Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 734 | 44 433 | 301 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 568 | 355 536 | 125 032 | 113 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 271 694 | 873 427 | 398 267 | 419 220 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | 8 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 249 | 1 273 397 | 534 853 | 545 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 334 | 17 334 | 20 209 | |
BN | En cours de production de biens | 975 120 | 975 120 | 676 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 349 | 82 466 | 1 721 882 | 1 882 208 |
BZ | Autres créances | 167 495 | 167 495 | 230 874 | |
CF | Disponibilités | 27 134 | 27 134 | 248 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | 7 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 003 726 | 82 466 | 2 921 259 | 3 064 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 975 | 1 355 863 | 3 456 112 | 3 609 659 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 205 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 039 | 5 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 492 094 | 492 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 359 | 124 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 493 | 732 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 581 | 26 528 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 581 | 26 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 473 | 276 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 183 | 1 092 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 046 | 974 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 336 | 500 931 | ||
EA | Autres dettes | 6 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 038 | 2 851 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 112 | 3 609 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 710 | 2 851 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 208 | 43 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 681 058 | 4 681 058 | 6 334 071 | |
FM | Production stockée | 299 102 | -67 868 | ||
FN | Production immobilisée | 14 903 | 16 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 221 | 69 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 155 283 | 6 351 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 460 | 802 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 875 | 6 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 045 812 | 3 995 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 478 | 43 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 598 | 664 946 | ||
FZ | Charges sociales | 403 460 | 422 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 368 | 103 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 466 | 117 495 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 516 | 6 184 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 766 | 167 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 373 | 3 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 373 | 3 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 040 | -3 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 726 | 164 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659 | 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 53 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492 | 54 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 12 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 | 53 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 196 | 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 563 | 39 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 108 | 6 406 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 749 | 6 281 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 359 | 124 882 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 296 | 4 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 780 | 12 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 207 | 1 226 | 44 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 768 | 116 142 | 61 947 | 1 228 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 975 | 117 368 | 61 947 | 1 273 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 528 | 5 946 | 20 581 | |
6T | Sur comptes clients | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 495 | 82 466 | 117 495 | 82 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 022 | 82 466 | 123 441 | 103 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 466 | 123 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 205 | 8 205 | ||
UX | Autres créances clients | 1 804 349 | 1 804 349 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 823 | 4 823 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 158 | 34 158 | ||
VB | T. V. A. | 28 220 | 28 220 | ||
VP | Divers | 4 599 | 4 599 | ||
VC | Groupe et associés | 63 858 | 63 858 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838 | 31 838 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 293 | 12 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 342 | 1 992 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 839 | 411 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 634 | 57 306 | 175 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 046 | 575 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317 | 89 317 | ||
VW | T.V.A. | 275 020 | 275 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 855 | 1 408 527 | 175 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 019 |