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de La Teste-de-Buch
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Déposant 1 : DOMAINE BAYARD, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 419879952
Adresse :
Quartier des Mûres
07700 BOURG SAINT ANDEOL
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 368 | 5 368 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 534 | 4 534 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 703 | 113 103 | 131 600 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 969 | 38 046 | 20 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 574 | 161 052 | 152 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 633 | 6 383 | 367 250 | |
BZ | Autres créances | 54 016 | 54 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 197 | 1 014 197 | ||
CF | Disponibilités | 855 239 | 855 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 301 095 | 6 383 | 2 294 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 669 | 167 435 | 2 447 234 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 434 | |||
DH | Report à nouveau | 256 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 739 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 844 | |||
EA | Autres dettes | -1 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 234 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 062 | 7 166 860 | 11 073 922 | |
FG | Production vendue services | 228 457 | 226 458 | 454 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 135 519 | 7 393 318 | 11 528 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 529 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 349 856 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 346 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 461 478 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 009 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 813 | |||
FZ | Charges sociales | 83 935 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 770 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 383 | |||
GE | Autres charges | 2 496 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 232 087 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 150 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 727 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 508 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902 | 9 902 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024 | 33 770 | 67 645 | 151 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 926 | 33 770 | 67 645 | 161 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 383 | 6 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 383 | 6 383 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 383 | 6 383 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 468 | 13 468 | ||
UX | Autres créances clients | 360 164 | 360 164 | ||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 539 | 539 | ||
VB | T. V. A. | 51 197 | 51 197 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | 4 010 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 659 | 431 659 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 804 | 47 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 644 | 469 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 167 | 94 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 727 | 40 727 | ||
VW | T.V.A. | 5 096 | 5 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 | 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 562 | -1 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 730 | 707 730 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 837 |