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de Terssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 398 | 398 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 9 274 | 3 198 | 5 143 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 618 | 1 598 | 1 020 | 1 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610 | 88 054 | 45 556 | 22 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 440 | 124 021 | 81 419 | 85 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 953 | 223 345 | 159 608 | 142 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 958 | 128 958 | 123 462 | |
BP | En cours de production de services | 86 623 | 86 623 | 36 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 814 | 32 879 | 1 035 935 | 455 512 |
BZ | Autres créances | 153 912 | 153 912 | 98 272 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 78 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 419 | 13 419 | 22 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 210 | 32 879 | 1 478 331 | 814 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 163 | 256 224 | 1 637 939 | 956 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 231 851 | 221 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790 | 10 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 890 | 240 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 744 | 17 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313 | 74 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465 | 277 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 905 | 162 034 | ||
EA | Autres dettes | 163 598 | 77 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 023 | 107 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 049 | 716 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 939 | 956 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 443 | 716 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 668 | 13 668 | 80 118 | |
FG | Production vendue services | 3 397 400 | 3 397 400 | 2 095 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 068 | 3 411 068 | 2 175 284 | |
FM | Production stockée | 50 205 | -47 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 356 | 1 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 531 | 5 689 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 544 365 | 2 134 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 073 | 641 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 496 | -56 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 628 | 744 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 13 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 064 | 504 864 | ||
FZ | Charges sociales | 388 774 | 223 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 082 | 25 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 566 | 598 | ||
GE | Autres charges | 2 837 | 4 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 243 | 2 102 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 122 | 31 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 924 | 2 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 924 | 2 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 924 | -2 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 198 | 29 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833 | 25 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630 | 29 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 630 | -19 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 778 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 365 | 2 144 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 575 | 2 134 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 790 | 10 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 131 | 42 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 | 398 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119 | 2 155 | 9 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746 | 34 927 | 213 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 263 | 37 082 | 223 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 398 | 398 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 9 274 | 3 198 | 5 143 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 618 | 1 598 | 1 020 | 1 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610 | 88 054 | 45 556 | 22 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 440 | 124 021 | 81 419 | 85 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 953 | 223 345 | 159 608 | 142 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 958 | 128 958 | 123 462 | |
BP | En cours de production de services | 86 623 | 86 623 | 36 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 814 | 32 879 | 1 035 935 | 455 512 |
BZ | Autres créances | 153 912 | 153 912 | 98 272 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 78 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 419 | 13 419 | 22 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 210 | 32 879 | 1 478 331 | 814 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 163 | 256 224 | 1 637 939 | 956 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 231 851 | 221 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790 | 10 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 890 | 240 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 744 | 17 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313 | 74 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465 | 277 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 905 | 162 034 | ||
EA | Autres dettes | 163 598 | 77 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 023 | 107 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 049 | 716 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 939 | 956 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 443 | 716 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 668 | 13 668 | 80 118 | |
FG | Production vendue services | 3 397 400 | 3 397 400 | 2 095 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 068 | 3 411 068 | 2 175 284 | |
FM | Production stockée | 50 205 | -47 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 356 | 1 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 531 | 5 689 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 544 365 | 2 134 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 073 | 641 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 496 | -56 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 628 | 744 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 13 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 064 | 504 864 | ||
FZ | Charges sociales | 388 774 | 223 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 082 | 25 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 566 | 598 | ||
GE | Autres charges | 2 837 | 4 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 243 | 2 102 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 122 | 31 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 924 | 2 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 924 | 2 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 924 | -2 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 198 | 29 020 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833 | 25 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630 | 29 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 630 | -19 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 778 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 365 | 2 144 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 575 | 2 134 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 790 | 10 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 131 | 42 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 | 398 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119 | 2 155 | 9 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746 | 34 927 | 213 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 263 | 37 082 | 223 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 398 | 398 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 9 274 | 3 198 | 5 143 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 618 | 1 598 | 1 020 | 1 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610 | 88 054 | 45 556 | 22 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 440 | 124 021 | 81 419 | 85 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 953 | 223 345 | 159 608 | 142 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 958 | 128 958 | 123 462 | |
BP | En cours de production de services | 86 623 | 86 623 | 36 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 814 | 32 879 | 1 035 935 | 455 512 |
BZ | Autres créances | 153 912 | 153 912 | 98 272 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 78 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 419 | 13 419 | 22 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 210 | 32 879 | 1 478 331 | 814 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 163 | 256 224 | 1 637 939 | 956 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 231 851 | 221 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790 | 10 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 890 | 240 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 744 | 17 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313 | 74 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465 | 277 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 905 | 162 034 | ||
EA | Autres dettes | 163 598 | 77 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 023 | 107 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 049 | 716 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 939 | 956 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 443 | 716 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 668 | 13 668 | 80 118 | |
FG | Production vendue services | 3 397 400 | 3 397 400 | 2 095 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 068 | 3 411 068 | 2 175 284 | |
FM | Production stockée | 50 205 | -47 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 356 | 1 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 531 | 5 689 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 544 365 | 2 134 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 073 | 641 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 496 | -56 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 628 | 744 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 13 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 064 | 504 864 | ||
FZ | Charges sociales | 388 774 | 223 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 082 | 25 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 566 | 598 | ||
GE | Autres charges | 2 837 | 4 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 243 | 2 102 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 122 | 31 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 924 | 2 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 924 | 2 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 924 | -2 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 198 | 29 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833 | 25 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630 | 29 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 630 | -19 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 778 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 365 | 2 144 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 575 | 2 134 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 790 | 10 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 131 | 42 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 | 398 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119 | 2 155 | 9 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746 | 34 927 | 213 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 263 | 37 082 | 223 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 398 | 398 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 9 274 | 3 198 | 5 143 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 618 | 1 598 | 1 020 | 1 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610 | 88 054 | 45 556 | 22 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 440 | 124 021 | 81 419 | 85 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 953 | 223 345 | 159 608 | 142 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 958 | 128 958 | 123 462 | |
BP | En cours de production de services | 86 623 | 86 623 | 36 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 814 | 32 879 | 1 035 935 | 455 512 |
BZ | Autres créances | 153 912 | 153 912 | 98 272 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 78 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 419 | 13 419 | 22 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 210 | 32 879 | 1 478 331 | 814 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 163 | 256 224 | 1 637 939 | 956 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 231 851 | 221 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790 | 10 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 890 | 240 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 744 | 17 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313 | 74 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465 | 277 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 905 | 162 034 | ||
EA | Autres dettes | 163 598 | 77 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 023 | 107 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 049 | 716 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 939 | 956 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 443 | 716 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 668 | 13 668 | 80 118 | |
FG | Production vendue services | 3 397 400 | 3 397 400 | 2 095 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 068 | 3 411 068 | 2 175 284 | |
FM | Production stockée | 50 205 | -47 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 356 | 1 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 531 | 5 689 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 544 365 | 2 134 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 073 | 641 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 496 | -56 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 628 | 744 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 13 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 064 | 504 864 | ||
FZ | Charges sociales | 388 774 | 223 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 082 | 25 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 566 | 598 | ||
GE | Autres charges | 2 837 | 4 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 243 | 2 102 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 122 | 31 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 924 | 2 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 924 | 2 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 924 | -2 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 198 | 29 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833 | 25 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630 | 29 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 630 | -19 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 778 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 365 | 2 144 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 575 | 2 134 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 790 | 10 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 131 | 42 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 | 398 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119 | 2 155 | 9 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746 | 34 927 | 213 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 263 | 37 082 | 223 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 398 | 398 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 9 274 | 3 198 | 5 143 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 618 | 1 598 | 1 020 | 1 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610 | 88 054 | 45 556 | 22 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 440 | 124 021 | 81 419 | 85 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 953 | 223 345 | 159 608 | 142 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 958 | 128 958 | 123 462 | |
BP | En cours de production de services | 86 623 | 86 623 | 36 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 814 | 32 879 | 1 035 935 | 455 512 |
BZ | Autres créances | 153 912 | 153 912 | 98 272 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 78 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 419 | 13 419 | 22 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 210 | 32 879 | 1 478 331 | 814 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 163 | 256 224 | 1 637 939 | 956 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 231 851 | 221 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790 | 10 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 890 | 240 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 744 | 17 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313 | 74 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465 | 277 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 905 | 162 034 | ||
EA | Autres dettes | 163 598 | 77 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 023 | 107 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 049 | 716 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 939 | 956 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 443 | 716 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 668 | 13 668 | 80 118 | |
FG | Production vendue services | 3 397 400 | 3 397 400 | 2 095 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 068 | 3 411 068 | 2 175 284 | |
FM | Production stockée | 50 205 | -47 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 356 | 1 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 531 | 5 689 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 544 365 | 2 134 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 073 | 641 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 496 | -56 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 628 | 744 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 13 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 064 | 504 864 | ||
FZ | Charges sociales | 388 774 | 223 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 082 | 25 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 566 | 598 | ||
GE | Autres charges | 2 837 | 4 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 243 | 2 102 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 122 | 31 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 924 | 2 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 924 | 2 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 924 | -2 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 198 | 29 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833 | 25 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630 | 29 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 630 | -19 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 778 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 365 | 2 144 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 575 | 2 134 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 790 | 10 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 131 | 42 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 | 398 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119 | 2 155 | 9 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746 | 34 927 | 213 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 263 | 37 082 | 223 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 398 | 398 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 9 274 | 3 198 | 5 143 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 2 618 | 1 598 | 1 020 | 1 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 610 | 88 054 | 45 556 | 22 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 440 | 124 021 | 81 419 | 85 152 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 050 | 12 050 | 12 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 953 | 223 345 | 159 608 | 142 173 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 958 | 128 958 | 123 462 | |
BP | En cours de production de services | 86 623 | 86 623 | 36 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 814 | 32 879 | 1 035 935 | 455 512 |
BZ | Autres créances | 153 912 | 153 912 | 98 272 | |
CF | Disponibilités | 59 485 | 59 485 | 78 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 419 | 13 419 | 22 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 210 | 32 879 | 1 478 331 | 814 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 163 | 256 224 | 1 637 939 | 956 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 050 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 231 851 | 221 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 790 | 10 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 405 890 | 240 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 744 | 17 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313 | 74 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465 | 277 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 905 | 162 034 | ||
EA | Autres dettes | 163 598 | 77 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 023 | 107 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 049 | 716 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 939 | 956 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 443 | 716 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 668 | 13 668 | 80 118 | |
FG | Production vendue services | 3 397 400 | 3 397 400 | 2 095 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 068 | 3 411 068 | 2 175 284 | |
FM | Production stockée | 50 205 | -47 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 356 | 1 404 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 531 | 5 689 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 544 365 | 2 134 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 073 | 641 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 496 | -56 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 957 628 | 744 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 716 | 13 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 064 | 504 864 | ||
FZ | Charges sociales | 388 774 | 223 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 082 | 25 566 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 566 | 598 | ||
GE | Autres charges | 2 837 | 4 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 243 | 2 102 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 122 | 31 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 924 | 2 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 924 | 2 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 924 | -2 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 198 | 29 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833 | 25 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 4 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630 | 29 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 630 | -19 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 778 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 365 | 2 144 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 575 | 2 134 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 790 | 10 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 131 | 42 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 | 398 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119 | 2 155 | 9 274 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 746 | 34 927 | 213 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 263 | 37 082 | 223 345 |