Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 568 | 5 568 | ||
AP | Constructions | 1 236 | 1 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171 | 114 869 | 15 302 | 19 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 655 | 100 709 | 21 946 | 41 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 613 | 613 | 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 244 | 222 382 | 37 862 | 61 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 196 | 89 196 | 63 180 | |
BN | En cours de production de biens | 81 000 | 81 000 | 43 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 611 | 18 518 | 121 093 | 68 002 |
BZ | Autres créances | 8 997 | 8 997 | 9 570 | |
CF | Disponibilités | 238 | 238 | 44 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 551 | 1 551 | 1 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 592 | 18 518 | 302 074 | 231 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 836 | 240 900 | 339 936 | 292 555 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 006 | 1 006 | ||
DG | Autres réserves | 17 676 | 17 676 | ||
DH | Report à nouveau | -19 484 | -21 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 | 2 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 437 | 14 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 59 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 6 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 651 | 157 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 824 | 53 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 498 | 278 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 936 | 292 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 928 | 247 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 828 503 | 828 503 | 915 320 | |
FM | Production stockée | 37 050 | 18 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 574 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 868 860 | 935 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 422 | 325 045 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 016 | -8 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 970 | 370 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652 | 5 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 831 | 152 439 | ||
FZ | Charges sociales | 43 775 | 45 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 738 | 29 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 259 | 9 259 | ||
GE | Autres charges | 1 577 | 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 209 | 929 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 737 | 3 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 737 | 3 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 723 | -3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 071 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677 | 1 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613 | 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 064 | 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 551 | 936 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 558 | 934 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 | 2 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 340 | 3 333 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 734 | 1 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568 | 5 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 948 | 25 738 | 26 872 | 216 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 517 | 25 738 | 26 872 | 222 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 259 | 9 259 | 18 518 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 259 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 222 | |||
UX | Autres créances clients | 117 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 158 | 127 936 | 22 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 | 15 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 237 | 14 667 | 15 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 651 | 185 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 100 | 13 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735 | 23 735 | ||
VW | T.V.A. | 28 952 | 28 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 | 2 037 | ||
VI | Groupe et associés | 22 500 | 22 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 498 | 305 928 | 15 570 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053 |