Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 798 | 1 798 | 62 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 189 | 1 798 | 391 | 678 |
BT | Marchandises | 62 909 | 62 909 | 116 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 673 | 3 618 | 2 055 | 2 493 |
BZ | Autres créances | 161 557 | 161 557 | 161 101 | |
CF | Disponibilités | 22 103 | 22 103 | 40 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 242 | 3 618 | 248 624 | 321 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 431 | 5 416 | 249 015 | 322 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 765 | -43 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549 | -43 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 315 | -36 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 250 | 273 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041 | 36 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 038 | 12 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 329 | 322 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 015 | 322 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 692 | |||
FG | Production vendue services | 557 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 446 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 446 | 90 389 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 500 | 57 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 700 | 25 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 | 2 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 168 | 85 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 722 | 4 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 722 | 4 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 48 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 | 48 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 173 | -48 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 520 | 90 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 069 | 133 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 549 | -43 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 | 62 | 1 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 | 62 | 1 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 853 | 36 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 853 | 36 853 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 489 | 167 229 | 260 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 041 | 32 041 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329 | 44 129 | 244 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 798 | 1 798 | 62 | |
CU | Autres participations | 16 | 16 | 16 | |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 260 | 260 | 484 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 189 | 1 798 | 391 | 678 |
BT | Marchandises | 62 909 | 62 909 | 116 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 673 | 3 618 | 2 055 | 2 493 |
BZ | Autres créances | 161 557 | 161 557 | 161 101 | |
CF | Disponibilités | 22 103 | 22 103 | 40 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 252 242 | 3 618 | 248 624 | 321 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 431 | 5 416 | 249 015 | 322 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 765 | -43 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549 | -43 446 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 315 | -36 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 853 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 250 | 273 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 041 | 36 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 038 | 12 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 288 329 | 322 307 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 249 015 | 322 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 692 | |||
FG | Production vendue services | 557 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 89 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 446 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 446 | 90 389 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 500 | 57 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 700 | 25 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607 | 2 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | 65 | ||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 168 | 85 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 722 | 4 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 722 | 4 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 222 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 074 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 | 48 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 | 48 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 173 | -48 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 520 | 90 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 069 | 133 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 549 | -43 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 | 62 | 1 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 | 62 | 1 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 853 | 36 853 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 853 | 36 853 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 489 | 167 229 | 260 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 041 | 32 041 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 329 | 44 129 | 244 200 |