 45 594 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 099 | 408 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 166 | 524 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 367 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 679 | 68 679 | 94 373 | |
FG | Production vendue services | 776 993 | 776 993 | 842 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 671 | 845 671 | 936 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 148 | 25 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 820 | 962 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298 | 69 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 563 | 18 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 | 32 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 960 | 542 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 19 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 121 | 106 538 | ||
FZ | Charges sociales | 24 865 | 25 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 526 | 65 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410 | |||
GE | Autres charges | 24 661 | 22 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 577 | 907 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 243 | 55 178 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 664 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 579 | 47 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500 | 56 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516 | 57 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 169 | 10 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 349 | 52 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518 | 63 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 | -6 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570 | 1 019 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 992 | 985 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 577 | 34 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 153 | 96 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 738 | 25 786 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 136 | 14 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 | 1 696 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 334 | 55 526 | 135 678 | 173 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710 | 55 526 | 135 678 | 175 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 410 | 4 410 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | ||
UX | Autres créances clients | 9 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 403 | |||
VB | T. V. A. | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635 | 162 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508 | 41 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 416 | 33 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085 | 16 085 | ||
VW | T.V.A. | 30 287 | 30 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 | 1 932 | ||
VI | Groupe et associés | 120 588 | 120 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 | 2 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 750 | 63 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098 | 319 098 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 696 | 1 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 3 343 | 3 343 | 55 498 | |
AP | Constructions | 145 840 | 44 184 | 101 656 | 111 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 538 | 64 957 | 60 581 | 124 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 563 | 64 041 | 48 522 | 58 514 |
AX | Avances et acomptes | 1 110 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | 13 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 365 | 175 558 | 227 806 | 364 774 |
BT | Marchandises | 19 974 | 19 974 | 26 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 328 | 9 328 | 17 523 | |
BZ | Autres créances | 139 558 | 139 558 | 48 022 | |
CF | Disponibilités | 74 456 | 74 456 | 67 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 | 43 | 41 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 359 | 243 359 | 159 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 724 | 175 558 | 471 166 | 524 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 490 | 26 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577 | 34 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 067 | 115 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508 | 102 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588 | 182 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416 | 77 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 582 | 45 594 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 099 | 408 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 166 | 524 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 367 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 679 | 68 679 | 94 373 | |
FG | Production vendue services | 776 993 | 776 993 | 842 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 671 | 845 671 | 936 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 148 | 25 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 820 | 962 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298 | 69 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 563 | 18 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 | 32 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 960 | 542 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 19 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 121 | 106 538 | ||
FZ | Charges sociales | 24 865 | 25 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 526 | 65 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410 | |||
GE | Autres charges | 24 661 | 22 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 577 | 907 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 243 | 55 178 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 664 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 579 | 47 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500 | 56 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516 | 57 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 169 | 10 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 349 | 52 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518 | 63 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 | -6 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570 | 1 019 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 992 | 985 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 577 | 34 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 153 | 96 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 738 | 25 786 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 136 | 14 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 | 1 696 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 334 | 55 526 | 135 678 | 173 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710 | 55 526 | 135 678 | 175 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 410 | 4 410 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | ||
UX | Autres créances clients | 9 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 403 | |||
VB | T. V. A. | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635 | 162 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508 | 41 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 416 | 33 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085 | 16 085 | ||
VW | T.V.A. | 30 287 | 30 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 | 1 932 | ||
VI | Groupe et associés | 120 588 | 120 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 | 2 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 750 | 63 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098 | 319 098 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 696 | 1 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 3 343 | 3 343 | 55 498 | |
AP | Constructions | 145 840 | 44 184 | 101 656 | 111 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 538 | 64 957 | 60 581 | 124 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 563 | 64 041 | 48 522 | 58 514 |
AX | Avances et acomptes | 1 110 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | 13 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 365 | 175 558 | 227 806 | 364 774 |
BT | Marchandises | 19 974 | 19 974 | 26 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 328 | 9 328 | 17 523 | |
BZ | Autres créances | 139 558 | 139 558 | 48 022 | |
CF | Disponibilités | 74 456 | 74 456 | 67 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 | 43 | 41 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 359 | 243 359 | 159 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 724 | 175 558 | 471 166 | 524 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 490 | 26 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577 | 34 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 067 | 115 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508 | 102 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588 | 182 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416 | 77 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 582 | 45 594 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 099 | 408 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 166 | 524 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 367 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 679 | 68 679 | 94 373 | |
FG | Production vendue services | 776 993 | 776 993 | 842 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 671 | 845 671 | 936 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 148 | 25 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 820 | 962 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298 | 69 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 563 | 18 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 | 32 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 960 | 542 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 19 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 121 | 106 538 | ||
FZ | Charges sociales | 24 865 | 25 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 526 | 65 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410 | |||
GE | Autres charges | 24 661 | 22 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 577 | 907 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 243 | 55 178 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 664 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 579 | 47 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500 | 56 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516 | 57 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 169 | 10 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 349 | 52 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518 | 63 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 | -6 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570 | 1 019 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 992 | 985 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 577 | 34 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 153 | 96 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 738 | 25 786 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 136 | 14 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 | 1 696 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 334 | 55 526 | 135 678 | 173 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710 | 55 526 | 135 678 | 175 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 410 | 4 410 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | ||
UX | Autres créances clients | 9 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 403 | |||
VB | T. V. A. | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635 | 162 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508 | 41 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 416 | 33 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085 | 16 085 | ||
VW | T.V.A. | 30 287 | 30 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 | 1 932 | ||
VI | Groupe et associés | 120 588 | 120 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 | 2 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 750 | 63 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098 | 319 098 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 696 | 1 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 3 343 | 3 343 | 55 498 | |
AP | Constructions | 145 840 | 44 184 | 101 656 | 111 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 538 | 64 957 | 60 581 | 124 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 563 | 64 041 | 48 522 | 58 514 |
AX | Avances et acomptes | 1 110 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | 13 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 365 | 175 558 | 227 806 | 364 774 |
BT | Marchandises | 19 974 | 19 974 | 26 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 328 | 9 328 | 17 523 | |
BZ | Autres créances | 139 558 | 139 558 | 48 022 | |
CF | Disponibilités | 74 456 | 74 456 | 67 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 | 43 | 41 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 359 | 243 359 | 159 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 724 | 175 558 | 471 166 | 524 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 490 | 26 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577 | 34 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 067 | 115 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508 | 102 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588 | 182 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416 | 77 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 582 | 45 594 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 099 | 408 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 166 | 524 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 367 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 679 | 68 679 | 94 373 | |
FG | Production vendue services | 776 993 | 776 993 | 842 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 671 | 845 671 | 936 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 148 | 25 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 820 | 962 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298 | 69 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 563 | 18 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 | 32 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 960 | 542 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 19 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 121 | 106 538 | ||
FZ | Charges sociales | 24 865 | 25 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 526 | 65 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410 | |||
GE | Autres charges | 24 661 | 22 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 577 | 907 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 243 | 55 178 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 664 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 579 | 47 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500 | 56 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516 | 57 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 169 | 10 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 349 | 52 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518 | 63 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 | -6 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570 | 1 019 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 992 | 985 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 577 | 34 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 153 | 96 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 738 | 25 786 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 136 | 14 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 | 1 696 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 334 | 55 526 | 135 678 | 173 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710 | 55 526 | 135 678 | 175 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 410 | 4 410 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | ||
UX | Autres créances clients | 9 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 403 | |||
VB | T. V. A. | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635 | 162 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508 | 41 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 416 | 33 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085 | 16 085 | ||
VW | T.V.A. | 30 287 | 30 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 | 1 932 | ||
VI | Groupe et associés | 120 588 | 120 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 | 2 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 750 | 63 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098 | 319 098 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 696 | 1 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 | 680 | ||
AH | Fonds commercial | 3 343 | 3 343 | 55 498 | |
AP | Constructions | 145 840 | 44 184 | 101 656 | 111 379 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 538 | 64 957 | 60 581 | 124 738 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 563 | 64 041 | 48 522 | 58 514 |
AX | Avances et acomptes | 1 110 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | 13 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 365 | 175 558 | 227 806 | 364 774 |
BT | Marchandises | 19 974 | 19 974 | 26 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 328 | 9 328 | 17 523 | |
BZ | Autres créances | 139 558 | 139 558 | 48 022 | |
CF | Disponibilités | 74 456 | 74 456 | 67 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 | 43 | 41 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 359 | 243 359 | 159 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 724 | 175 558 | 471 166 | 524 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 490 | 26 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 577 | 34 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 067 | 115 490 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 508 | 102 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588 | 182 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416 | 77 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 582 | 45 594 | ||
EA | Autres dettes | 2 255 | 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 099 | 408 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 166 | 524 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098 | 367 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 679 | 68 679 | 94 373 | |
FG | Production vendue services | 776 993 | 776 993 | 842 279 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 845 671 | 845 671 | 936 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 148 | 25 786 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 820 | 962 444 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298 | 69 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 563 | 18 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 | 32 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 520 960 | 542 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 19 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 121 | 106 538 | ||
FZ | Charges sociales | 24 865 | 25 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 526 | 65 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 410 | |||
GE | Autres charges | 24 661 | 22 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 577 | 907 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 243 | 55 178 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 897 | 7 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 897 | 7 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 664 | -7 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 579 | 47 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 431 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500 | 56 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516 | 57 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 169 | 10 894 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 349 | 52 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 518 | 63 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 | -6 524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 614 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570 | 1 019 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 992 | 985 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 577 | 34 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 105 153 | 96 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 738 | 25 786 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 136 | 14 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 | 1 696 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 680 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 334 | 55 526 | 135 678 | 173 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 710 | 55 526 | 135 678 | 175 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 4 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 410 | 4 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 410 | 4 410 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 705 | 13 705 | ||
UX | Autres créances clients | 9 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 403 | |||
VB | T. V. A. | 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 635 | 162 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 508 | 41 508 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 416 | 33 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085 | 16 085 | ||
VW | T.V.A. | 30 287 | 30 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 | 1 932 | ||
VI | Groupe et associés | 120 588 | 120 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 | 2 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 750 | 63 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 098 | 319 098 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 766 |