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de Matoury
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 416 186 | ||
AP | Constructions | 48 465 | 48 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 253 | 412 599 | 140 653 | |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 289 790 | 462 351 | 827 439 | |
BT | Marchandises | 411 203 | 411 203 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 352 | 71 762 | 199 589 | |
BZ | Autres créances | 39 390 | 39 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 436 276 | 436 276 | ||
CF | Disponibilités | 807 458 | 807 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 664 | 11 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 985 343 | 71 762 | 1 913 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133 | 534 113 | 2 741 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 782 400 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 601 | |||
EA | Autres dettes | 301 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 307 | 1 066 307 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 307 | 1 072 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 736 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 416 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 606 | |||
FZ | Charges sociales | 28 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 416 186 | ||
AP | Constructions | 48 465 | 48 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 253 | 412 599 | 140 653 | |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 289 790 | 462 351 | 827 439 | |
BT | Marchandises | 411 203 | 411 203 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 352 | 71 762 | 199 589 | |
BZ | Autres créances | 39 390 | 39 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 436 276 | 436 276 | ||
CF | Disponibilités | 807 458 | 807 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 664 | 11 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 985 343 | 71 762 | 1 913 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133 | 534 113 | 2 741 020 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 782 400 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 601 | |||
EA | Autres dettes | 301 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 307 | 1 066 307 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 307 | 1 072 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 736 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 416 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 606 | |||
FZ | Charges sociales | 28 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 832 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 416 186 | ||
AP | Constructions | 48 465 | 48 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 253 | 412 599 | 140 653 | |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 289 790 | 462 351 | 827 439 | |
BT | Marchandises | 411 203 | 411 203 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 352 | 71 762 | 199 589 | |
BZ | Autres créances | 39 390 | 39 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 436 276 | 436 276 | ||
CF | Disponibilités | 807 458 | 807 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 664 | 11 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 985 343 | 71 762 | 1 913 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133 | 534 113 | 2 741 020 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 782 400 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 601 | |||
EA | Autres dettes | 301 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 307 | 1 066 307 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 307 | 1 072 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 736 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 416 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 606 | |||
FZ | Charges sociales | 28 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 832 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 736 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 416 186 | ||
AP | Constructions | 48 465 | 48 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 253 | 412 599 | 140 653 | |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 289 790 | 462 351 | 827 439 | |
BT | Marchandises | 411 203 | 411 203 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 352 | 71 762 | 199 589 | |
BZ | Autres créances | 39 390 | 39 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 436 276 | 436 276 | ||
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CH | Charges constatées d’avance | 11 664 | 11 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 985 343 | 71 762 | 1 913 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133 | 534 113 | 2 741 020 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 782 400 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 601 | |||
EA | Autres dettes | 301 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 307 | 1 066 307 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 307 | 1 072 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 736 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 416 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 606 | |||
FZ | Charges sociales | 28 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 832 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 736 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 416 186 | ||
AP | Constructions | 48 465 | 48 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 253 | 412 599 | 140 653 | |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 289 790 | 462 351 | 827 439 | |
BT | Marchandises | 411 203 | 411 203 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 352 | 71 762 | 199 589 | |
BZ | Autres créances | 39 390 | 39 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 436 276 | 436 276 | ||
CF | Disponibilités | 807 458 | 807 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 664 | 11 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 985 343 | 71 762 | 1 913 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133 | 534 113 | 2 741 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 782 400 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 601 | |||
EA | Autres dettes | 301 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 307 | 1 066 307 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 307 | 1 072 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 736 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 416 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 606 | |||
FZ | Charges sociales | 28 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 416 186 | ||
AP | Constructions | 48 465 | 48 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 253 | 412 599 | 140 653 | |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 289 790 | 462 351 | 827 439 | |
BT | Marchandises | 411 203 | 411 203 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 271 352 | 71 762 | 199 589 | |
BZ | Autres créances | 39 390 | 39 390 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 436 276 | 436 276 | ||
CF | Disponibilités | 807 458 | 807 458 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 664 | 11 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 985 343 | 71 762 | 1 913 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 133 | 534 113 | 2 741 020 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 180 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 782 400 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 059 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 059 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 601 | |||
EA | Autres dettes | 301 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 936 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 020 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 287 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 066 307 | 1 066 307 | ||
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 307 | 1 072 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 736 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 416 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 180 086 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 748 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976 | |||
FY | Salaires et traitements | 113 606 | |||
FZ | Charges sociales | 28 022 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 974 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 438 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 080 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 185 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 180 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |