Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043 | 28 288 | 5 756 | 1 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 001 | 263 040 | 44 961 | 57 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 125 | 291 327 | 50 797 | 59 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 583 | 4 583 | 4 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 871 | 15 248 | 185 622 | 244 875 |
BZ | Autres créances | 15 457 | 15 457 | 9 214 | |
CF | Disponibilités | 211 | 211 | 14 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 583 | 3 583 | 4 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 572 | 15 248 | 213 323 | 278 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 696 | 306 576 | 264 121 | 338 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 141 573 | 141 573 | ||
DH | Report à nouveau | -30 518 | -145 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779 | 115 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 661 | 119 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805 | 29 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602 | 67 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 470 | 53 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 011 | 68 044 | ||
EA | Autres dettes | 572 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 460 | 219 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 121 | 338 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 460 | 209 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 214 | 2 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 533 | 646 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 321 | 57 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 620 | 260 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275 | 3 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 138 | 162 629 | ||
FZ | Charges sociales | 56 322 | 59 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 920 | 20 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 440 | 1 897 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 485 590 | 565 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 057 | 80 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 1 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 1 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 476 | -1 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 534 | 79 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 1 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 2 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | 36 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534 | 685 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 313 | 569 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 779 | 115 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 169 | 17 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 146 | 1 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 440 | 68 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 590 | |||
UX | Autres créances clients | 149 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990 | 219 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 805 | 27 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 470 | 70 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 725 | 11 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018 | 28 018 | ||
VW | T.V.A. | 24 268 | 24 268 | ||
VI | Groupe et associés | 67 602 | 67 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 | 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460 | 240 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043 | 28 288 | 5 756 | 1 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 001 | 263 040 | 44 961 | 57 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 125 | 291 327 | 50 797 | 59 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 583 | 4 583 | 4 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 871 | 15 248 | 185 622 | 244 875 |
BZ | Autres créances | 15 457 | 15 457 | 9 214 | |
CF | Disponibilités | 211 | 211 | 14 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 583 | 3 583 | 4 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 572 | 15 248 | 213 323 | 278 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 696 | 306 576 | 264 121 | 338 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 141 573 | 141 573 | ||
DH | Report à nouveau | -30 518 | -145 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779 | 115 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 661 | 119 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805 | 29 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602 | 67 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 470 | 53 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 011 | 68 044 | ||
EA | Autres dettes | 572 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 460 | 219 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 121 | 338 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 460 | 209 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 214 | 2 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 533 | 646 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 321 | 57 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 620 | 260 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275 | 3 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 138 | 162 629 | ||
FZ | Charges sociales | 56 322 | 59 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 920 | 20 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 440 | 1 897 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 485 590 | 565 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 057 | 80 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 1 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 1 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 476 | -1 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 534 | 79 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 1 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 2 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | 36 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534 | 685 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 313 | 569 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 779 | 115 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 169 | 17 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 146 | 1 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 440 | 68 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 590 | |||
UX | Autres créances clients | 149 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990 | 219 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 805 | 27 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 470 | 70 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 725 | 11 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018 | 28 018 | ||
VW | T.V.A. | 24 268 | 24 268 | ||
VI | Groupe et associés | 67 602 | 67 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 | 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460 | 240 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043 | 28 288 | 5 756 | 1 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 001 | 263 040 | 44 961 | 57 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 125 | 291 327 | 50 797 | 59 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 583 | 4 583 | 4 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 871 | 15 248 | 185 622 | 244 875 |
BZ | Autres créances | 15 457 | 15 457 | 9 214 | |
CF | Disponibilités | 211 | 211 | 14 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 583 | 3 583 | 4 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 572 | 15 248 | 213 323 | 278 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 696 | 306 576 | 264 121 | 338 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 141 573 | 141 573 | ||
DH | Report à nouveau | -30 518 | -145 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779 | 115 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 661 | 119 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805 | 29 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602 | 67 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 470 | 53 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 011 | 68 044 | ||
EA | Autres dettes | 572 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 460 | 219 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 121 | 338 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 460 | 209 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 214 | 2 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 533 | 646 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 321 | 57 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 620 | 260 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275 | 3 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 138 | 162 629 | ||
FZ | Charges sociales | 56 322 | 59 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 920 | 20 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 440 | 1 897 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 485 590 | 565 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 057 | 80 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 1 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 1 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 476 | -1 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 534 | 79 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 1 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 2 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | 36 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534 | 685 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 313 | 569 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 779 | 115 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 169 | 17 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 146 | 1 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 440 | 68 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 590 | |||
UX | Autres créances clients | 149 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990 | 219 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 805 | 27 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 470 | 70 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 725 | 11 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018 | 28 018 | ||
VW | T.V.A. | 24 268 | 24 268 | ||
VI | Groupe et associés | 67 602 | 67 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 | 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460 | 240 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043 | 28 288 | 5 756 | 1 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 001 | 263 040 | 44 961 | 57 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 125 | 291 327 | 50 797 | 59 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 583 | 4 583 | 4 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 871 | 15 248 | 185 622 | 244 875 |
BZ | Autres créances | 15 457 | 15 457 | 9 214 | |
CF | Disponibilités | 211 | 211 | 14 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 583 | 3 583 | 4 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 572 | 15 248 | 213 323 | 278 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 696 | 306 576 | 264 121 | 338 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 141 573 | 141 573 | ||
DH | Report à nouveau | -30 518 | -145 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779 | 115 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 661 | 119 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805 | 29 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602 | 67 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 470 | 53 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 011 | 68 044 | ||
EA | Autres dettes | 572 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 460 | 219 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 121 | 338 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 460 | 209 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 214 | 2 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 533 | 646 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 321 | 57 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 620 | 260 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275 | 3 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 138 | 162 629 | ||
FZ | Charges sociales | 56 322 | 59 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 920 | 20 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 440 | 1 897 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 485 590 | 565 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 057 | 80 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 1 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 1 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 476 | -1 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 534 | 79 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 1 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 2 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | 36 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534 | 685 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 313 | 569 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 779 | 115 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 169 | 17 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 146 | 1 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 440 | 68 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 590 | |||
UX | Autres créances clients | 149 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990 | 219 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 805 | 27 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 470 | 70 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 725 | 11 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018 | 28 018 | ||
VW | T.V.A. | 24 268 | 24 268 | ||
VI | Groupe et associés | 67 602 | 67 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 | 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460 | 240 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043 | 28 288 | 5 756 | 1 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 001 | 263 040 | 44 961 | 57 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 125 | 291 327 | 50 797 | 59 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 583 | 4 583 | 4 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867 | 3 867 | 2 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 871 | 15 248 | 185 622 | 244 875 |
BZ | Autres créances | 15 457 | 15 457 | 9 214 | |
CF | Disponibilités | 211 | 211 | 14 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 583 | 3 583 | 4 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 572 | 15 248 | 213 323 | 278 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 696 | 306 576 | 264 121 | 338 817 |
CP | Parts à moins d’un an | 80 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 141 573 | 141 573 | ||
DH | Report à nouveau | -30 518 | -145 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779 | 115 314 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 661 | 119 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805 | 29 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602 | 67 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 470 | 53 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 011 | 68 044 | ||
EA | Autres dettes | 572 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 460 | 219 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 121 | 338 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 460 | 209 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 314 | 384 314 | 643 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 214 | 2 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 533 | 646 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 321 | 57 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | -382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 620 | 260 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275 | 3 828 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 138 | 162 629 | ||
FZ | Charges sociales | 56 322 | 59 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 920 | 20 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 440 | 1 897 | ||
GE | Autres charges | 13 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 485 590 | 565 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 057 | 80 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 1 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 1 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 476 | -1 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 534 | 79 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 | 1 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 | 2 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 245 | 36 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534 | 685 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 313 | 569 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 779 | 115 314 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 169 | 17 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 146 | 1 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 407 | 18 920 | 291 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 877 | 4 440 | 68 | 15 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 440 | 68 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 590 | |||
UX | Autres créances clients | 149 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990 | 219 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 805 | 27 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 470 | 70 470 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 725 | 11 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018 | 28 018 | ||
VW | T.V.A. | 24 268 | 24 268 | ||
VI | Groupe et associés | 67 602 | 67 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 | 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460 | 240 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901 |