Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
CU | Autres participations | 555 536 | 555 536 | 555 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 624 | 114 624 | 101 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 | 529 | 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 839 | 1 134 | 670 704 | 657 200 |
BZ | Autres créances | 2 393 | 2 393 | 2 024 | |
CF | Disponibilités | 23 479 | 23 479 | 28 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | 32 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 904 | 25 904 | 30 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742 | 1 134 | 696 608 | 687 673 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 500 610 | 421 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204 | 78 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 179 | 34 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 693 | 542 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206 | 102 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225 | 35 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 | 1 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 292 | 5 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 915 | 144 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 608 | 687 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767 | 88 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 001 | 63 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 283 | 2 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 653 | 13 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | 1 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 965 | 44 567 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 841 | 62 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 840 | 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 511 | 81 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 511 | 81 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 799 | 5 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 799 | 5 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 712 | 75 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 872 | 76 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 | 3 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 | 3 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 512 | 149 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 308 | 71 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 204 | 78 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 | 1 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
CU | Autres participations | 555 536 | 555 536 | 555 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 624 | 114 624 | 101 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 | 529 | 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 839 | 1 134 | 670 704 | 657 200 |
BZ | Autres créances | 2 393 | 2 393 | 2 024 | |
CF | Disponibilités | 23 479 | 23 479 | 28 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | 32 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 904 | 25 904 | 30 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742 | 1 134 | 696 608 | 687 673 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 500 610 | 421 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204 | 78 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 179 | 34 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 693 | 542 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206 | 102 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225 | 35 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 | 1 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 292 | 5 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 915 | 144 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 608 | 687 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767 | 88 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 001 | 63 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 283 | 2 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 653 | 13 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | 1 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 965 | 44 567 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 841 | 62 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 840 | 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 511 | 81 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 511 | 81 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 799 | 5 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 799 | 5 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 712 | 75 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 872 | 76 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 | 3 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 | 3 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 512 | 149 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 308 | 71 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 204 | 78 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 | 1 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
CU | Autres participations | 555 536 | 555 536 | 555 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 624 | 114 624 | 101 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 | 529 | 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 839 | 1 134 | 670 704 | 657 200 |
BZ | Autres créances | 2 393 | 2 393 | 2 024 | |
CF | Disponibilités | 23 479 | 23 479 | 28 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | 32 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 904 | 25 904 | 30 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742 | 1 134 | 696 608 | 687 673 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 500 610 | 421 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204 | 78 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 179 | 34 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 693 | 542 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206 | 102 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225 | 35 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 | 1 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 292 | 5 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 915 | 144 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 608 | 687 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767 | 88 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 001 | 63 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 283 | 2 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 653 | 13 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | 1 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 965 | 44 567 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 841 | 62 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 840 | 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 511 | 81 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 511 | 81 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 799 | 5 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 799 | 5 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 712 | 75 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 872 | 76 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 | 3 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 | 3 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 512 | 149 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 308 | 71 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 204 | 78 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 | 1 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
CU | Autres participations | 555 536 | 555 536 | 555 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 624 | 114 624 | 101 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 | 529 | 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 839 | 1 134 | 670 704 | 657 200 |
BZ | Autres créances | 2 393 | 2 393 | 2 024 | |
CF | Disponibilités | 23 479 | 23 479 | 28 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | 32 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 904 | 25 904 | 30 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742 | 1 134 | 696 608 | 687 673 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 500 610 | 421 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204 | 78 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 179 | 34 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 693 | 542 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206 | 102 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225 | 35 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 | 1 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 292 | 5 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 915 | 144 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 608 | 687 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767 | 88 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 001 | 63 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 283 | 2 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 653 | 13 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | 1 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 965 | 44 567 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 841 | 62 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 840 | 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 511 | 81 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 511 | 81 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 799 | 5 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 799 | 5 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 712 | 75 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 872 | 76 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 | 3 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 | 3 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 512 | 149 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 308 | 71 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 204 | 78 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 | 1 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
CU | Autres participations | 555 536 | 555 536 | 555 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 624 | 114 624 | 101 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 | 529 | 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 839 | 1 134 | 670 704 | 657 200 |
BZ | Autres créances | 2 393 | 2 393 | 2 024 | |
CF | Disponibilités | 23 479 | 23 479 | 28 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | 32 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 904 | 25 904 | 30 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742 | 1 134 | 696 608 | 687 673 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 500 610 | 421 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204 | 78 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 179 | 34 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 693 | 542 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206 | 102 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225 | 35 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 | 1 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 292 | 5 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 915 | 144 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 608 | 687 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767 | 88 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 001 | 63 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 283 | 2 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 653 | 13 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | 1 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 965 | 44 567 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 841 | 62 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 840 | 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 511 | 81 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 511 | 81 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 799 | 5 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 799 | 5 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 712 | 75 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 872 | 76 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 | 3 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 | 3 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 512 | 149 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 308 | 71 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 204 | 78 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 | 1 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
CU | Autres participations | 555 536 | 555 536 | 555 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 114 624 | 114 624 | 101 120 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 529 | 529 | 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 839 | 1 134 | 670 704 | 657 200 |
BZ | Autres créances | 2 393 | 2 393 | 2 024 | |
CF | Disponibilités | 23 479 | 23 479 | 28 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 | 32 | 32 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 904 | 25 904 | 30 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 742 | 1 134 | 696 608 | 687 673 |
CP | Parts à moins d’un an | 115 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 500 610 | 421 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204 | 78 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 179 | 34 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 693 | 542 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206 | 102 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225 | 35 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 | 1 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 292 | 5 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 915 | 144 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 608 | 687 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 767 | 88 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 001 | 63 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 283 | 2 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 653 | 13 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | 1 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 965 | 44 567 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 841 | 62 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 840 | 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 511 | 81 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 511 | 81 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 799 | 5 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 799 | 5 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 712 | 75 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 872 | 76 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 | 3 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 | 3 672 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -668 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 512 | 149 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 308 | 71 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 204 | 78 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 | 1 134 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 | 1 134 |