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de Chaville

SARL DE L'ILE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50931120500017 / Siren : 509311205 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 6 509311205

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/10/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL DE L'ILE

Adresse :
1950 ILE
82100 CASTELSARRASIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2008

Dénomination : SARL DE L'ILE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4614
NOJO : 8201MYG17347200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3228
NOJO : 8201MYG15844700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4156
NOJO : 8201MYG14642200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3073
NOJO : 8201MYG13599200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8556
NOJO : 820115025400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5661
NOJO : 820113727100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9399
NOJO : 820112783900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7396
NOJO : 820111886100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7089
NOJO : 820110981000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9369
NOJO : 820110238900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°2144
NOJO : BXB141610005660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'adresse du siège, l'administration

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HUGUET Marie-Chantal, Christine, Odette né(e) BABOULENE

27/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11026
NOJO : BXC12200008944J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12356
NOJO : BXC113130030662
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Domaine de l'Ile
82100 Castelsarrasin

26/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12357
NOJO : BXC113130030674
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Domaine de l'Ile
82100 Castelsarrasin

30/12/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1761
NOJO : BXA08358002522Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 09/12/2008
Date de commencement d'activité : 01/12/2008

Numéro d'identification : RCS Montauban 509 311 205
Dénomination : SARL DE L'ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : HUGUET Lionel Pierre.

Montant du capital : 8000 EUR

Etablissement principal :
Activité : En France et à l'étranger : - prendre, gérer et éventuellement céder des participations dans des sociétés civiles ou commerciales exerçant dans tous domaines d'activités, et notamment dans toutes sociétés à objet agricole au sens de l'article L311-1 du code rural. Ces prises de participations peuvent être réalisées par la souscription ou l'acquisition de parts sociales, actions ou tous types de valeurs mobilières. - d'exercer toutes activités d'achat, vente et commercialisation de tous produits agricoles. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Origine des fonds : Création

Adresse :
Domaine de l'Ile
82100 Castelsarrasin

Représentants légaux :

18/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Type : Personne Physique

Nom : BABOULENE (HUGUET) Marie-Chantal, Christine, Odette
Né le 28/01/1956 à Moissac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1950 route de Saint-Aignan
82100 Castelsarrasin
FRANCE

Dépôts des actes :

30/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1321 déposé le 03/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

30/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1321 déposé le 03/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement du libellé de l'adresse du siège social

30/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1321 déposé le 03/06/2014
Etat : Déposé

10/01/2014 : Acte notarié

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°244 déposé le 31/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Mr HUGUET Lionel à Mme COLLOMBON née HUGUET Myriam et Mme QUEGUINER née HUGUET Eve

30/03/2012 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°2021 déposé le 10/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

30/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°2499 déposé le 07/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

27/11/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°2813 déposé le 09/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°244 déposé le 31/01/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

18/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1950 route de Saint-Aignan
82100 Castelsarrasin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2008
Activité : En France et à l'étranger : - prendre, gérer et éventuellement céder des participations dans des sociétés civiles ou commerciales exerçant dans tous domaines d'activités, et notamment dans toutes sociétés à objet agricole au sens de l'article L311-1 du code rural. Ces prises de participations peuvent être réalisées par la souscription ou l'acquisition de parts sociales, actions ou tous types de valeurs mobilières. - d'exercer toutes activités d'achat, vente et commercialisation de tous produits agricoles. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

18/04/2017 : Ajout

Greffe : Montauban (8201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 2109
Date d’ajout de l’observation : 03/06/2014
Texte de l'observation : Changement administratif (par arrêté municipal) d'adresse du siège social et de l'établissement principal sans transfert à compter du 30.03.2014.

Personnes morales :

18/04/2017 : SARL DE L'ILE

Greffe : Montauban (8201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1243 déposé le 18/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1277 déposé le 31/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1127 déposé le 07/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1413 déposé le 05/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°1966 déposé le 06/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°3555 déposé le 26/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2008B00640
Dépôt : N°3554 déposé le 26/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1967 du 14/06/2022
Numéro de gestion : 2008B00640
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 421	1 421
AT	Autres immobilisations corporelles	3 642	3 527	115
CU	Autres participations	316 400		316 400
BJ	TOTAL (I)	321 463	4 948	316 515
BZ	Autres créances	268 063		268 063
CF	Disponibilités	5 807		5 807
CJ	TOTAL (II)	273 871		273 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	595 334	4 948	590 386
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	120 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 810
DL	TOTAL (I)	223 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 109
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 348
DY	Dettes fiscales et sociales	26 160
EC	TOTAL (IV)	366 617
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	590 386
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366 617
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	8 400		8 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	8 400		8 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 400
FW	Autres achats et charges externes			2 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			188
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 841
GJ	Produits financiers de participations			119 807
GP	Total des produits financiers (V)			119 807
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 807
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 648
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 397
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 810
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 421			1 421
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 048	480		3 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 468	480		4 948

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 2281 du 04/05/2021
Numéro de gestion : 2008B00640
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 421	1 421
AT	Autres immobilisations corporelles	3 642	3 527	115
CU	Autres participations	316 400		316 400
BJ	TOTAL (I)	321 463	4 948	316 515
BZ	Autres créances	268 063		268 063
CF	Disponibilités	5 807		5 807
CJ	TOTAL (II)	273 871		273 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	595 334	4 948	590 386
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	120 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 810
DL	TOTAL (I)	223 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 109
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 348
DY	Dettes fiscales et sociales	26 160
EC	TOTAL (IV)	366 617
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	590 386
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366 617
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	8 400		8 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	8 400		8 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 400
FW	Autres achats et charges externes			2 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			188
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 841
GJ	Produits financiers de participations			119 807
GP	Total des produits financiers (V)			119 807
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 807
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 648
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 397
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 810
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 421			1 421
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 048	480		3 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 468	480		4 948

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1598 du 19/05/2020
Numéro de gestion : 2008B00640
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 421	1 421
AT	Autres immobilisations corporelles	3 642	3 527	115
CU	Autres participations	316 400		316 400
BJ	TOTAL (I)	321 463	4 948	316 515
BZ	Autres créances	268 063		268 063
CF	Disponibilités	5 807		5 807
CJ	TOTAL (II)	273 871		273 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	595 334	4 948	590 386
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	120 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 810
DL	TOTAL (I)	223 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 109
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 348
DY	Dettes fiscales et sociales	26 160
EC	TOTAL (IV)	366 617
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	590 386
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366 617
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	8 400		8 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	8 400		8 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 400
FW	Autres achats et charges externes			2 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			188
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 841
GJ	Produits financiers de participations			119 807
GP	Total des produits financiers (V)			119 807
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 807
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 648
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 397
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 810
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 421			1 421
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 048	480		3 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 468	480		4 948

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3278 du 08/08/2019
Numéro de gestion : 2008B00640
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 421	1 421
AT	Autres immobilisations corporelles	3 642	3 527	115
CU	Autres participations	316 400		316 400
BJ	TOTAL (I)	321 463	4 948	316 515
BZ	Autres créances	268 063		268 063
CF	Disponibilités	5 807		5 807
CJ	TOTAL (II)	273 871		273 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	595 334	4 948	590 386
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	120 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 810
DL	TOTAL (I)	223 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 109
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 348
DY	Dettes fiscales et sociales	26 160
EC	TOTAL (IV)	366 617
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	590 386
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366 617
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	8 400		8 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	8 400		8 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 400
FW	Autres achats et charges externes			2 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			188
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 841
GJ	Produits financiers de participations			119 807
GP	Total des produits financiers (V)			119 807
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 807
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 648
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 397
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 810
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 421			1 421
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 048	480		3 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 468	480		4 948

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1376 du 16/05/2018
Numéro de gestion : 2008B00640
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 421	1 421
AT	Autres immobilisations corporelles	3 642	3 527	115
CU	Autres participations	316 400		316 400
BJ	TOTAL (I)	321 463	4 948	316 515
BZ	Autres créances	268 063		268 063
CF	Disponibilités	5 807		5 807
CJ	TOTAL (II)	273 871		273 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	595 334	4 948	590 386
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	120 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 810
DL	TOTAL (I)	223 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 109
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 348
DY	Dettes fiscales et sociales	26 160
EC	TOTAL (IV)	366 617
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	590 386
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366 617
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	8 400		8 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	8 400		8 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 400
FW	Autres achats et charges externes			2 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			188
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 841
GJ	Produits financiers de participations			119 807
GP	Total des produits financiers (V)			119 807
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 807
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 648
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 397
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 810
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 421			1 421
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 048	480		3 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 468	480		4 948

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1243 du 18/04/2017
Numéro de gestion : 2008B00640
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 421	1 421
AT	Autres immobilisations corporelles	3 642	3 527	115
CU	Autres participations	316 400		316 400
BJ	TOTAL (I)	321 463	4 948	316 515
BZ	Autres créances	268 063		268 063
CF	Disponibilités	5 807		5 807
CJ	TOTAL (II)	273 871		273 871
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	595 334	4 948	590 386
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	120 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94 810
DL	TOTAL (I)	223 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	337 109
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 348
DY	Dettes fiscales et sociales	26 160
EC	TOTAL (IV)	366 617
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	590 386
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366 617
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	8 400		8 400
FJ	Chiffres d’affaires nets	8 400		8 400
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 400
FW	Autres achats et charges externes			2 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			188
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 841
GJ	Produits financiers de participations			119 807
GP	Total des produits financiers (V)			119 807
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119 807
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 648
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 838
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 397
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	94 810
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 421			1 421
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 048	480		3 527
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 468	480		4 948

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