Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 | 1 960 | ||
AH | Fonds commercial | 43 501 | 43 501 | 43 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 810 | 82 550 | 15 259 | 18 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | 5 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 971 | 84 510 | 64 461 | 67 313 |
BP | En cours de production de services | 54 410 | 54 410 | 22 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 018 | 5 500 | 187 518 | 178 250 |
BZ | Autres créances | 68 117 | 68 117 | 56 946 | |
CF | Disponibilités | 9 173 | 9 173 | 23 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 808 | 19 808 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 525 | 5 500 | 339 025 | 281 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 497 | 90 010 | 403 486 | 348 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 300 | 212 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 681 | -349 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956 | 15 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 425 | -121 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525 | 83 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 668 | 74 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036 | 108 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 933 | 202 726 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 161 | 470 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 486 | 348 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149 | 356 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FM | Production stockée | 32 380 | -14 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 079 | 45 277 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 193 | 448 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 219 | 215 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165 | 7 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 951 | 159 230 | ||
FZ | Charges sociales | 35 041 | 44 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 991 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 51 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 418 | 429 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 775 | 19 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 | 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 417 | 18 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863 | 1 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863 | 1 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074 | 5 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 460 | -3 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 108 | 450 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 151 | 435 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 956 | 15 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 1 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 559 | 2 991 | 82 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 519 | 2 991 | 84 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 750 | 3 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 250 | 9 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | ||
UX | Autres créances clients | 193 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 262 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VP | Divers | 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 643 | 286 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396 | 44 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267 | 5 222 | 22 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 036 | 112 268 | 10 827 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 924 | 47 124 | 8 800 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866 | 34 073 | 41 793 | |
VW | T.V.A. | 41 675 | 39 550 | 2 125 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468 | 2 848 | 4 620 | |
VI | Groupe et associés | 114 668 | 114 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299 | 400 149 | 90 210 | 5 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 | 1 960 | ||
AH | Fonds commercial | 43 501 | 43 501 | 43 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 810 | 82 550 | 15 259 | 18 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | 5 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 971 | 84 510 | 64 461 | 67 313 |
BP | En cours de production de services | 54 410 | 54 410 | 22 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 018 | 5 500 | 187 518 | 178 250 |
BZ | Autres créances | 68 117 | 68 117 | 56 946 | |
CF | Disponibilités | 9 173 | 9 173 | 23 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 808 | 19 808 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 525 | 5 500 | 339 025 | 281 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 497 | 90 010 | 403 486 | 348 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 300 | 212 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 681 | -349 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956 | 15 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 425 | -121 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525 | 83 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 668 | 74 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036 | 108 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 933 | 202 726 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 161 | 470 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 486 | 348 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149 | 356 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FM | Production stockée | 32 380 | -14 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 079 | 45 277 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 193 | 448 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 219 | 215 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165 | 7 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 951 | 159 230 | ||
FZ | Charges sociales | 35 041 | 44 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 991 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 51 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 418 | 429 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 775 | 19 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 | 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 417 | 18 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863 | 1 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863 | 1 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074 | 5 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 460 | -3 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 108 | 450 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 151 | 435 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 956 | 15 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 1 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 559 | 2 991 | 82 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 519 | 2 991 | 84 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 750 | 3 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 250 | 9 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | ||
UX | Autres créances clients | 193 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 262 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VP | Divers | 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 643 | 286 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396 | 44 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267 | 5 222 | 22 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 036 | 112 268 | 10 827 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 924 | 47 124 | 8 800 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866 | 34 073 | 41 793 | |
VW | T.V.A. | 41 675 | 39 550 | 2 125 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468 | 2 848 | 4 620 | |
VI | Groupe et associés | 114 668 | 114 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299 | 400 149 | 90 210 | 5 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 | 1 960 | ||
AH | Fonds commercial | 43 501 | 43 501 | 43 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 810 | 82 550 | 15 259 | 18 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | 5 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 971 | 84 510 | 64 461 | 67 313 |
BP | En cours de production de services | 54 410 | 54 410 | 22 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 018 | 5 500 | 187 518 | 178 250 |
BZ | Autres créances | 68 117 | 68 117 | 56 946 | |
CF | Disponibilités | 9 173 | 9 173 | 23 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 808 | 19 808 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 525 | 5 500 | 339 025 | 281 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 497 | 90 010 | 403 486 | 348 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 300 | 212 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 681 | -349 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956 | 15 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 425 | -121 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525 | 83 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 668 | 74 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036 | 108 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 933 | 202 726 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 161 | 470 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 486 | 348 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149 | 356 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FM | Production stockée | 32 380 | -14 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 079 | 45 277 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 193 | 448 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 219 | 215 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165 | 7 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 951 | 159 230 | ||
FZ | Charges sociales | 35 041 | 44 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 991 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 51 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 418 | 429 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 775 | 19 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 | 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 417 | 18 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863 | 1 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863 | 1 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074 | 5 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 460 | -3 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 108 | 450 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 151 | 435 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 956 | 15 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 1 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 559 | 2 991 | 82 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 519 | 2 991 | 84 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 750 | 3 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 250 | 9 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | ||
UX | Autres créances clients | 193 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 262 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VP | Divers | 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 643 | 286 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396 | 44 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267 | 5 222 | 22 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 036 | 112 268 | 10 827 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 924 | 47 124 | 8 800 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866 | 34 073 | 41 793 | |
VW | T.V.A. | 41 675 | 39 550 | 2 125 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468 | 2 848 | 4 620 | |
VI | Groupe et associés | 114 668 | 114 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299 | 400 149 | 90 210 | 5 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 | 1 960 | ||
AH | Fonds commercial | 43 501 | 43 501 | 43 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 810 | 82 550 | 15 259 | 18 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | 5 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 971 | 84 510 | 64 461 | 67 313 |
BP | En cours de production de services | 54 410 | 54 410 | 22 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 018 | 5 500 | 187 518 | 178 250 |
BZ | Autres créances | 68 117 | 68 117 | 56 946 | |
CF | Disponibilités | 9 173 | 9 173 | 23 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 808 | 19 808 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 525 | 5 500 | 339 025 | 281 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 497 | 90 010 | 403 486 | 348 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 300 | 212 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 681 | -349 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956 | 15 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 425 | -121 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525 | 83 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 668 | 74 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036 | 108 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 933 | 202 726 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 161 | 470 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 486 | 348 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149 | 356 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FM | Production stockée | 32 380 | -14 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 079 | 45 277 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 193 | 448 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 219 | 215 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165 | 7 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 951 | 159 230 | ||
FZ | Charges sociales | 35 041 | 44 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 991 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 51 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 418 | 429 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 775 | 19 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 | 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 417 | 18 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863 | 1 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863 | 1 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074 | 5 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 460 | -3 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 108 | 450 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 151 | 435 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 956 | 15 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 1 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 559 | 2 991 | 82 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 519 | 2 991 | 84 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 750 | 3 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 250 | 9 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | ||
UX | Autres créances clients | 193 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 262 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VP | Divers | 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 643 | 286 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396 | 44 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267 | 5 222 | 22 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 036 | 112 268 | 10 827 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 924 | 47 124 | 8 800 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866 | 34 073 | 41 793 | |
VW | T.V.A. | 41 675 | 39 550 | 2 125 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468 | 2 848 | 4 620 | |
VI | Groupe et associés | 114 668 | 114 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299 | 400 149 | 90 210 | 5 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 | 1 960 | ||
AH | Fonds commercial | 43 501 | 43 501 | 43 501 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 810 | 82 550 | 15 259 | 18 251 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | 5 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 971 | 84 510 | 64 461 | 67 313 |
BP | En cours de production de services | 54 410 | 54 410 | 22 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 018 | 5 500 | 187 518 | 178 250 |
BZ | Autres créances | 68 117 | 68 117 | 56 946 | |
CF | Disponibilités | 9 173 | 9 173 | 23 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 808 | 19 808 | 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 525 | 5 500 | 339 025 | 281 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 497 | 90 010 | 403 486 | 348 888 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 212 300 | 212 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -334 681 | -349 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956 | 15 082 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 425 | -121 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525 | 83 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 668 | 74 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036 | 108 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 933 | 202 726 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 497 161 | 470 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 403 486 | 348 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149 | 356 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 379 683 | 379 683 | 417 877 | |
FM | Production stockée | 32 380 | -14 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 079 | 45 277 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 193 | 448 601 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 219 | 215 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165 | 7 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 951 | 159 230 | ||
FZ | Charges sociales | 35 041 | 44 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 991 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 51 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 418 | 429 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 775 | 19 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 | 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 417 | 18 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863 | 1 470 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863 | 1 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074 | 5 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 460 | -3 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 108 | 450 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 151 | 435 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 956 | 15 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 | 1 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 559 | 2 991 | 82 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 519 | 2 991 | 84 510 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 750 | 3 750 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 250 | 9 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 701 | 5 701 | ||
UX | Autres créances clients | 193 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 262 | |||
VB | T. V. A. | 20 666 | |||
VP | Divers | 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 643 | 286 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 396 | 44 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 267 | 5 222 | 22 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 036 | 112 268 | 10 827 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 924 | 47 124 | 8 800 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866 | 34 073 | 41 793 | |
VW | T.V.A. | 41 675 | 39 550 | 2 125 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468 | 2 848 | 4 620 | |
VI | Groupe et associés | 114 668 | 114 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 299 | 400 149 | 90 210 | 5 941 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183 |